Transocean (RIG) | Análisis financiero y estados financieros

Transocean Ltd. | Mid-cap | Energy

2,71 US$

-2,17 %

Transocean vs Noble Transocean vs Sable Offshore Transocean vs Patterson-UTI Energy Transocean vs Helmerich & Payne Transocean vs Seadrill Limited Transocean vs S&P 500 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 3,5B

Beneficio bruto 2,8B 79,03 %

Ingresos operativos 372,0M 10,56 %

Beneficio neto -512,0M -14,53 %

BPA (diluido) -0,60 US$

Métricas del balance

Activos totales 19,4B

Pasivos totales 9,1B

Patrimonio de accionistas 10,3B

Deuda sobre patrimonio 0,88

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo -186,0M

Flujo de caja libre 193,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Transocean desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos	3,5B	2,8B	2,6B	2,6B	3,2B
Costo de bienes vendidos	739,0M	744,0M	735,0M	742,0M	781,0M
Beneficio bruto	2,8B	2,1B	1,8B	1,8B	2,4B
Gastos operativos	2,4B	2,2B	1,9B	1,9B	2,2B
Ingresos operativos	372,0M	-85,0M	-21,0M	-50,0M	188,0M
Ingresos antes de impuestos	-523,0M	-941,0M	-562,0M	-470,0M	-541,0M
Impuesto sobre la renta	-11,0M	13,0M	59,0M	121,0M	27,0M
Beneficio neto	-512,0M	-954,0M	-621,0M	-591,0M	-568,0M
BPA (diluido)	-0,60 US$	-1,24 US$	-0,89 US$	-0,93 US$	-0,92 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Transocean desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes	2,5B	2,1B	2,0B	2,4B	2,7B
Activos no corrientes	16,9B	18,1B	18,4B	18,2B	19,1B
Activos totales	19,4B	20,3B	20,4B	20,7B	21,8B
Pasivos
Pasivos corrientes	1,7B	1,4B	1,6B	1,3B	1,4B
Pasivos no corrientes	7,4B	8,4B	8,1B	8,2B	9,0B
Pasivos totales	9,1B	9,8B	9,6B	9,5B	10,4B
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas	10,3B	10,4B	10,8B	11,2B	11,4B

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Transocean desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto	-512,0M	-954,0M	-621,0M	-591,0M	-568,0M
Flujo de caja operativo	-186,0M	-112,0M	446,0M	476,0M	-345,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital	-	-	-	-	-
Flujo de caja de inversión	103,0M	4,0M	-40,0M	-25,0M	8,0M
Actividades de financiación
Dividendos pagados	-	-	-	-	-
Flujo de caja de financiación	-350,0M	263,0M	-124,0M	-490,0M	-930,0M
Flujo de caja libre	193,0M	-263,0M	-269,0M	367,0M	133,0M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Transocean

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) -4,50

P/E proyectado 19,86

Precio sobre valor en libros 0,24

Precio sobre ventas 0,67

Ratio PEG 19,86

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -18,79 %

Margen operativo 6,84 %

Rentabilidad sobre patrimonio -6,65 %

Rentabilidad sobre activos 1,46 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 1,33

Deuda sobre patrimonio 65,11

Beta 2,53

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) -0,98 US$

Valor en libros por acción 11,56 US$

Ingresos por acción 4,23 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa	Capitalización de mercado	Ratio P/E	Ratio P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
rig	2,5B	-4,50	0,24	-6,65 %	-18,79 %	65,11
Noble	4,6B	9,43	0,95	10,76 %	14,69 %	42,48
Sable Offshore	2,2B	-12,12	6,74	-200,53 %	0,00 %	310,93
Patterson-UTI Energy	2,3B	52,00	0,68	-24,84 %	-19,78 %	37,61
Helmerich & Payne	1,7B	7,78	0,58	7,58 %	7,15 %	75,26
Seadrill Limited	1,7B	5,00	0,57	12,75 %	28,88 %	21,25

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.