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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 161,6M
Beneficio bruto 36,7M 22,71 %
Resultado operativo -135,0K -0,08 %
Beneficio neto -6,5M -4,00 %
BPA (Diluido) $-0,56

Métricas del balance general

Total de activos 477,4M
Total de pasivos 303,0M
Patrimonio de los accionistas 174,4M
Deuda a patrimonio 1,74

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 21,7M
Flujo de efectivo libre 14,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Civeo de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 638,8M 682,1M 700,8M 697,1M 594,5M
Costo de ventas i 487,8M 532,7M 530,3M 517,1M 436,5M
Beneficio bruto i 151,1M 149,5M 170,5M 180,0M 158,0M
Margen bruto % i 23,7% 21,9% 24,3% 25,8% 26,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 75,3M 73,4M 72,6M 70,0M 60,6M
Otros gastos operativos i -987,0K 898,0K 479,0K 74,0K 313,0K
Total gastos operativos i 74,4M 74,2M 73,1M 70,0M 60,9M
Resultado operativo i 4,1M 7,2M 22,3M 22,7M 14,0M
Margen operativo % i 0,6% 1,1% 3,2% 3,3% 2,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 164,0K 187,0K 172,0K 39,0K 2,0K
Gastos por intereses i 11,4M 8,0M 13,2M 11,5M 13,0M
Otros ingresos no operativos 683,0K -5,3M 31,1M -572,0K 4,8M
Resultado antes de impuestos i -6,5M -5,9M 40,4M 10,7M 5,9M
Impuesto sobre la renta i 13,6M 12,5M 10,6M 4,4M 3,4M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 26,3% 41,0% 57,5%
Beneficio neto i -20,1M -18,4M 29,7M 6,3M 2,5M
Margen neto % i -3,1% -2,7% 4,2% 0,9% 0,4%
Métricas clave
EBITDA i 77,6M 75,9M 111,5M 115,1M 110,3M
BPA (Básico) i $-1,59 $-1,19 $2,02 $-0,21 $-0,04
BPA (Diluido) i $-1,59 $-1,19 $2,01 $-0,21 $-0,04
Acciones en circulación básicas i 12646000 14287000 14906000 14002000 14232000
Acciones en circulación diluidas i 12646000 14287000 14906000 14002000 14232000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Civeo de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 14,4M 5,2M 3,3M 8,0M 6,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 70,6M 72,8M 93,5M 65,6M 75,7M
Inventario i 6,2M 7,5M 7,0M 6,9M 6,5M
Otros activos corrientes 2,9M 1,2M 7,4M 3,1M 10,9M
Total de activos corrientes i 131,2M 110,5M 175,2M 153,5M 157,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,4B 1,3B 1,4B 1,5B 1,7B
Fondo de comercio i 85,5M 80,5M 93,4M 97,1M 110,0M
Activos intangibles i 70,4M 66,5M 78,0M 81,7M 93,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 9,2M 6,8M 4,3M 5,6M 5,4M
Total de activos no corrientes i 346,2M 294,6M 372,8M 412,6M 515,5M
Total de activos i 477,4M 405,1M 548,1M 566,2M 672,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 44,3M 40,0M 58,7M 51,1M 49,3M
Deuda a corto plazo i - - - 28,4M 30,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,8M 4,4M 6,3M 8,3M 4,8M
Total de pasivos corrientes i 84,9M 92,6M 114,2M 128,3M 136,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 194,0M 50,0M 74,8M 115,3M 158,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 3,3M 3,6M 11,8M 4,8M 896,0K
Otros pasivos no corrientes 20,8M 21,9M 24,2M 14,2M 13,8M
Total de pasivos no corrientes i 218,1M 75,4M 110,8M 134,2M 172,7M
Total de pasivos i 303,0M 168,1M 225,0M 262,5M 309,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i -1,1B -980,7M -919,0M -930,1M -913,0M
Acciones en tesorería i 10,8M 10,1M 9,1M 9,1M 8,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 174,4M 237,0M 323,0M 303,7M 363,1M
Métricas clave
Deuda total i 194,0M 50,0M 74,8M 143,7M 188,6M
Capital de trabajo i 46,3M 17,8M 61,0M 25,3M 20,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Civeo de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -20,1M -18,4M 29,7M 6,3M 2,5M
Depreciación y amortización i 72,6M 68,0M 75,1M 87,2M 83,1M
Compensación basada en acciones i 3,1M 2,9M 4,5M 3,8M 4,1M
Cambios en capital de trabajo i -13,3M 23,9M -5,1M -13,9M -8,7M
Flujo de efectivo operativo i 39,9M 70,4M 112,7M 90,8M 86,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 2,2M 11,0M 16,7M 16,3M 14,3M
Adquisiciones i -72,2M - - - 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -69,9M 11,2M 17,1M 16,5M 14,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -53,6M -29,6M -11,6M -44,8M -4,6M
Dividendos pagados i -3,4M -14,4M -7,4M 0 0
Emisión de deuda i 330,1M 284,3M 210,6M 289,7M 398,0M
Pago de deuda i -197,3M -301,4M -278,3M -323,5M -474,3M
Flujo de efectivo de financiación i 74,7M -65,2M -86,8M -79,7M -37,4M
Flujo de efectivo libre i 2,1M 57,4M 64,9M 66,4M 73,0M
Cambio neto en efectivo i 44,7M 16,4M 43,0M 27,6M 63,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Civeo

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,71
P/E a futuro 55,98
Precio a valor contable 1,98
Precio a ventas 0,52
Relación PEG -0,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,14 %
Margen operativo -0,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio -9,76 %
Rendimiento sobre activos 0,58 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,54
Deuda a patrimonio 115,17
Beta 0,64

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,59
Valor contable por acción $15,25
Ingresos por acción $50,52

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CVEO 341,2M 15,71 1,98 -9,76 % -3,14 % 115,17
Marriott 97,6B 39,52 -26,22 -68,97 % 37,25 % -4,56
Hilton Worldwide 76,6B 54,64 -14,51 -27,25 % 29,41 % -2,47
Soho House 1,8B -10,70 -5,03 49,47 % -6,00 % -7,19
Hyatt Hotels 15,5B 31,36 4,84 -1,31 % -1,50 % 124,52
Wyndham Hotels 6,5B 34,10 13,73 34,53 % 13,51 % 550,43
Nippun Rana

Nippun Rana

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