Shopify (SHOP) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Dec 2024Métricas de ingresos
Ingresos
2,8B
Beneficio bruto
1,4B
48,08 %
Resultado operativo
465,0M
16,54 %
Beneficio neto
1,3B
45,98 %
BPA (Diluido)
$1,00
Métricas del balance general
Total de activos
13,9B
Total de pasivos
2,4B
Patrimonio de los accionistas
11,6B
Deuda a patrimonio
0,20
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
1,6B
Flujo de efectivo libre
611,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Shopify de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8,9B | 7,1B | 5,6B | 4,6B | 2,9B |
| Costo de ventas | 4,4B | 3,5B | 2,8B | 2,1B | 1,4B |
| Beneficio bruto | 4,5B | 3,5B | 2,8B | 2,5B | 1,5B |
| Margen bruto % | 50,4% | 49,8% | 49,2% | 53,8% | 52,6% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 1,4B | 1,7B | 1,5B | 854,4M | 552,1M |
| Ventas, generales y administrativos | 1,8B | 1,7B | 1,9B | 1,3B | 847,4M |
| Otros gastos operativos | 227,0M | 152,0M | 135,0M | 81,7M | 51,8M |
| Total gastos operativos | 3,4B | 3,6B | 3,6B | 2,2B | 1,5B |
| Resultado operativo | 1,1B | -78,0M | -822,0M | 268,6M | 90,2M |
| Margen operativo % | 12,1% | -1,1% | -14,7% | 5,8% | 3,1% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 308,0M | 241,0M | 75,0M | 15,4M | 23,4M |
| Gastos por intereses | - | - | 1,2M | 1,2M | 8,6M |
| Otros ingresos no operativos | 845,0M | 22,0M | -2,9B | 2,9B | 135,9M |
| Resultado antes de impuestos | 2,2B | 185,0M | -3,6B | 3,1B | 240,4M |
| Impuesto sobre la renta | 209,0M | 53,0M | -163,0M | 225,9M | -79,1M |
| Tasa impositiva efectiva % | 9,4% | 28,6% | 0,0% | 7,2% | -32,9% |
| Beneficio neto | 2,0B | 132,0M | -3,5B | 2,9B | 319,5M |
| Margen neto % | 22,7% | 1,9% | -61,8% | 63,2% | 10,9% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 128,0M | -88,0M | 2,1B | 348,0M | 183,1M |
| BPA (Básico) | $1,56 | $0,10 | $-2,73 | $2,34 | $0,27 |
| BPA (Diluido) | $1,56 | $0,10 | $-2,73 | $2,29 | $0,26 |
| Acciones en circulación básicas | 1294580140 | 1281554559 | 1266268155 | 1246588910 | 1195697050 |
| Acciones en circulación diluidas | 1294580140 | 1281554559 | 1266268155 | 1246588910 | 1195697050 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Shopify de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 1,5B | 1,4B | 1,6B | 2,5B | 2,7B |
| Inversiones a corto plazo | 4,0B | 3,6B | 3,4B | 5,3B | 3,7B |
| Cuentas por cobrar | 280,0M | 242,0M | 500,0M | 441,4M | 216,5M |
| Inventario | 26,0M | - | - | - | - |
| Otros activos corrientes | - | 20,0M | 29,0M | 10,7M | 17,5M |
| Total de activos corrientes | 7,3B | 6,3B | 6,0B | 8,5B | 6,9B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 93,0M | 98,0M | 389,0M | 207,9M | 124,8M |
| Fondo de comercio | 926,0M | 883,0M | 4,1B | 851,6M | 759,4M |
| Activos intangibles | 22,0M | 29,0M | 390,0M | 138,5M | 135,7M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | 205,9M | 0 |
| Otros activos no corrientes | 58,0M | 44,0M | 41,0M | 48,3M | 52,7M |
| Total de activos no corrientes | 6,7B | 5,0B | 4,7B | 4,8B | 885,1M |
| Total de activos | 13,9B | 11,3B | 10,8B | 13,3B | 7,8B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 360,0M | 364,0M | 364,0M | 284,0M | 168,7M |
| Deuda a corto plazo | 936,0M | 17,0M | 18,0M | 15,7M | 10,1M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 13,0M | 3,0M | 16,0M | 5,9M | - |
| Total de pasivos corrientes | 2,0B | 898,0M | 856,0M | 702,7M | 438,3M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 190,0M | 1,1B | 1,4B | 1,2B | 902,8M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 73,0M | 6,0M | 16,0M | 183,4M | 0 |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | 410,0M | 1,3B | 1,7B | 1,5B | 923,8M |
| Total de pasivos | 2,4B | 2,2B | 2,5B | 2,2B | 1,4B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 9,6B | 9,2B | 8,7B | 8,0B | 6,1B |
| Ganancias retenidas | 1,6B | -390,0M | -522,0M | 2,9B | 15,3M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 11,6B | 9,1B | 8,2B | 11,1B | 6,4B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 1,1B | 1,2B | 1,4B | 1,2B | 912,9M |
| Capital de trabajo | 5,3B | 5,4B | 5,2B | 7,8B | 6,4B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Shopify de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 2,0B | 132,0M | -3,5B | 2,9B | 319,5M |
| Depreciación y amortización | 36,0M | 70,0M | 93,0M | 66,3M | 70,1M |
| Compensación basada en acciones | 430,0M | 615,0M | 549,0M | 330,8M | 246,9M |
| Cambios en capital de trabajo | -276,0M | 126,0M | -127,0M | -267,8M | -99,6M |
| Flujo de efectivo operativo | 2,2B | 784,0M | -3,3B | 3,2B | 497,1M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -19,0M | -39,0M | -50,0M | -50,8M | -41,7M |
| Adquisiciones | -167,0M | -395,0M | -2,4B | -709,9M | -11,1M |
| Compras de inversiones | -8,4B | -5,8B | -5,0B | -7,3B | -5,6B |
| Ventas de inversiones | 7,5B | 5,6B | 6,9B | 5,8B | 3,7B |
| Flujo de efectivo de inversión | -1,6B | -1,2B | -719,0M | -2,4B | -1,9B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | - | - | - | 0 | 908,0M |
| Pago de deuda | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de financiación | - | - | 0 | 1,5B | 3,5B |
| Flujo de efectivo libre | 1,6B | 905,0M | -186,0M | 484,9M | 383,0M |
| Cambio neto en efectivo | 607,0M | -460,0M | -4,0B | 2,3B | 2,1B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Shopify
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
67,28
P/E a futuro
56,37
Precio a valor contable
11,68
Precio a ventas
15,17
Relación PEG
56,37
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
22,74 %
Margen operativo
20,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio
19,58 %
Rendimiento sobre activos
6,18 %
Salud financiera
Ratio corriente
3,71
Deuda a patrimonio
9,74
Beta
2,60
Datos por acción
BPA (TTM)
$1,55
Valor contable por acción
$8,93
Ingresos por acción
$6,89
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shop | 134,7B | 67,28 | 11,68 | 19,58 % | 22,74 % | 9,74 |
| Salesforce | 237,9B | 36,34 | 3,89 | 11,20 % | 16,87 % | 19,26 |
| ServiceNow | 197,0B | 118,77 | 17,99 | 16,95 % | 13,78 % | 22,04 |
| Uber Technologies | 204,0B | 16,85 | 9,13 | 67,49 % | 26,68 % | 52,23 |
| Intuit | 195,1B | 50,80 | 9,85 | 20,29 % | 20,55 % | 0,34 |
| Adobe | 155,1B | 22,83 | 13,15 | 52,88 % | 30,01 % | 56,38 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.