Tidewater Inc. | Mid-cap | Energy
$60,83
4,97 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 333,4M
Beneficio bruto 101,6M 30,47 %
Resultado operativo 72,5M 21,75 %
Beneficio neto 42,3M 12,69 %
BPA (Diluido) $0,83

Métricas del balance general

Total de activos 2,1B
Total de pasivos 955,8M
Patrimonio de los accionistas 1,1B
Deuda a patrimonio 0,86

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 85,4M
Flujo de efectivo libre 75,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tidewater de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,3B1,0B647,7M371,0M397,0M
Costo de ventas i939,4M741,2M518,6M378,6M388,9M
Beneficio bruto i406,4M268,8M129,1M-7,6M8,1M
Margen bruto % i30,2%26,6%19,9%-2,0%2,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i110,1M94,2M99,9M68,2M71,9M
Otros gastos operativos i----2,0M
Total gastos operativos i110,1M94,2M99,9M68,2M73,9M
Resultado operativo i296,3M174,6M29,2M-75,7M-63,8M
Margen operativo % i22,0%17,3%4,5%-20,4%-16,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i6,4M6,5M5,4M1,6M1,2M
Gastos por intereses i73,0M48,5M17,2M15,6M24,2M
Otros ingresos no operativos-230,0K6,3M-19,7M-34,1M-110,9M
Resultado antes de impuestos i229,5M138,9M-2,3M-123,8M-197,7M
Impuesto sobre la renta i50,2M43,3M19,9M5,9M-965,0K
Tasa impositiva efectiva % i21,9%31,2%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i179,3M95,6M-22,2M-129,7M-196,7M
Margen neto % i13,3%9,5%-3,4%-34,9%-49,5%
Métricas clave
EBITDA i458,9M309,9M117,9M-4,2M8,6M
BPA (Básico) i$3,44$1,88$-0,49$-3,14$-4,86
BPA (Diluido) i$3,40$1,84$-0,49$-3,14$-4,86
Acciones en circulación básicas i5245200051591000441320004100900040355000
Acciones en circulación diluidas i5245200051591000441320004100900040355000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tidewater de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i324,9M274,4M164,2M149,0M149,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i323,8M268,4M156,5M86,5M112,6M
Inventario i34,3M31,9M30,8M12,6M15,9M
Otros activos corrientes13,6M15,2M21,0M8,7M11,7M
Total de activos corrientes i698,7M591,1M377,9M342,7M388,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i29,0M32,4M35,8M19,6M16,9M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes192,0M156,5M123,1M65,1M82,2M
Total de activos no corrientes i1,4B1,5B919,7M753,1M862,5M
Total de activos i2,1B2,1B1,3B1,1B1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i71,4M44,9M38,9M20,8M17,0M
Deuda a corto plazo i65,4M103,1M--27,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes16,8M10,7M11,0M4,9M8,9M
Total de pasivos corrientes i331,6M328,7M194,8M157,9M183,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i571,7M631,4M169,0M167,9M164,9M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes18,3M18,7M15,0M12,0M12,8M
Total de pasivos no corrientes i632,1M696,3M236,9M236,1M244,7M
Total de pasivos i963,7M1,0B431,7M394,0M427,9M
Patrimonio
Acciones comunes i52,0K52,0K51,0K41,0K41,0K
Ganancias retenidas i-548,8M-637,8M-699,6M-677,9M-548,9M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,1B1,0B866,0M701,8M823,3M
Métricas clave
Deuda total i637,1M734,4M169,0M167,9M192,7M
Capital de trabajo i367,0M262,4M183,1M184,7M205,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tidewater de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i179,3M95,6M-22,2M-129,7M-196,7M
Depreciación y amortización i156,2M128,8M83,5M73,2M73,0M
Compensación basada en acciones i13,7M10,8M7,4M5,6M5,1M
Cambios en capital de trabajo i-154,0M-197,8M-72,9M-6,8M-30,3M
Flujo de efectivo operativo i280,6M89,8M31,8M-14,4M-98,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-27,6M-31,6M-16,6M-9,0M-14,9M
Adquisiciones i0-594,2M-20,7M00
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-188,0K-610,3M-23,8M25,1M23,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-90,7M-35,0M00-
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i0575,0M0172,4M0
Pago de deuda i-103,0M-13,7M0-198,9M-98,1M
Flujo de efectivo de financiación i-222,6M504,1M185,1M-41,0M-99,8M
Flujo de efectivo libre i246,3M73,1M23,6M6,1M-10,9M
Cambio neto en efectivo i57,8M-16,4M193,1M-30,3M-174,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tidewater

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,09
P/E a futuro 8,22
Precio a valor contable 2,52
Precio a ventas 2,11
Relación PEG 0,28

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,62 %
Margen operativo 22,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,84 %
Rendimiento sobre activos 8,91 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,11
Deuda a patrimonio 55,03
Beta 1,08

Datos por acción

BPA (TTM) $3,84
Valor contable por acción $23,03
Ingresos por acción $26,42

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tdw2,9B15,092,5217,84 %14,62 %55,03
Schlumberger Limited 53,1B12,202,3719,22 %11,53 %63,58
Baker Hughes Company 42,8B14,202,4218,36 %11,04 %33,77
ChampionX 4,9B17,092,5816,83 %8,20 %34,38
Nov 4,6B10,260,717,38 %5,36 %36,15
Archrock 4,4B18,773,1320,11 %17,17 %186,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.