Trilogy Metals Inc. | Small-cap | Basic Materials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Beneficio bruto 0
Resultado operativo -1,7M
Beneficio neto -2,2M
BPA (Diluido) $-0,01

Métricas del balance general

Total de activos 132,4M
Total de pasivos 800,0K
Patrimonio de los accionistas 131,6M
Deuda a patrimonio 0,01

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -1,4M
Flujo de efectivo libre -748,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Trilogy Metals de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i00000
Costo de ventas i4,0K8,0K17,0K21,0K1,6M
Beneficio bruto i-4,0K-8,0K-17,0K-21,0K-1,6M
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i6,6M7,0M6,7M7,8M9,9M
Otros gastos operativos i108,0K173,0K230,0K745,0K537,0K
Total gastos operativos i6,7M7,2M6,9M8,6M10,5M
Resultado operativo i-6,7M-7,2M-6,9M-8,6M-12,1M
Margen operativo % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i685,0K120,0K34,0K16,0K87,0K
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos-2,6M-7,8M-17,3M-13,1M173,8M
Resultado antes de impuestos i-8,6M-15,0M-24,3M-21,7M161,8M
Impuesto sobre la renta i-----
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-8,6M-15,0M-24,3M-21,7M161,8M
Margen neto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métricas clave
EBITDA i-6,7M-7,2M-6,9M-8,5M-187,7M
BPA (Básico) i$-0,05$-0,10$-0,17$-0,15$1,14
BPA (Diluido) i$-0,05$-0,10$-0,17$-0,15$1,12
Acciones en circulación básicas i159829344152647254145721736144428926141464877
Acciones en circulación diluidas i159829344152647254145721736144428926141464877

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Trilogy Metals de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i25,8M2,6M2,6M6,3M11,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i16,0K33,0K17,0K-114,0K
Inventario i-----
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i26,0M2,9M2,9M6,6M11,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-4,0K12,0K119,0K476,0K
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i107,7M135,1M143,1M160,7M173,8M
Total de activos i133,7M138,0M146,0M167,3M185,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i196,0K146,0K188,0K205,0K226,0K
Deuda a corto plazo i37,0K33,0K189,0K179,0K158,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i793,0K465,0K534,0K1,0M1,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i110,0K-33,0K235,0K408,0K
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i110,0K033,0K235,0K408,0K
Total de pasivos i903,0K465,0K567,0K1,3M1,5M
Patrimonio
Acciones comunes i190,5M187,9M182,2M180,8M179,7M
Ganancias retenidas i-90,4M-81,8M-66,9M-42,6M-20,9M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i132,8M137,6M145,4M166,0M183,8M
Métricas clave
Deuda total i147,0K33,0K222,0K414,0K566,0K
Capital de trabajo i25,3M2,4M2,4M5,6M10,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Trilogy Metals de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-8,6M-15,0M-24,3M-21,7M161,8M
Depreciación y amortización i4,0K8,0K17,0K21,0K91,0K
Compensación basada en acciones i3,5M3,9M3,4M3,5M3,6M
Cambios en capital de trabajo i17,0K7,0K2,0K110,0K135,0K
Flujo de efectivo operativo i-4,8M-10,9M-20,7M-18,1M165,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i00142,0K00
Adquisiciones i25,0M----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i----0
Flujo de efectivo de inversión i25,0M0142,0K-119,0K0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i03,1M000
Flujo de efectivo libre i-1,8M-3,1M-3,9M-5,1M-8,3M
Cambio neto en efectivo i20,2M-7,8M-20,6M-18,2M165,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Trilogy Metals

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -32,10
P/E a futuro -24,14
Precio a valor contable 2,13
Relación PEG -24,14

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -6,82 %
Rendimiento sobre activos -3,52 %

Salud financiera

Ratio corriente 28,26
Deuda a patrimonio 0,10
Beta 1,78

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,06
Valor contable por acción $0,79
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tmq266,6M-32,102,13-6,82 %0,00 %0,10
Teck Resources 16,4B106,840,69-0,67 %2,77 %37,16
Mp Materials 12,6B770,5011,51-9,57 %-41,87 %93,49
Skeena Resources 2,0B-11,3317,58-115,88 %0,00 %37,60
TMC The Metals 1,9B-22,7026,65-364,03 %0,00 %3,03
Materion 1,8B145,792,521,79 %0,94 %56,19

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.