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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 544,3M
Beneficio bruto 456,5M 83,87 %
Resultado operativo 157,1M 28,86 %
Beneficio neto 113,8M 20,91 %
BPA (Diluido) $2,07

Métricas del balance general

Total de activos 7,6B
Total de pasivos 5,9B
Patrimonio de los accionistas 1,7B
Deuda a patrimonio 3,39

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 193,9M
Flujo de efectivo libre 118,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Paycom Software de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,1B 1,9B 1,7B 1,4B 1,1B
Costo de ventas i 345,4M 334,6M 276,3M 212,7M 161,9M
Beneficio bruto i 1,7B 1,5B 1,4B 1,2B 893,6M
Margen bruto % i 83,2% 82,2% 83,7% 84,5% 84,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 283,4M 242,6M 199,0M 148,3M 118,4M
Ventas, generales y administrativos i 761,8M 593,0M 705,8M 585,7M 485,8M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,0B 835,6M 904,7M 734,0M 604,3M
Resultado operativo i 567,2M 634,3M 451,3M 378,7M 253,6M
Margen operativo % i 27,6% 33,7% 26,6% 27,5% 24,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 3,4M 3,4M 1,9M 2,5M 0
Otros ingresos no operativos 55,6M 18,1M 23,0M 13,4M 2,4M
Resultado antes de impuestos i 619,4M 649,0M 472,4M 389,6M 256,0M
Impuesto sobre la renta i 166,0M 147,0M 131,6M 108,2M 60,0M
Tasa impositiva efectiva % i 26,8% 22,7% 27,9% 27,8% 23,4%
Beneficio neto i 453,4M 502,0M 340,8M 281,4M 196,0M
Margen neto % i 22,1% 26,7% 20,1% 20,5% 18,6%
Métricas clave
EBITDA i 799,1M 798,3M 588,3M 484,8M 323,2M
BPA (Básico) i $8,13 $8,93 $5,91 $4,86 $3,39
BPA (Diluido) i $8,08 $8,92 $5,88 $4,84 $3,37
Acciones en circulación básicas i 55800000 56200000 57707000 57928000 57885000
Acciones en circulación diluidas i 55800000 56200000 57707000 57928000 57885000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Paycom Software de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 370,0M 402,0M 294,0M 400,7M 278,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 44,9M 39,2M 16,4M 22,8M 9,5M
Inventario i 1,7M 1,4M 1,4M 1,6M 1,1M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 5,8B 4,3B 2,8B 2,8B 2,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 163,5M 149,3M 60,9M 53,2M 46,7M
Fondo de comercio i 141,2M 150,0M 153,9M 157,8M 161,8M
Activos intangibles i 37,4M 46,2M 50,1M 54,0M 58,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 893,9M 815,0M 783,9M 630,0M 504,2M
Total de activos no corrientes i 1,8B 1,6B 1,4B 1,1B 963,1M
Total de activos i 7,6B 5,9B 4,2B 3,9B 3,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 6,6M 23,9M 13,9M 16,1M 5,8M
Deuda a corto plazo i 28,4M 20,4M - - 1,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 5,1B 3,7B 2,3B 2,2B 1,8B
Total de pasivos corrientes i 5,4B 3,9B 2,5B 2,4B 2,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 61,9M 63,0M - 29,0M 27,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 304,4M 149,7M 143,8M 141,0M 145,5M
Otros pasivos no corrientes 10,6M 49,9M 108,5M 75,2M 73,0M
Total de pasivos no corrientes i 498,8M 377,2M 359,9M 342,9M 331,0M
Total de pasivos i 5,9B 4,3B 2,9B 2,7B 2,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 600,0K 600,0K 627,0K 625,0K 623,0K
Ganancias retenidas i 2,3B 1,9B 1,5B 1,2B 915,6M
Acciones en tesorería i 1,4B 1,0B 891,0M 587,9M 488,1M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,7B 1,6B 1,3B 1,2B 893,7M
Métricas clave
Deuda total i 90,3M 83,4M 0 29,0M 29,2M
Capital de trabajo i 470,4M 398,0M 278,8M 387,1M 261,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Paycom Software de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 453,4M 502,0M 340,8M 281,4M 196,0M
Depreciación y amortización i 176,3M 145,9M 113,9M 92,7M 67,2M
Compensación basada en acciones i 118,7M -22,9M 129,8M 94,9M 97,5M
Cambios en capital de trabajo i -180,9M -115,1M -169,4M -111,4M -103,1M
Flujo de efectivo operativo i 689,5M 517,9M 420,7M 356,9M 290,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -270,8M -192,9M -192,5M -132,7M -120,7M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -835,9M -24,9M -25,0M -268,7M -398,8M
Ventas de inversiones i 500,0M 200,0M 25,0M 382,2M 267,3M
Flujo de efectivo de inversión i -606,7M -17,8M -192,5M 94,3M -383,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -325,5M -122,8M -286,6M -94,7M 0
Dividendos pagados i -84,8M -84,8M -64,8M 0 0
Emisión de deuda i - 0 0 29,0M 0
Pago de deuda i 0 0 -29,0M -29,3M -1,8M
Flujo de efectivo de financiación i 1,0B 1,1B -274,7M 254,6M 165,7M
Flujo de efectivo libre i 403,5M 336,6M 288,2M 228,3M 193,2M
Cambio neto en efectivo i 1,1B 1,6B -46,4M 705,9M 72,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Paycom Software

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,45
P/E a futuro 11,20
Precio a valor contable 4,03
Precio a ventas 3,45
Relación PEG 8,35

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,10 %
Margen operativo 28,86 %
Rendimiento sobre el patrimonio 27,42 %
Rendimiento sobre activos 5,27 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,09
Deuda a patrimonio 5,22
Beta 0,80

Datos por acción

BPA (TTM) $7,93
Valor contable por acción $32,36
Ingresos por acción $36,77

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PAYC 6,8B 16,45 4,03 27,42 % 22,10 % 5,22
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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