Precision Drilling (PDS) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
292,9M
Beneficio bruto
239,0M
81,59 %
Resultado operativo
23,9M
8,18 %
Beneficio neto
11,9M
4,05 %
BPA (Diluido)
$1,07
Métricas del balance general
Total de activos
2,0B
Total de pasivos
776,3M
Patrimonio de los accionistas
1,2B
Deuda a patrimonio
0,65
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
84,9M
Flujo de efectivo libre
68,2M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Precision Drilling de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,4B | 1,3B | 1,6B | 986,8M | 935,8M |
| Costo de ventas | 222,8M | 206,0M | 279,0M | 282,3M | 316,3M |
| Beneficio bruto | 1,1B | 1,1B | 1,3B | 704,5M | 619,4M |
| Margen bruto % | 83,7% | 84,6% | 82,7% | 71,4% | 66,2% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 95,4M | 84,6M | 181,0M | 95,9M | 70,9M |
| Otros gastos operativos | 899,5M | 840,7M | 1,1B | 698,1M | 583,4M |
| Total gastos operativos | 994,9M | 925,3M | 1,3B | 794,1M | 654,3M |
| Resultado operativo | 152,6M | 210,5M | 32,6M | -89,6M | -34,9M |
| Margen operativo % | 11,1% | 15,7% | 2,0% | -9,1% | -3,7% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 1,6M | 963,8K | 323,0K | 210,0K | 739,0K |
| Gastos por intereses | 49,2M | 56,1M | 85,0M | 81,8M | 102,0M |
| Otros ingresos no operativos | 8,9M | 31,3M | 41,1M | -1,8M | 33,1M |
| Resultado antes de impuestos | 111,3M | 184,0M | -14,1M | -182,8M | -109,2M |
| Impuesto sobre la renta | 31,1M | -16,2M | 20,2M | -5,4M | 11,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 28,0% | -8,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio neto | 80,2M | 200,3M | -34,3M | -177,4M | -120,1M |
| Margen neto % | 5,9% | 14,9% | -2,1% | -18,0% | -12,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 374,4M | 414,9M | 308,8M | 183,1M | 276,0M |
| BPA (Básico) | $7,81 | $21,03 | $-2,53 | $-13,32 | $-8,76 |
| BPA (Diluido) | $7,81 | $19,53 | $-2,53 | $-13,32 | $-8,76 |
| Acciones en circulación básicas | 10249668 | 13754000 | 19682338 | 19346695 | 19938066 |
| Acciones en circulación diluidas | 10249668 | 13754000 | 19682338 | 19346695 | 19938066 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Precision Drilling de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 53,1M | 37,5M | 21,6M | 40,6M | 108,8M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 213,7M | 231,6M | 322,8M | 179,6M | 130,7M |
| Inventario | 31,2M | 24,4M | 35,2M | 23,4M | 26,3M |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 361,1M | 353,7M | 470,7M | 319,8M | 342,3M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 5,1B | 4,6B | 6,6B | 6,3B | 6,3B |
| Fondo de comercio | 9,4M | 12,0M | 19,6M | 23,9M | 27,7M |
| Activos intangibles | 9,4M | 12,0M | 19,6M | 23,9M | 27,7M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 14,3M | 54,9M | 22,5M | 8,2M | 1,1M |
| Total de activos no corrientes | 1,8B | 1,7B | 2,4B | 2,3B | 2,6B |
| Total de activos | 2,1B | 2,1B | 2,9B | 2,7B | 2,9B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 81,6M | 104,8M | 136,4M | 90,8M | 56,9M |
| Deuda a corto plazo | 14,8M | 14,0M | 15,0M | 13,2M | 12,2M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 244,0M | 253,2M | 410,0M | 238,1M | 166,8M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 624,6M | 673,0M | 1,1B | 1,2B | 1,3B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 34,2M | 50,9M | 28,9M | 12,2M | 21,2M |
| Otros pasivos no corrientes | 5,4M | 4,9M | 7,5M | 6,5M | 7,6M |
| Total de pasivos no corrientes | 674,0M | 746,2M | 1,2B | 1,2B | 1,3B |
| Total de pasivos | 917,9M | 999,4M | 1,6B | 1,4B | 1,5B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 1,7B | 1,6B | 2,3B | 2,3B | 2,3B |
| Ganancias retenidas | -648,9M | -700,7M | -1,3B | -1,3B | -1,1B |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,2B | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,4B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 639,4M | 687,0M | 1,2B | 1,2B | 1,3B |
| Capital de trabajo | 117,1M | 100,6M | 60,6M | 81,6M | 175,4M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Precision Drilling de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 80,2M | 200,3M | -34,3M | -177,4M | -120,1M |
| Depreciación y amortización | 222,8M | 206,0M | 279,0M | 282,3M | 316,3M |
| Compensación basada en acciones | 13,6M | 4,6M | 60,1M | 32,0M | 17,8M |
| Cambios en capital de trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de efectivo operativo | 397,8M | 458,9M | 413,3M | 222,0M | 330,0M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -134,2M | -139,3M | -147,1M | -62,9M | -40,4M |
| Adquisiciones | 0 | -19,8M | -10,2M | 0 | - |
| Compras de inversiones | -522,2K | -3,7M | -617,0K | -3,5M | 0 |
| Ventas de inversiones | 2,6M | 6,9M | 0 | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -146,2M | -147,5M | -144,4M | -56,6M | -40,5M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -54,4M | -20,7M | -10,0M | -4,3M | -11,3M |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 20,2M | 112,6M | 144,9M | 696,3M | 151,1M |
| Pago de deuda | -156,7M | -266,3M | -257,9M | -831,6M | -284,3M |
| Flujo de efectivo de financiación | -188,8M | -174,5M | -123,0M | -149,9M | -145,6M |
| Flujo de efectivo libre | 191,2M | 189,6M | 52,9M | 63,3M | 164,5M |
| Cambio neto en efectivo | 62,8M | 137,0M | 145,9M | 15,4M | 143,9M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Precision Drilling
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
10,35
P/E a futuro
7,15
Precio a valor contable
0,43
Precio a ventas
0,39
Relación PEG
-0,65
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
5,67 %
Margen operativo
8,18 %
Rendimiento sobre el patrimonio
6,40 %
Rendimiento sobre activos
4,45 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,01
Deuda a patrimonio
45,02
Beta
1,83
Datos por acción
BPA (TTM)
$5,15
Valor contable por acción
$124,96
Ingresos por acción
$133,93
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pds | 712,3M | 10,35 | 0,43 | 6,40 % | 5,67 % | 45,02 |
| Noble | 4,2B | 13,91 | 0,91 | 7,18 % | 9,39 % | 42,74 |
| Transocean | 2,8B | -4,92 | 0,28 | -14,99 % | -39,64 % | 70,03 |
| Seadrill Limited | 1,8B | 24,38 | 0,63 | 2,60 % | 5,97 % | 21,56 |
| Helmerich & Payne | 1,8B | 7,04 | 0,64 | -1,00 % | -0,90 % | 81,44 |
| Borr Drilling | 778,5M | 12,36 | 0,63 | 5,39 % | 5,48 % | 202,69 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.