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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 282,9M
Beneficio bruto 118,4M 41,86 %
Resultado operativo -5,4M -1,91 %
Beneficio neto 7,5M 2,66 %
BPA (Diluido) $0,04

Métricas del balance general

Total de activos 2,5B
Total de pasivos 2,8B
Patrimonio de los accionistas -337,3M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 42,8M
Flujo de efectivo libre 2,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Soho House de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 1,2B 1,1B 972,2M 560,6M 384,4M
Costo de ventas i 638,3M 589,4M 524,9M 308,8M 220,0M
Beneficio bruto i 565,5M 546,5M 447,3M 251,7M 164,3M
Margen bruto % i 47,0% 48,1% 46,0% 44,9% 42,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 168,9M 163,8M 151,1M 116,0M 77,6M
Otros gastos operativos i 288,2M 264,4M 260,0M 193,2M 154,0M
Total gastos operativos i 457,1M 428,3M 411,2M 309,3M 231,6M
Resultado operativo i 6,8M 6,9M -63,8M -141,2M -137,0M
Margen operativo % i 0,6% 0,6% -6,6% -25,2% -35,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 83,5M 84,1M 71,5M 84,4M 77,8M
Otros ingresos no operativos -73,6M -29,0M -79,4M -42,2M -21,2M
Resultado antes de impuestos i -150,2M -106,3M -214,6M -267,8M -236,1M
Impuesto sobre la renta i 13,3M 10,8M 5,1M 894,0K -776,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -163,6M -117,1M -219,8M -268,7M -235,3M
Margen neto % i -13,6% -10,3% -22,6% -47,9% -61,2%
Métricas clave
EBITDA i 113,5M 120,2M 40,1M -59,8M -70,9M
BPA (Básico) i $-0,84 $-0,60 $-1,10 $-1,88 $-1,15
BPA (Diluido) i $-0,84 $-0,60 $-1,10 $-1,88 $-1,15
Acciones en circulación básicas i 195160322 195589859 199985264 173691203 201962197
Acciones en circulación diluidas i 195160322 195589859 199985264 173691203 201962197

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Soho House de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 152,7M 161,7M 182,1M 212,8M 52,9M
Inversiones a corto plazo i 2,4M 1,3M 1,5M 879,0K 2,4M
Cuentas por cobrar i 78,9M 58,2M 42,2M 19,3M 9,7M
Inventario i 54,4M 60,8M 57,8M 29,7M 22,6M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 388,4M 395,0M 381,2M 326,7M 135,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,1B 1,2B 1,1B 997,0M 961,8M
Fondo de comercio i 493,2M 539,8M 525,3M 560,7M 510,8M
Activos intangibles i 102,6M 127,2M 126,0M 132,2M 107,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 9,9M 10,3M 6,9M 2,8M 3,8M
Total de activos no corrientes i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,0B
Total de activos i 2,4B 2,5B 2,5B 2,4B 2,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 154,9M 141,2M 152,7M 124,7M 104,3M
Deuda a corto plazo i 92,1M 80,4M 65,2M 63,9M 116,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 39,4M 33,6M 36,0M 29,0M 38,6M
Total de pasivos corrientes i 474,2M 424,5M 395,8M 329,8M 359,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,2B 2,2B 2,1B 1,8B 1,9B
Pasivos por impuestos diferidos i 2,3M 1,5M 1,7M 1,9M 1,3M
Otros pasivos no corrientes 23,7M 5,9M 256,0K 975,0K 368,0K
Total de pasivos no corrientes i 2,3B 2,3B 2,1B 1,9B 2,1B
Total de pasivos i 2,8B 2,7B 2,5B 2,2B 2,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,1M 2,1M 2,0M 2,0M 265,2M
Ganancias retenidas i -1,5B -1,4B -1,2B -1,0B -757,1M
Acciones en tesorería i 79,4M 62,0M 50,0M 0 -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -329,5M -150,6M -15,4M 182,2M -374,0M
Métricas clave
Deuda total i 2,3B 2,3B 2,1B 1,9B 2,0B
Capital de trabajo i -85,8M -29,5M -14,6M -3,1M -223,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Soho House de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -163,6M -117,1M -219,8M -268,7M -235,3M
Depreciación y amortización i 101,5M 111,4M 99,9M 83,6M 69,8M
Compensación basada en acciones i 14,7M 18,9M 26,2M 26,7M 2,6M
Cambios en capital de trabajo i 20,6M -30,3M -48,5M 75,6M 127,2M
Flujo de efectivo operativo i 4,0M 24,4M -101,3M -136,1M -3,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -64,2M -67,8M -73,7M -90,8M -128,9M
Adquisiciones i 10,7M 0 0 -16,1M -430,0K
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -53,5M -66,2M -72,5M -106,9M -129,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -17,4M -12,0M -50,3M 0 0
Dividendos pagados i - 0 0 -19,9M 0
Emisión de deuda i 1,1M 140,0M 109,0M 470,0M 59,4M
Pago de deuda i -2,2M -118,2M -2,8M -615,6M -1,0M
Flujo de efectivo de financiación i -19,9M 4,9M 52,8M 408,2M 179,7M
Flujo de efectivo libre i 7,7M -35,9M -80,7M -230,5M -177,7M
Cambio neto en efectivo i -69,4M -36,9M -121,0M 165,2M 46,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Soho House

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -10,70
P/E a futuro -64,21
Precio a valor contable -5,03
Precio a ventas 1,36
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -6,00 %
Margen operativo 2,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio 49,47 %
Rendimiento sobre activos 0,49 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,72
Deuda a patrimonio -7,19
Beta 0,68

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,41
Valor contable por acción $-1,80
Ingresos por acción $6,62

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SHCO 1,8B -10,70 -5,03 49,47 % -6,00 % -7,19
Hilton Worldwide 76,6B 54,64 -14,51 -27,25 % 29,41 % -2,47
Marriott 97,6B 39,52 -26,22 -68,97 % 37,25 % -4,56
Civeo 341,2M 15,71 1,98 -9,76 % -3,14 % 115,17
Hyatt Hotels 15,5B 31,36 4,84 -1,31 % -1,50 % 124,52
Wyndham Hotels 6,5B 34,10 13,73 34,53 % 13,51 % 550,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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