Tenet Healthcare (THC) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
5,2B
Beneficio bruto
4,3B
82,63 %
Resultado operativo
901,0M
17,25 %
Beneficio neto
622,0M
11,91 %
BPA (Diluido)
$4,27
Métricas del balance general
Total de activos
29,2B
Total de pasivos
20,6B
Patrimonio de los accionistas
8,7B
Deuda a patrimonio
2,38
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
832,0M
Flujo de efectivo libre
642,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Tenet Healthcare de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 20,7B | 20,5B | 19,2B | 19,5B | 17,6B |
| Costo de ventas | 3,6B | 3,6B | 3,3B | 3,3B | 3,0B |
| Beneficio bruto | 17,0B | 17,0B | 15,9B | 16,2B | 14,7B |
| Margen bruto % | 82,4% | 82,5% | 82,9% | 82,9% | 83,1% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 8,8B | 9,1B | 8,8B | 8,9B | 8,4B |
| Otros gastos operativos | 4,5B | 4,5B | 3,8B | 4,0B | 3,2B |
| Total gastos operativos | 13,3B | 13,6B | 12,6B | 12,9B | 11,7B |
| Resultado operativo | 2,9B | 2,4B | 2,4B | 2,4B | 2,1B |
| Margen operativo % | 14,1% | 11,9% | 12,6% | 12,4% | 12,1% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 826,0M | 901,0M | 890,0M | 923,0M | 1,0B |
| Otros ingresos no operativos | 3,2B | 75,0M | -178,0M | 402,0M | -466,0M |
| Resultado antes de impuestos | 5,2B | 1,6B | 1,3B | 1,9B | 671,0M |
| Impuesto sobre la renta | 1,2B | 306,0M | 344,0M | 411,0M | -97,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 22,6% | 18,9% | 25,6% | 21,8% | -14,5% |
| Beneficio neto | 4,1B | 1,3B | 1,0B | 1,5B | 768,0M |
| Margen neto % | 19,7% | 6,4% | 5,2% | 7,6% | 4,4% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 4,1B | 3,6B | 3,5B | 3,5B | 3,2B |
| BPA (Básico) | $33,02 | $6,01 | $3,84 | $8,55 | $3,80 |
| BPA (Diluido) | $32,70 | $5,71 | $3,79 | $8,42 | $3,75 |
| Acciones en circulación básicas | 96904000 | 101639000 | 106929000 | 106833000 | 105010000 |
| Acciones en circulación diluidas | 96904000 | 101639000 | 106929000 | 106833000 | 105010000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Tenet Healthcare de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 3,0B | 1,2B | 858,0M | 2,4B | 2,4B |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 2,5B | 2,9B | 2,9B | 2,8B | 2,7B |
| Inventario | 346,0M | 411,0M | 405,0M | 384,0M | 368,0M |
| Otros activos corrientes | 313,0M | 369,0M | 231,0M | 158,0M | 1,5B |
| Total de activos corrientes | 7,7B | 7,2B | 6,0B | 7,1B | 7,1B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 6,0B | 6,2B | 6,3B | 5,9B | 1,6B |
| Fondo de comercio | 22,8B | 22,0B | 21,7B | 20,0B | 19,2B |
| Activos intangibles | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,5B | 1,6B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 497,0M | 541,0M | 352,0M | 445,0M | 573,0M |
| Total de activos no corrientes | 21,3B | 21,1B | 21,2B | 20,5B | 20,0B |
| Total de activos | 28,9B | 28,3B | 27,2B | 27,6B | 27,1B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 1,3B | 1,4B | 1,5B | 1,3B | 1,2B |
| Deuda a corto plazo | 92,0M | 120,0M | 145,0M | 135,0M | 145,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 1,6B | 1,8B | 1,6B | 1,4B | 1,4B |
| Total de pasivos corrientes | 4,3B | 4,8B | 4,5B | 5,1B | 4,8B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 13,1B | 14,9B | 14,9B | 15,5B | 15,6B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 227,0M | 326,0M | 217,0M | 36,0M | 29,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 1,6B | 1,7B | 1,8B | 1,4B | 1,6B |
| Total de pasivos no corrientes | 16,1B | 18,0B | 18,1B | 18,2B | 19,4B |
| Total de pasivos | 20,4B | 22,8B | 22,5B | 23,3B | 24,2B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 8,0M | 8,0M | 8,0M | 8,0M | 7,0M |
| Ganancias retenidas | 3,0B | -192,0M | -803,0M | -1,2B | -2,1B |
| Acciones en tesorería | 3,5B | 2,9B | 2,7B | 2,4B | 2,4B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 8,5B | 5,5B | 4,6B | 4,3B | 2,9B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 13,2B | 15,0B | 15,1B | 15,6B | 15,7B |
| Capital de trabajo | 3,4B | 2,4B | 1,5B | 2,0B | 2,3B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Tenet Healthcare de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 4,1B | 1,3B | 1,0B | 1,5B | 768,0M |
| Depreciación y amortización | 818,0M | 870,0M | 841,0M | 855,0M | 857,0M |
| Compensación basada en acciones | 67,0M | 66,0M | 56,0M | 56,0M | 44,0M |
| Cambios en capital de trabajo | 136,0M | 71,0M | -1,1B | -737,0M | 1,6B |
| Flujo de efectivo operativo | 5,0B | 2,4B | 997,0M | 1,9B | 2,9B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 4,0B | -680,0M | -552,0M | 590,0M | -463,0M |
| Adquisiciones | -571,0M | -224,0M | -234,0M | -1,2B | -1,2B |
| Compras de inversiones | -94,0M | -104,0M | -92,0M | -108,0M | -44,0M |
| Ventas de inversiones | 63,0M | 50,0M | 76,0M | 31,0M | 59,0M |
| Flujo de efectivo de inversión | 3,4B | -969,0M | -808,0M | -714,0M | -1,6B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -672,0M | -200,0M | -250,0M | 0 | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 23,0M | 1,4B | 2,0B | 2,9B | 3,8B |
| Pago de deuda | -2,2B | -1,5B | -2,9B | -3,2B | -4,0B |
| Flujo de efectivo de financiación | -3,7B | -1,0B | -1,8B | -936,0M | -355,0M |
| Flujo de efectivo libre | 1,1B | 1,6B | 321,0M | 910,0M | 2,9B |
| Cambio neto en efectivo | 4,7B | 381,0M | -1,6B | 237,0M | 890,0M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Tenet Healthcare
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
11,18
P/E a futuro
15,53
Precio a valor contable
4,20
Precio a ventas
0,76
Relación PEG
0,59
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
7,18 %
Margen operativo
16,13 %
Rendimiento sobre el patrimonio
29,65 %
Rendimiento sobre activos
7,58 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,71
Deuda a patrimonio
158,70
Beta
1,52
Datos por acción
BPA (TTM)
$15,92
Valor contable por acción
$42,44
Ingresos por acción
$219,95
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thc | 15,7B | 11,18 | 4,20 | 29,65 % | 7,18 % | 158,70 |
| HCA Healthcare | 94,2B | 16,91 | -76,81 | 13.631,68 % | 8,21 % | -37,45 |
| Encompass Health | 12,3B | 23,81 | 5,40 | 24,72 % | 9,22 % | 86,97 |
| Universal Health | 11,6B | 9,62 | 1,65 | 18,79 % | 7,66 % | 70,09 |
| DaVita | 9,8B | 13,45 | 6,68 | 57,94 % | 6,35 % | 825,19 |
| Ensign Group | 9,6B | 30,10 | 4,72 | 17,54 % | 7,00 % | 100,93 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.