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Soho House (SHCO) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 282,9M

Beneficio bruto 118,4M 41,86 %

Resultado operativo -5,4M -1,91 %

Beneficio neto 7,5M 2,66 %

BPA (Diluido) $0,04

Métricas del balance general

Total de activos 2,5B

Total de pasivos 2,8B

Patrimonio de los accionistas -337,3M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 42,8M

Flujo de efectivo libre 2,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Soho House de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,2B	1,1B	972,2M	560,6M	384,4M
Costo de ventas i	638,3M	589,4M	524,9M	308,8M	220,0M
Beneficio bruto i	565,5M	546,5M	447,3M	251,7M	164,3M
Margen bruto % i	47,0%	48,1%	46,0%	44,9%	42,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	168,9M	163,8M	151,1M	116,0M	77,6M
Otros gastos operativos i	288,2M	264,4M	260,0M	193,2M	154,0M
Total gastos operativos i	457,1M	428,3M	411,2M	309,3M	231,6M
Resultado operativo i	6,8M	6,9M	-63,8M	-141,2M	-137,0M
Margen operativo % i	0,6%	0,6%	-6,6%	-25,2%	-35,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	83,5M	84,1M	71,5M	84,4M	77,8M
Otros ingresos no operativos	-73,6M	-29,0M	-79,4M	-42,2M	-21,2M
Resultado antes de impuestos i	-150,2M	-106,3M	-214,6M	-267,8M	-236,1M
Impuesto sobre la renta i	13,3M	10,8M	5,1M	894,0K	-776,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-163,6M	-117,1M	-219,8M	-268,7M	-235,3M
Margen neto % i	-13,6%	-10,3%	-22,6%	-47,9%	-61,2%
Métricas clave
EBITDA i	113,5M	120,2M	40,1M	-59,8M	-70,9M
BPA (Básico) i	$-0,84	$-0,60	$-1,10	$-1,88	$-1,15
BPA (Diluido) i	$-0,84	$-0,60	$-1,10	$-1,88	$-1,15
Acciones en circulación básicas i	195160322	195589859	199985264	173691203	201962197
Acciones en circulación diluidas i	195160322	195589859	199985264	173691203	201962197

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Soho House de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	152,7M	161,7M	182,1M	212,8M	52,9M
Inversiones a corto plazo i	2,4M	1,3M	1,5M	879,0K	2,4M
Cuentas por cobrar i	78,9M	58,2M	42,2M	19,3M	9,7M
Inventario i	54,4M	60,8M	57,8M	29,7M	22,6M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	388,4M	395,0M	381,2M	326,7M	135,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,1B	1,2B	1,1B	997,0M	961,8M
Fondo de comercio i	493,2M	539,8M	525,3M	560,7M	510,8M
Activos intangibles i	102,6M	127,2M	126,0M	132,2M	107,8M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	9,9M	10,3M	6,9M	2,8M	3,8M
Total de activos no corrientes i	2,1B	2,1B	2,1B	2,1B	2,0B
Total de activos i	2,4B	2,5B	2,5B	2,4B	2,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	154,9M	141,2M	152,7M	124,7M	104,3M
Deuda a corto plazo i	92,1M	80,4M	65,2M	63,9M	116,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	39,4M	33,6M	36,0M	29,0M	38,6M
Total de pasivos corrientes i	474,2M	424,5M	395,8M	329,8M	359,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,2B	2,2B	2,1B	1,8B	1,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	2,3M	1,5M	1,7M	1,9M	1,3M
Otros pasivos no corrientes	23,7M	5,9M	256,0K	975,0K	368,0K
Total de pasivos no corrientes i	2,3B	2,3B	2,1B	1,9B	2,1B
Total de pasivos i	2,8B	2,7B	2,5B	2,2B	2,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,1M	2,1M	2,0M	2,0M	265,2M
Ganancias retenidas i	-1,5B	-1,4B	-1,2B	-1,0B	-757,1M
Acciones en tesorería i	79,4M	62,0M	50,0M	0	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-329,5M	-150,6M	-15,4M	182,2M	-374,0M
Métricas clave
Deuda total i	2,3B	2,3B	2,1B	1,9B	2,0B
Capital de trabajo i	-85,8M	-29,5M	-14,6M	-3,1M	-223,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Soho House de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-163,6M	-117,1M	-219,8M	-268,7M	-235,3M
Depreciación y amortización i	101,5M	111,4M	99,9M	83,6M	69,8M
Compensación basada en acciones i	14,7M	18,9M	26,2M	26,7M	2,6M
Cambios en capital de trabajo i	20,6M	-30,3M	-48,5M	75,6M	127,2M
Flujo de efectivo operativo i	4,0M	24,4M	-101,3M	-136,1M	-3,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-64,2M	-67,8M	-73,7M	-90,8M	-128,9M
Adquisiciones i	10,7M	0	0	-16,1M	-430,0K
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-53,5M	-66,2M	-72,5M	-106,9M	-129,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-17,4M	-12,0M	-50,3M	0	0
Dividendos pagados i	-	0	0	-19,9M	0
Emisión de deuda i	1,1M	140,0M	109,0M	470,0M	59,4M
Pago de deuda i	-2,2M	-118,2M	-2,8M	-615,6M	-1,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-19,9M	4,9M	52,8M	408,2M	179,7M
Flujo de efectivo libre i	7,7M	-35,9M	-80,7M	-230,5M	-177,7M
Cambio neto en efectivo i	-69,4M	-36,9M	-121,0M	165,2M	46,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Soho House

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -10,48

P/E a futuro -62,96

Precio a valor contable -4,95

Precio a ventas 1,37

Relación PEG 0,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,67 %

Margen operativo 3,73 %

Rendimiento sobre el patrimonio 49,47 %

Rendimiento sobre activos 0,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,73

Deuda a patrimonio -7,02

Beta 0,66

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,31

Valor contable por acción $-1,79

Ingresos por acción $6,44

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
shco	1,7B	-10,48	-4,95	49,47 %	-4,67 %	-7,02
Marriott	70,6B	29,32	-22,52	-79,38 %	37,06 %	-5,00
Hilton Worldwide	63,3B	41,48	-14,46	-41,61 %	32,92 %	-2,57
Civeo	283,9M	15,71	1,37	-13,32 %	-5,26 %	88,31
Hyatt Hotels	13,1B	31,03	3,67	11,24 %	13,42 %	162,72
Wyndham Hotels	6,8B	20,94	12,02	56,33 %	23,20 %	452,11

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.