$7,77
-2,63 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos -1,4M
Beneficio neto -3,6M
BPA (Diluido) $-0,04

Métricas del balance general

Total de activos 2,9B
Total de pasivos 1,8B
Patrimonio de los accionistas 1,1B
Deuda a patrimonio 1,71

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 14,7M
Flujo de efectivo libre -334,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de PennantPark Floating de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 78,3M 108,6M 42,2M 11,6M 61,9M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 7,5M 6,7M 4,4M 3,2M 2,1M
Otros gastos operativos i 3,3M 9,0M - - 2,9M
Total gastos operativos i 10,8M 15,7M 4,4M 3,2M 5,0M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 67,5M 92,9M 37,7M 8,4M 56,9M
Impuesto sobre la renta i 1,1M 1,1M -1,5M 5,0M 400,0K
Tasa impositiva efectiva % i 1,7% 1,2% -4,0% 59,0% 0,7%
Beneficio neto i 66,4M 91,8M 39,3M 3,5M 56,5M
Margen neto % i 84,8% 84,6% 93,1% 29,7% 91,3%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $0,72 $1,40 $0,77 $0,08 $1,46
BPA (Diluido) i $0,72 $1,40 $0,77 $0,08 $1,46
Acciones en circulación básicas i 92173611 65599286 50988312 43162500 38766831
Acciones en circulación diluidas i 92173611 65599286 50988312 43162500 38766831

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de PennantPark Floating de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 122,7M 112,0M 100,6M 51,5M 49,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 2,9B 2,1B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 46,4M 45,0M 20,8M 12,5M 22,7M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,8B 1,2B 495,4M 672,8M 652,6M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 1,8B 1,2B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 99,0K 78,0K 59,0K 45,0K 39,0K
Ganancias retenidas i -145,1M -99,5M -111,6M -91,0M -48,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,1B 877,3M 653,6M 527,1M 490,6M
Métricas clave
Deuda total i 1,8B 1,2B 495,4M 672,8M 652,6M
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de PennantPark Floating de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 66,4M 91,8M 39,3M 3,5M 56,5M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -2,3M -2,2M -2,8M 33,0M -35,7M
Flujo de efectivo operativo i 51,1M 83,6M 31,4M 31,6M 15,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i - - - - -
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -111,6M -78,8M -58,7M -46,1M -44,2M
Emisión de deuda i 1,0B 1,2B 65,0M 231,6M 443,3M
Pago de deuda i -405,0M -476,2M -245,5M -217,8M -456,5M
Flujo de efectivo de financiación i 734,9M 818,3M -90,8M 49,7M -55,9M
Flujo de efectivo libre i -720,6M -801,4M 140,6M -46,6M 49,8M
Cambio neto en efectivo i 786,0M 901,9M -59,4M 81,3M -40,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de PennantPark Floating

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,64
P/E a futuro 7,49
Precio a valor contable 0,84
Precio a ventas 3,30
Relación PEG -0,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,03 %
Margen operativo 77,78 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,44 %
Rendimiento sobre activos 5,10 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,61
Deuda a patrimonio 156,86
Beta 0,75

Datos por acción

BPA (TTM) $0,33
Valor contable por acción $10,49
Ingresos por acción $2,73

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PFLT 855,3M 26,64 0,84 3,44 % 13,03 % 156,86
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

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