TreeHouse Foods Inc. | Small-cap | Consumer Defensive
$18,63
-2,61 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 792,0M
Beneficio bruto 115,2M 14,55 %
Resultado operativo 10,0M 1,26 %
Beneficio neto -31,8M -4,02 %
BPA (Diluido) $-0,63

Métricas del balance general

Total de activos 3,9B
Total de pasivos 2,4B
Patrimonio de los accionistas 1,5B
Deuda a patrimonio 1,59

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -69,4M
Flujo de efectivo libre -79,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de TreeHouse Foods de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i3,4B3,4B3,3B2,8B4,3B
Costo de ventas i2,8B2,9B2,8B2,3B3,5B
Beneficio bruto i548,4M576,1M522,4M471,6M802,2M
Margen bruto % i16,4%16,8%15,8%16,8%18,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i351,3M375,7M424,3M384,6M511,3M
Otros gastos operativos i-900,0K900,0K500,0K-300,0K
Total gastos operativos i351,3M376,6M425,2M385,1M511,0M
Resultado operativo i148,5M151,3M49,3M39,2M220,5M
Margen operativo % i4,4%4,4%1,5%1,4%5,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i4,2M40,1M15,5M4,7M-
Gastos por intereses i63,4M74,8M69,9M72,1M104,8M
Otros ingresos no operativos-56,2M-33,2M6,2M-58,0M-98,6M
Resultado antes de impuestos i33,1M83,4M1,1M-86,2M17,1M
Impuesto sobre la renta i6,2M24,4M10,3M-17,6M-32,1M
Tasa impositiva efectiva % i18,7%29,3%936,4%0,0%-187,7%
Beneficio neto i26,9M53,1M-146,3M-12,5M13,8M
Margen neto % i0,8%1,5%-4,4%-0,4%0,3%
Métricas clave
EBITDA i298,4M303,1M278,7M226,7M396,0M
BPA (Básico) i$0,52$0,95$-2,61$-0,22$0,24
BPA (Diluido) i$0,51$0,94$-2,61$-0,22$0,24
Acciones en circulación básicas i5220000055800000560000005590000056500000
Acciones en circulación diluidas i5220000055800000560000005590000056500000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TreeHouse Foods de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i289,6M320,3M43,0M304,5M364,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i146,8M175,6M158,8M151,3M308,8M
Inventario i539,3M534,0M554,0M461,6M598,6M
Otros activos corrientes34,0M24,9M23,2M57,0M-
Total de activos corrientes i1,0B1,1B839,4M2,2B1,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i154,4M193,0M184,4M138,1M160,7M
Fondo de comercio i3,9B3,9B3,9B4,0B5,0B
Activos intangibles i212,9M257,4M296,0M336,6M615,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes35,1M39,1M47,9M28,6M32,5M
Total de activos no corrientes i3,0B3,1B3,4B3,0B4,1B
Total de activos i4,0B4,1B4,3B5,2B5,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i602,5M534,9M618,7M625,9M627,7M
Deuda a corto plazo i41,6M40,6M39,2M48,5M49,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes500,0K8,0M300,0K334,6M104,8M
Total de pasivos corrientes i744,9M704,3M827,8M1,2B990,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,5B1,6B1,6B2,0B2,3B
Pasivos por impuestos diferidos i105,8M111,4M108,7M105,1M158,3M
Otros pasivos no corrientes53,7M65,1M77,3M90,6M128,2M
Total de pasivos no corrientes i1,7B1,7B1,7B2,2B2,6B
Total de pasivos i2,4B2,4B2,6B3,4B3,6B
Patrimonio
Acciones comunes i600,0K600,0K600,0K600,0K600,0K
Ganancias retenidas i-222,0M-248,9M-302,0M-155,7M-143,2M
Acciones en tesorería i385,4M234,2M133,3M133,3M108,3M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,5B1,7B1,7B1,8B1,9B
Métricas clave
Deuda total i1,6B1,6B1,6B2,1B2,4B
Capital de trabajo i264,8M350,5M11,6M1,0B438,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TreeHouse Foods de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i26,9M59,0M-9,2M-68,6M49,2M
Depreciación y amortización i147,1M141,9M139,6M143,4M203,2M
Compensación basada en acciones i19,1M24,8M19,8M14,2M26,1M
Cambios en capital de trabajo i83,6M-46,0M-152,0M130,3M41,3M
Flujo de efectivo operativo i283,4M179,8M-9,0M211,8M389,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i1,4M-137,0M-81,0M-69,3M-85,4M
Adquisiciones i0-100,6M00-229,8M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-0017,2M0
Flujo de efectivo de inversión i1,4M-237,6M-81,0M-52,1M-315,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-149,7M-100,0M0-25,0M-25,0M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i360,3M2,9B855,9M1,6B500,0M
Pago de deuda i-361,2M-2,9B-1,4B-1,9B-491,7M
Flujo de efectivo de financiación i-155,2M-100,6M-518,1M-353,7M-29,2M
Flujo de efectivo libre i126,1M16,5M-244,2M240,7M311,0M
Cambio neto en efectivo i129,6M-158,4M-608,1M-194,0M44,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TreeHouse Foods

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 51,75
P/E a futuro 6,13
Precio a valor contable 0,62
Precio a ventas 0,28
Relación PEG 6,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,62 %
Margen operativo 3,87 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,34 %
Rendimiento sobre activos 2,52 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,26
Deuda a patrimonio 108,49
Beta 0,24

Datos por acción

BPA (TTM) $0,36
Valor contable por acción $30,20
Ingresos por acción $65,45

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ths940,8M51,750,621,34 %0,62 %108,49
Kraft Heinz 32,9B13,010,79-11,64 %-20,83 %51,12
Kellanova 27,8B20,966,7735,33 %10,56 %154,85
W.K. Kellogg 2,0B67,855,778,81 %1,15 %249,57
Central Garden & Pet 2,0B14,081,218,79 %4,44 %90,31
Utz Brands 1,1B60,811,501,35 %1,28 %76,51

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.