Timken Co. | Mid-cap | Industrials
$74,39
0,65 %
| Comparación de acciones de Timken:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,1B
Beneficio bruto 358,7M 31,46 %
Resultado operativo 154,9M 13,58 %
Beneficio neto 91,4M 8,02 %

Métricas del balance general

Total de activos 6,6B
Total de pasivos 3,5B
Patrimonio de los accionistas 3,1B
Deuda a patrimonio 1,13

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 70,3M
Flujo de efectivo libre 23,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Timken de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i4,6B4,8B4,5B4,1B3,5B
Costo de ventas i3,1B3,3B3,2B3,0B2,5B
Beneficio bruto i1,4B1,5B1,3B1,1B1,0B
Margen bruto % i31,5%31,6%29,6%27,8%28,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i752,0M740,8M637,1M580,5M533,8M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i752,0M740,8M637,1M580,5M533,8M
Resultado operativo i610,7M702,6M651,0M522,0M476,1M
Margen operativo % i13,4%14,7%14,5%12,6%13,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i14,9M9,3M3,8M2,3M3,7M
Gastos por intereses i125,1M110,7M74,6M58,8M67,6M
Otros ingresos no operativos-6,3M-70,7M-29,3M11,1M-15,9M
Resultado antes de impuestos i494,2M530,5M550,9M476,6M396,3M
Impuesto sobre la renta i118,9M122,5M133,9M95,1M103,9M
Tasa impositiva efectiva % i24,1%23,1%24,3%20,0%26,2%
Beneficio neto i375,3M408,0M417,0M381,5M292,4M
Margen neto % i8,2%8,6%9,3%9,2%8,3%
Métricas clave
EBITDA i840,7M888,0M833,6M712,1M641,1M
BPA (Básico) i$5,02$5,52$5,54$4,86$3,78
BPA (Diluido) i$4,99$5,47$5,48$4,79$3,72
Acciones en circulación básicas i7019806771377656736022477588531675354280
Acciones en circulación diluidas i7019806771377656736022477588531675354280

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Timken de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i373,2M418,9M331,6M257,1M320,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i664,6M671,7M699,6M626,4M581,1M
Inventario i1,2B1,2B1,2B1,0B841,3M
Otros activos corrientes102,8M128,8M124,1M149,8M106,0M
Total de activos corrientes i2,5B2,6B2,5B2,2B2,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i804,2M799,6M729,8M673,0M653,5M
Fondo de comercio i3,8B3,8B3,0B2,7B2,8B
Activos intangibles i1,0B1,0B765,3M668,8M741,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes66,8M74,2M96,0M91,5M98,5M
Total de activos no corrientes i3,9B3,9B3,3B3,0B3,0B
Total de activos i6,4B6,5B5,8B5,2B5,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i321,7M367,2M403,9M430,0M351,4M
Deuda a corto plazo i45,0M631,5M73,1M80,0M157,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes191,0M205,8M237,7M186,8M152,4M
Total de pasivos corrientes i820,5M1,5B1,0B896,6M848,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,1B1,9B2,0B1,5B1,5B
Pasivos por impuestos diferidos i175,0M186,5M139,8M121,4M148,7M
Otros pasivos no corrientes110,2M110,0M96,2M84,9M106,0M
Total de pasivos no corrientes i2,6B2,4B2,4B1,9B2,0B
Total de pasivos i3,4B3,8B3,4B2,8B2,8B
Patrimonio
Acciones comunes i40,7M40,7M40,7M40,7M40,7M
Ganancias retenidas i2,5B2,2B1,9B1,6B1,3B
Acciones en tesorería i670,6M620,1M352,2M126,1M9,3M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i3,0B2,7B2,4B2,4B2,2B
Métricas clave
Deuda total i2,2B2,5B2,1B1,6B1,7B
Capital de trabajo i1,7B1,2B1,5B1,3B1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Timken de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i375,3M408,0M417,0M381,5M292,4M
Depreciación y amortización i221,8M201,3M164,0M167,8M167,1M
Compensación basada en acciones i25,9M30,6M30,4M20,2M23,2M
Cambios en capital de trabajo i-45,0M-63,8M-260,6M-196,1M76,0M
Flujo de efectivo operativo i516,6M534,7M332,6M333,8M503,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i17,6M1,8M9,6M600,0K1,5M
Adquisiciones i-167,1M-625,3M-419,8M-7,5M-24,0M
Compras de inversiones i----18,0M-9,4M
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-149,8M-624,4M-409,5M-25,5M-31,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-40,5M-250,9M-211,6M-93,0M-49,3M
Dividendos pagados i-96,1M-94,0M-91,7M-92,2M-87,0M
Emisión de deuda i2,2B1,7B1,7B635,9M706,0M
Pago de deuda i-2,3B-1,5B-1,2B-707,2M-943,7M
Flujo de efectivo de financiación i-200,4M325,3M198,3M-295,3M-368,5M
Flujo de efectivo libre i305,7M357,4M285,4M239,0M456,0M
Cambio neto en efectivo i166,4M235,6M121,4M13,0M103,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Timken

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,91
P/E a futuro 11,32
Precio a valor contable 1,67
Precio a ventas 1,15
Relación PEG 11,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,86 %
Margen operativo 12,92 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,92 %
Rendimiento sobre activos 5,14 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,13
Deuda a patrimonio 70,78
Beta 1,29

Datos por acción

BPA (TTM) $4,40
Valor contable por acción $44,44
Ingresos por acción $64,50

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tkr5,2B16,911,6710,92 %6,86 %70,78
Snap-on 16,8B17,152,9418,56 %19,72 %22,66
Lincoln Electric 13,2B26,889,5837,35 %12,27 %94,93
Toro Company 6,6B17,314,5225,50 %8,77 %82,07
RBC Bearings 12,8B50,774,088,56 %15,20 %31,49
Stanley Black 10,7B21,941,185,38 %3,16 %78,82

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.