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-0,08 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 840,3M
Beneficio bruto 157,9M 18,79 %
Resultado operativo 62,8M 7,47 %
Beneficio neto -265,8M -31,63 %
BPA (Diluido) $-5,26

Métricas del balance general

Total de activos 3,8B
Total de pasivos 2,5B
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 1,99

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -69,4M
Flujo de efectivo libre -79,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de TreeHouse Foods de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 3,4B 3,4B 3,3B 2,8B 4,3B
Costo de ventas i 2,8B 2,9B 2,8B 2,3B 3,5B
Beneficio bruto i 548,4M 576,1M 522,4M 471,6M 802,2M
Margen bruto % i 16,4% 16,8% 15,8% 16,8% 18,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 351,3M 375,7M 424,3M 384,6M 511,3M
Otros gastos operativos i - 900,0K 900,0K 500,0K -300,0K
Total gastos operativos i 351,3M 376,6M 425,2M 385,1M 511,0M
Resultado operativo i 148,5M 151,3M 49,3M 39,2M 220,5M
Margen operativo % i 4,4% 4,4% 1,5% 1,4% 5,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,2M 40,1M 15,5M 4,7M -
Gastos por intereses i 63,4M 74,8M 69,9M 72,1M 104,8M
Otros ingresos no operativos -56,2M -33,2M 6,2M -58,0M -98,6M
Resultado antes de impuestos i 33,1M 83,4M 1,1M -86,2M 17,1M
Impuesto sobre la renta i 6,2M 24,4M 10,3M -17,6M -32,1M
Tasa impositiva efectiva % i 18,7% 29,3% 936,4% 0,0% -187,7%
Beneficio neto i 26,9M 53,1M -146,3M -12,5M 13,8M
Margen neto % i 0,8% 1,5% -4,4% -0,4% 0,3%
Métricas clave
EBITDA i 298,4M 303,1M 278,7M 226,7M 396,0M
BPA (Básico) i $0,52 $0,95 $-2,61 $-0,22 $0,24
BPA (Diluido) i $0,51 $0,94 $-2,61 $-0,22 $0,24
Acciones en circulación básicas i 52200000 55800000 56000000 55900000 56500000
Acciones en circulación diluidas i 52200000 55800000 56000000 55900000 56500000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de TreeHouse Foods de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 289,6M 320,3M 43,0M 304,5M 364,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 146,8M 175,6M 158,8M 151,3M 308,8M
Inventario i 539,3M 534,0M 554,0M 461,6M 598,6M
Otros activos corrientes 34,0M 24,9M 23,2M 57,0M -
Total de activos corrientes i 1,0B 1,1B 839,4M 2,2B 1,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 154,4M 193,0M 184,4M 138,1M 160,7M
Fondo de comercio i 3,9B 3,9B 3,9B 4,0B 5,0B
Activos intangibles i 212,9M 257,4M 296,0M 336,6M 615,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 35,1M 39,1M 47,9M 28,6M 32,5M
Total de activos no corrientes i 3,0B 3,1B 3,4B 3,0B 4,1B
Total de activos i 4,0B 4,1B 4,3B 5,2B 5,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 602,5M 534,9M 618,7M 625,9M 627,7M
Deuda a corto plazo i 41,6M 40,6M 39,2M 48,5M 49,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 500,0K 8,0M 300,0K 334,6M 104,8M
Total de pasivos corrientes i 744,9M 704,3M 827,8M 1,2B 990,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,5B 1,6B 1,6B 2,0B 2,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 105,8M 111,4M 108,7M 105,1M 158,3M
Otros pasivos no corrientes 53,7M 65,1M 77,3M 90,6M 128,2M
Total de pasivos no corrientes i 1,7B 1,7B 1,7B 2,2B 2,6B
Total de pasivos i 2,4B 2,4B 2,6B 3,4B 3,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 600,0K 600,0K 600,0K 600,0K 600,0K
Ganancias retenidas i -222,0M -248,9M -302,0M -155,7M -143,2M
Acciones en tesorería i 385,4M 234,2M 133,3M 133,3M 108,3M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,5B 1,7B 1,7B 1,8B 1,9B
Métricas clave
Deuda total i 1,6B 1,6B 1,6B 2,1B 2,4B
Capital de trabajo i 264,8M 350,5M 11,6M 1,0B 438,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TreeHouse Foods de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 26,9M 59,0M -9,2M -68,6M 49,2M
Depreciación y amortización i 147,1M 141,9M 139,6M 143,4M 203,2M
Compensación basada en acciones i 19,1M 24,8M 19,8M 14,2M 26,1M
Cambios en capital de trabajo i 83,6M -46,0M -152,0M 130,3M 41,3M
Flujo de efectivo operativo i 283,4M 179,8M -9,0M 211,8M 389,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 1,4M -137,0M -81,0M -69,3M -85,4M
Adquisiciones i 0 -100,6M 0 0 -229,8M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - 0 0 17,2M 0
Flujo de efectivo de inversión i 1,4M -237,6M -81,0M -52,1M -315,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -149,7M -100,0M 0 -25,0M -25,0M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 360,3M 2,9B 855,9M 1,6B 500,0M
Pago de deuda i -361,2M -2,9B -1,4B -1,9B -491,7M
Flujo de efectivo de financiación i -155,2M -100,6M -518,1M -353,7M -29,2M
Flujo de efectivo libre i 126,1M 16,5M -244,2M 240,7M 311,0M
Cambio neto en efectivo i 129,6M -158,4M -608,1M -194,0M 44,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TreeHouse Foods

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 64,92
P/E a futuro 12,20
Precio a valor contable 0,98
Precio a ventas 0,37
Relación PEG 0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -7,25 %
Margen operativo 6,26 %
Rendimiento sobre el patrimonio -17,18 %
Rendimiento sobre activos 2,98 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,29
Deuda a patrimonio 129,93
Beta 0,15

Datos por acción

BPA (TTM) $-4,84
Valor contable por acción $25,00
Ingresos por acción $65,99

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
THS 1,2B 64,92 0,98 -17,18 % -7,25 % 129,93
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
W.K. Kellogg 2,0B 67,65 5,75 8,81 % 1,15 % 249,57
J & J Snack Foods 1,6B 25,97 1,70 6,60 % 3,92 % 17,68
Nomad Foods 1,4B 9,06 0,47 5,30 % 4,51 % 91,77
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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