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Charles Schwab (SCHW) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,6B

Beneficio neto 1,9B 34,10 %

BPA (Diluido) $0,99

Métricas del balance general

Total de activos 462,9B

Total de pasivos 413,4B

Patrimonio de los accionistas 49,5B

Deuda a patrimonio 8,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,2B

Flujo de efectivo libre 6,2B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Charles Schwab de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	19,6B	18,8B	20,8B	18,5B	11,7B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	6,4B	6,7B	6,4B	5,9B	4,3B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	6,4B	6,7B	6,4B	5,9B	4,3B
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	7,7B	6,4B	9,4B	7,7B	4,3B
Impuesto sobre la renta i	1,8B	1,3B	2,2B	1,9B	1,0B
Tasa impositiva efectiva % i	22,8%	20,6%	23,5%	24,1%	23,3%
Beneficio neto i	5,9B	5,1B	7,2B	5,9B	3,3B
Margen neto % i	30,3%	26,9%	34,6%	31,6%	28,2%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$3,00	$2,55	$3,52	$2,84	$2,13
BPA (Diluido) i	$2,99	$2,54	$3,50	$2,83	$2,12
Acciones en circulación básicas i	1828000000	1824000000	1885000000	1887000000	1429000000
Acciones en circulación diluidas i	1828000000	1824000000	1885000000	1887000000	1429000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Charles Schwab de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	42,1B	43,3B	40,2B	63,0B	40,3B
Inversiones a corto plazo i	82,6B	105,9B	147,8B	390,1B	337,4B
Cuentas por cobrar i	88,0B	71,8B	69,1B	92,8B	66,2B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	932,0M	2,1B	2,3B	1,9B	1,7B
Fondo de comercio i	31,6B	32,2B	32,7B	33,3B	33,9B
Activos intangibles i	7,7B	8,3B	8,8B	9,4B	10,0B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	479,8B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	114,9B	84,8B	97,4B	125,7B	104,2B
Deuda a corto plazo i	22,7B	33,0B	17,0B	4,9B	0
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	22,4B	26,1B	20,8B	18,9B	13,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	431,5B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	21,0M	21,0M	21,0M	21,0M	21,0M
Ganancias retenidas i	37,6B	33,9B	31,1B	26,0B	22,0B
Acciones en tesorería i	11,2B	11,4B	8,6B	5,3B	5,6B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	48,4B	41,0B	36,6B	56,3B	56,1B
Métricas clave
Deuda total i	45,1B	59,1B	37,9B	23,8B	13,6B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Charles Schwab de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	5,9B	5,1B	7,2B	5,9B	3,3B
Depreciación y amortización i	1,4B	1,3B	1,2B	1,2B	604,0M
Compensación basada en acciones i	337,0M	320,0M	366,0M	254,0M	204,0M
Cambios en capital de trabajo i	-13,1B	7,0B	-5,1B	-12,6B	-12,1B
Flujo de efectivo operativo i	-5,0B	13,9B	4,2B	-4,9B	-7,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-620,0M	-700,0M	-971,0M	-916,0M	-631,0M
Adquisiciones i	-	-	0	0	14,7B
Compras de inversiones i	-3,0B	-1,5B	-51,0B	-171,7B	-202,2B
Ventas de inversiones i	43,8B	60,4B	90,4B	108,2B	68,0B
Flujo de efectivo de inversión i	40,2B	57,3B	37,8B	-64,8B	-120,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-3,3B	-4,4B	-600,0M	0
Dividendos pagados i	-2,3B	-2,3B	-2,1B	-1,8B	-1,3B
Emisión de deuda i	23,0B	55,3B	15,5B	7,0B	3,1B
Pago de deuda i	-64,0B	-51,1B	-22,2B	-8,1B	-1,9B
Flujo de efectivo de financiación i	-43,9B	373,0M	-12,8B	4,1B	4,7B
Flujo de efectivo libre i	2,0B	18,9B	1,1B	1,2B	6,2B
Cambio neto en efectivo i	-8,7B	71,6B	29,2B	-65,7B	-123,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Charles Schwab

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,84

P/E a futuro 25,29

Precio a valor contable 4,09

Precio a ventas 8,07

Relación PEG 0,40

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 33,68 %

Margen operativo 47,91 %

Rendimiento sobre el patrimonio 15,60 %

Rendimiento sobre activos 1,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,56

Deuda a patrimonio 111,87

Beta 0,96

Datos por acción

BPA (TTM) $3,72

Valor contable por acción $23,53

Ingresos por acción $11,86

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
schw	174,5B	25,84	4,09	15,60 %	33,68 %	111,87
Morgan Stanley	231,1B	16,40	2,35	14,13 %	22,49 %	438,54
Goldman Sachs	221,3B	16,10	1,94	12,74 %	28,40 %	588,39
Interactive Brokers	106,1B	32,85	5,71	22,39 %	14,87 %	117,15
Robinhood Markets	101,3B	57,58	12,55	23,54 %	50,13 %	161,17
Morgan Stanley	41,4B	-	0,42	14,13 %	22,49 %	438,54

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.