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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B
Beneficio bruto 128,3M 12,68 %
Resultado operativo 22,7M 2,25 %
Beneficio neto -55,8M -5,52 %
BPA (Diluido) $-0,58

Métricas del balance general

Total de activos 6,7B
Total de pasivos 3,9B
Patrimonio de los accionistas 2,8B
Deuda a patrimonio 1,37

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 62,8M
Flujo de efectivo libre 142,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Helmerich & Payne de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,7B 2,8B 2,9B 2,1B 1,2B
Costo de ventas i 3,1B 2,0B 2,1B 1,8B 1,4B
Beneficio bruto i 609,5M 729,0M 775,0M 229,2M -153,8M
Margen bruto % i 16,3% 26,4% 27,0% 11,1% -12,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 34,1M 41,0M 30,0M 26,6M 21,7M
Ventas, generales y administrativos i 287,1M 244,9M 206,7M 182,4M 172,2M
Otros gastos operativos i 56,0M 4,5M 4,5M 4,6M 5,1M
Total gastos operativos i 377,2M 290,3M 241,2M 213,6M 199,1M
Resultado operativo i 232,3M 438,7M 533,8M 15,6M -352,8M
Margen operativo % i 6,2% 15,9% 18,6% 0,8% -29,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 35,2M 41,2M 28,4M 18,1M 10,3M
Gastos por intereses i 107,8M 29,1M 17,3M 19,2M 24,0M
Otros ingresos no operativos -233,8M 30,2M 48,4M 16,8M -63,4M
Resultado antes de impuestos i -74,1M 481,0M 593,4M 31,3M -429,9M
Impuesto sobre la renta i 85,8M 136,9M 159,3M 24,4M -103,7M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 28,5% 26,8% 77,8% 0,0%
Beneficio neto i -159,9M 344,2M 434,1M 7,0M -326,2M
Margen neto % i -4,3% 12,5% 15,1% 0,3% -26,8%
Métricas clave
EBITDA i 919,8M 880,3M 953,6M 426,2M 82,8M
BPA (Básico) i $-1,66 $3,43 $4,18 $0,05 $-3,04
BPA (Diluido) i $-1,66 $3,43 $4,16 $0,05 $-3,04
Acciones en circulación básicas i 99272000 98857000 102447000 105891000 107818000
Acciones en circulación diluidas i 99272000 98857000 102447000 105891000 107818000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Helmerich & Payne de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 196,8M 217,3M 257,2M 232,1M 917,5M
Inversiones a corto plazo i 21,5M 292,9M 93,6M 117,1M 198,7M
Cuentas por cobrar i 752,8M 418,6M 403,1M 430,9M 204,4M
Inventario i 324,3M 117,9M 94,2M 88,0M 84,1M
Otros activos corrientes 15,2M 4,8M 2,0M 8,1M 20,8M
Total de activos corrientes i 1,5B 1,2B 1,0B 1,0B 1,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 9,4B 7,7B 7,5B 7,4B 7,3B
Fondo de comercio i 851,2M 145,5M 151,9M 158,5M 165,1M
Activos intangibles i 485,5M 54,1M 60,6M 67,2M 73,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 67,0M 1,3B 32,1M 20,9M 16,2M
Total de activos no corrientes i 5,2B 4,6B 3,4B 3,4B 3,4B
Total de activos i 6,7B 5,8B 4,4B 4,4B 5,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 217,9M 135,1M 130,9M 127,0M 72,0M
Deuda a corto plazo i 42,8M 17,0M 13,8M 12,4M 496,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 814,8M 446,9M 418,9M 394,8M 866,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,2B 1,8B 586,2M 570,0M 579,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 624,0M 495,5M 517,8M 537,7M 563,4M
Otros pasivos no corrientes 25,9M 961,0K 3,6M 5,6M 5,3M
Total de pasivos no corrientes i 3,1B 2,4B 1,2B 1,2B 1,3B
Total de pasivos i 3,9B 2,9B 1,6B 1,6B 2,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 11,2M 11,2M 11,2M 11,2M 11,2M
Ganancias retenidas i 2,6B 2,9B 2,7B 2,5B 2,6B
Acciones en tesorería i 463,5M 489,4M 464,4M 235,5M 181,6M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,8B 2,9B 2,8B 2,8B 2,9B
Métricas clave
Deuda total i 2,2B 1,9B 600,0M 582,3M 1,1B
Capital de trabajo i 650,6M 745,1M 587,7M 608,1M 720,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Helmerich & Payne de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -159,9M 344,2M 434,1M 7,0M -326,2M
Depreciación y amortización i 625,1M 397,3M 382,3M 403,2M 419,7M
Compensación basada en acciones i 31,6M 31,2M 32,5M 28,0M 27,9M
Cambios en capital de trabajo i -46,7M -58,6M 45,8M -206,6M 25,1M
Flujo de efectivo operativo i 391,5M 706,6M 884,3M 211,4M 60,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - 0 0 86,5M
Adquisiciones i -1,8B - - 0 0
Compras de inversiones i -120,4M -209,8M -201,7M -216,4M -417,6M
Ventas de inversiones i 410,3M 204,2M 195,3M 266,8M 207,7M
Flujo de efectivo de inversión i -1,5B 36,3M 72,9M 105,2M -79,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -51,3M -247,2M -77,0M 0
Dividendos pagados i -100,7M -168,5M -201,5M -107,4M -109,1M
Emisión de deuda i 400,0M 1,2B 0 0 548,7M
Pago de deuda i -200,0M 0 0 -487,1M 0
Flujo de efectivo de financiación i 66,7M 986,5M -463,9M -734,3M 425,5M
Flujo de efectivo libre i 116,6M 189,6M 438,2M -38,6M 54,3M
Cambio neto en efectivo i -1,0B 1,7B 493,3M -417,6M 406,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Helmerich & Payne

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,04
P/E a futuro 34,97
Precio a valor contable 1,44
Precio a ventas 0,94
Relación PEG -0,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -7,71 %
Margen operativo 4,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio -10,96 %
Rendimiento sobre activos 1,88 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,03
Deuda a patrimonio 75,24
Beta 0,54

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,19
Valor contable por acción $26,07
Ingresos por acción $41,09

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HP 3,8B 7,04 1,44 -10,96 % -7,71 % 75,24
Noble 7,8B 35,01 1,65 4,71 % 6,97 % 46,94
Transocean 6,7B -1,99 0,82 -31,70 % -73,52 % 73,64
Patterson-UTI Energy 3,8B 52,00 1,18 -2,78 % -1,94 % 39,71
Seadrill Limited 3,0B 90,70 1,04 -2,67 % -5,58 % 22,15
Sable Offshore 2,1B -3,41 3,98 -89,31 % 0,00 % 176,44
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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