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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 330,7M
Beneficio bruto 201,8M 61,02 %
Resultado operativo 8,2M 2,47 %
Beneficio neto 63,6M 19,23 %
BPA (Diluido) $0,33

Métricas del balance general

Total de activos 8,4B
Total de pasivos 3,1B
Patrimonio de los accionistas 5,3B
Deuda a patrimonio 0,59

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 73,9M
Flujo de efectivo libre -108,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Telephone and Data de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,2B 5,0B 5,2B 5,4B 5,3B
Costo de ventas i 503,3M 2,1B 2,3B 2,6B 2,5B
Beneficio bruto i 724,9M 2,8B 2,8B 2,8B 2,9B
Margen bruto % i 59,0% 57,0% 54,8% 52,6% 53,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 435,1M 1,7B 1,8B 1,8B 1,7B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 435,1M 1,7B 1,8B 1,8B 1,7B
Resultado operativo i -62,0M 165,0M 158,0M 151,0M 285,0M
Margen operativo % i -5,0% 3,3% 3,1% 2,8% 5,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 40,3M 27,0M 20,0M 17,0M 11,0M
Gastos por intereses i 112,7M 279,0M 244,0M 174,0M 232,0M
Otros ingresos no operativos 223,3M 67,0M -411,0M 131,0M 157,0M
Resultado antes de impuestos i 89,0M -20,0M -477,0M 125,0M 221,0M
Impuesto sobre la renta i -62,2M 6,0M 10,0M 53,0M 33,0M
Tasa impositiva efectiva % i -69,9% 0,0% 0,0% 42,4% 14,9%
Beneficio neto i 20,2M -26,0M -487,0M 72,0M 188,0M
Margen neto % i 1,6% -0,5% -9,4% 1,3% 3,5%
Métricas clave
EBITDA i 588,9M 1,3B 1,3B 1,3B 1,4B
BPA (Básico) i $-0,66 $-0,85 $-5,05 $-0,07 $1,03
BPA (Diluido) i $-0,66 $-0,85 $-5,06 $-0,07 $1,00
Acciones en circulación básicas i 115179000 114000000 113000000 114000000 115000000
Acciones en circulación diluidas i 115179000 114000000 113000000 114000000 115000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Telephone and Data de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 766,0M 364,0M 236,0M 360,0M 367,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - 0
Cuentas por cobrar i 68,7M 962,0M 992,0M 1,1B 1,1B
Inventario i 4,1M 183,0M 208,0M 268,0M 178,0M
Otros activos corrientes 14,0M 33,0M 52,0M 58,0M 61,0M
Total de activos corrientes i 923,5M 1,7B 1,7B 2,0B 2,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 6,6B 12,4B 13,5B 12,8B 12,3B
Fondo de comercio i 1,8B 4,8B 4,9B 6,0B 5,4B
Activos intangibles i 1,8B 4,8B 4,9B 4,9B 4,3B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,8B 762,0M 822,0M 822,0M 728,0M
Total de activos no corrientes i 7,5B 12,0B 12,3B 12,5B 11,4B
Total de activos i 8,4B 13,7B 13,9B 14,6B 13,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 115,8M 280,0M 360,0M 506,0M 481,0M
Deuda a corto plazo i 31,5M 184,0M 173,0M 165,0M 147,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 61,6M 138,0M 170,0M 356,0M 124,0M
Total de pasivos corrientes i 440,3M 1,1B 1,2B 1,5B 1,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,4B 4,9B 5,0B 4,6B 3,9B
Pasivos por impuestos diferidos i 743,6M 981,0M 975,0M 969,0M 921,0M
Otros pasivos no corrientes - 1,0M 1,0M - -1,0M
Total de pasivos no corrientes i 2,7B 6,7B 6,7B 6,4B 5,6B
Total de pasivos i 3,1B 7,8B 7,9B 7,9B 6,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,3M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Ganancias retenidas i 1,7B 1,8B 2,0B 2,7B 2,8B
Acciones en tesorería i 473,1M 425,0M 465,0M 481,0M 461,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 5,3B 5,9B 6,0B 6,6B 6,7B
Métricas clave
Deuda total i 1,4B 5,1B 5,1B 4,8B 4,0B
Capital de trabajo i 483,2M 605,0M 476,0M 514,0M 864,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Telephone and Data de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 151,1M -26,0M -487,0M 72,0M 188,0M
Depreciación y amortización i 351,9M 943,0M 915,0M 929,0M 895,0M
Compensación basada en acciones i 27,2M 71,0M 41,0M 42,0M 49,0M
Cambios en capital de trabajo i -218,6M -64,0M -67,0M -225,0M -175,0M
Flujo de efectivo operativo i 275,1M 936,0M 418,0M 875,0M 1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -390,5M -884,0M -1,2B -1,2B -1,1B
Adquisiciones i 72,3M 147,0M - -606,0M -1,3B
Compras de inversiones i - - - - 0
Ventas de inversiones i - - - - 3,0M
Flujo de efectivo de inversión i -314,1M -734,0M -1,2B -1,8B -2,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -129,5M -54,0M -6,0M -83,0M -39,0M
Dividendos pagados i -87,7M -104,0M -153,0M -151,0M -119,0M
Emisión de deuda i 325,0M 440,0M 1,1B 1,2B 1,5B
Pago de deuda i -2,0B -456,0M -783,0M -382,0M -2,1B
Flujo de efectivo de financiación i -2,3B -264,0M 5,0M 572,0M 342,0M
Flujo de efectivo libre i 195,2M 241,0M -199,0M -620,0M -1,4B
Cambio neto en efectivo i -2,4B -62,0M -774,0M -328,0M -1,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Telephone and Data

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 116,31
P/E a futuro 5.579,34
Precio a valor contable 1,38
Precio a ventas 4,20
Relación PEG -0,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,51 %
Margen operativo 2,47 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,71 %
Rendimiento sobre activos -0,35 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,10
Deuda a patrimonio 26,66
Beta 0,32

Datos por acción

BPA (TTM) $0,39
Valor contable por acción $32,82
Ingresos por acción $10,66

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TDS 5,2B 116,31 1,38 2,71 % -0,51 % 26,66
T-Mobile US 209,1B 19,53 3,55 18,18 % 12,45 % 208,85
Verizon 193,9B 11,63 1,91 17,07 % 12,43 % 174,78
Frontier 9,6B 262,45 2,05 -7,80 % -6,24 % 255,76
Lumen Technologies 9,3B - -8,36 155,68 % -14,02 % -16,85
Liberty Broadband 8,1B 6,44 1,42 -30,07 % 0,00 % 34,15
Nippun Rana

Nippun Rana

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