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TC Energy (TRP) | Análisis financiero y estados financieros

TC Energy Corporation | Large-cap | Energy

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,6B

Beneficio bruto 1,9B 52,03 %

Resultado operativo 1,7B 45,85 %

Beneficio neto 1,2B 32,43 %

BPA (Diluido) $0,94

Métricas del balance general

Total de activos 116,8B

Total de pasivos 79,5B

Patrimonio de los accionistas 37,4B

Deuda a patrimonio 2,13

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,9B

Flujo de efectivo libre -205,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de TC Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	13,8B	15,9B	15,0B	13,4B	13,0B
Costo de ventas i	7,2B	8,2B	8,0B	6,7B	6,5B
Beneficio bruto i	6,6B	7,8B	6,9B	6,7B	6,5B
Margen bruto % i	48,0%	48,7%	46,3%	49,9%	50,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	-	-	-	4,1B	3,9B
Total gastos operativos i	0	0	0	4,1B	3,9B
Resultado operativo i	5,8B	6,9B	6,1B	5,9B	5,8B
Margen operativo % i	42,0%	43,0%	40,6%	44,1%	44,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	542,0M	242,0M	146,0M	190,0M	185,0M
Gastos por intereses i	2,5B	2,6B	2,2B	2,0B	1,8B
Otros ingresos no operativos	2,3B	-399,0M	-2,6B	-1,8B	997,0M
Resultado antes de impuestos i	5,9B	4,0B	1,4B	2,2B	5,1B
Impuesto sobre la renta i	922,0M	942,0M	589,0M	120,0M	194,0M
Tasa impositiva efectiva % i	15,6%	23,5%	42,9%	5,5%	3,8%
Beneficio neto i	5,4B	3,1B	785,0M	2,0B	4,9B
Margen neto % i	39,1%	19,3%	5,2%	15,3%	37,8%
Métricas clave
EBITDA i	10,5B	11,1B	9,8B	9,4B	9,6B
BPA (Básico) i	$4,43	$2,75	$0,64	$1,87	$4,74
BPA (Diluido) i	$4,43	$2,75	$0,64	$1,86	$4,74
Acciones en circulación básicas i	1038000000	1460849000	1445735000	1413769000	1365820000
Acciones en circulación diluidas i	1038000000	1460849000	1445735000	1413769000	1365820000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TC Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	801,0M	3,7B	620,0M	673,0M	1,5B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	2,6B	4,2B	3,6B	3,1B	2,2B
Inventario i	747,0M	982,0M	936,0M	724,0M	629,0M
Otros activos corrientes	280,0M	491,0M	746,0M	823,0M	245,0M
Total de activos corrientes i	5,7B	11,4B	7,3B	7,4B	5,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,4B	7,9B	7,6B	5,4B	5,6B
Fondo de comercio i	27,3B	25,1B	25,7B	25,2B	25,4B
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	122,0M	155,0M	91,0M	48,0M	41,0M
Otros activos no corrientes	7,2B	7,1B	6,0B	5,0B	4,2B
Total de activos no corrientes i	112,5B	113,7B	107,0B	96,8B	95,1B
Total de activos i	118,2B	125,0B	114,3B	104,2B	100,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	3,7B	4,8B	4,3B	4,2B	3,1B
Deuda a corto plazo i	3,4B	2,9B	8,2B	6,5B	6,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,5B	2,0B	1,6B	826,0M	1,3B
Total de pasivos corrientes i	10,5B	11,8B	16,9B	13,0B	12,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	56,5B	60,7B	50,5B	46,7B	43,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	6,9B	8,1B	7,6B	6,1B	5,8B
Otros pasivos no corrientes	5,5B	5,1B	4,8B	4,5B	4,4B
Total de pasivos no corrientes i	69,4B	74,2B	63,3B	57,8B	54,8B
Total de pasivos i	79,9B	86,0B	80,2B	70,8B	66,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	30,1B	30,0B	29,0B	26,7B	24,5B
Ganancias retenidas i	-5,2B	-3,0B	819,0M	3,8B	5,4B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	38,4B	39,0B	34,1B	33,4B	33,5B
Métricas clave
Deuda total i	59,9B	63,6B	58,7B	53,1B	50,0B
Capital de trabajo i	-4,8B	-445,0M	-9,6B	-5,6B	-6,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TC Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	5,4B	3,1B	785,0M	2,0B	4,9B
Depreciación y amortización i	2,8B	2,8B	2,6B	2,5B	2,6B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	239,0M	-38,0M	-730,0M	-269,0M	-309,0M
Flujo de efectivo operativo i	8,2B	5,5B	2,5B	3,9B	7,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-4,7B	-4,5B	-3,4B	-1,2B	-765,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-1,2B	-765,0M
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-4,2B	-4,2B	-2,9B	-3,1B	1,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-1,0B	-500,0M	0
Dividendos pagados i	-4,1B	-2,9B	-3,3B	-3,5B	-3,1B
Emisión de deuda i	9,6B	15,9B	3,5B	11,2B	5,8B
Pago de deuda i	-9,5B	-3,8B	-1,3B	-7,8B	-4,0B
Flujo de efectivo de financiación i	-3,9B	8,1B	487,0M	-88,0M	-800,0M
Flujo de efectivo libre i	1,3B	-881,0M	-352,0M	966,0M	-1,1B
Cambio neto en efectivo i	44,0M	9,4B	88,0M	697,0M	7,5B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TC Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,74

P/E a futuro 18,76

Precio a valor contable 2,07

Precio a ventas 3,61

Relación PEG 18,76

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 30,41 %

Margen operativo 43,38 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,81 %

Rendimiento sobre activos 3,13 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,61

Deuda a patrimonio 159,10

Beta 0,94

Datos por acción

BPA (TTM) $2,97

Valor contable por acción $24,06

Ingresos por acción $13,76

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
trp	51,7B	16,74	2,07	12,81 %	30,41 %	159,10
Enbridge	102,8B	22,81	1,75	9,92 %	10,28 %	147,94
Williams Companies	70,7B	29,24	5,70	17,39 %	21,38 %	192,99
Kinder Morgan	59,8B	22,04	1,94	8,88 %	17,06 %	102,28
Cheniere Energy	50,7B	13,51	7,62	50,80 %	21,11 %	233,19
Oneok	46,9B	14,51	2,15	16,77 %	11,06 %	148,22

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.