Tetra Technologies Inc. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 157,1M
Beneficio bruto 42,9M 27,30 %
Resultado operativo 18,8M 11,95 %
Beneficio neto 4,0M 2,58 %
BPA (Diluido) $0,03

Métricas del balance general

Total de activos 614,1M
Total de pasivos 342,3M
Patrimonio de los accionistas 271,7M
Deuda a patrimonio 1,26

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -2,5M
Flujo de efectivo libre -14,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tetra Technologies de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i599,1M626,3M553,2M388,3M377,7M
Costo de ventas i459,3M472,6M432,1M329,0M310,2M
Beneficio bruto i139,9M153,6M121,1M59,2M67,5M
Margen bruto % i23,3%24,5%21,9%15,3%17,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i90,0M96,6M91,9M75,0M76,7M
Otros gastos operativos i-12,1M6,6M--
Total gastos operativos i90,0M108,7M98,6M75,0M76,7M
Resultado operativo i49,9M44,9M22,5M-15,8M-9,2M
Margen operativo % i8,3%7,2%4,1%-4,1%-2,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i22,5M22,3M15,8M16,4M18,9M
Otros ingresos no operativos1,3M9,1M4,5M17,5M3,0M
Resultado antes de impuestos i28,7M31,7M11,2M-14,7M-25,1M
Impuesto sobre la renta i-84,9M6,2M3,6M2,1M1,8M
Tasa impositiva efectiva % i-295,3%19,6%31,9%0,0%0,0%
Beneficio neto i108,3M25,8M7,8M103,6M-98,9M
Margen neto % i18,1%4,1%1,4%26,7%-26,2%
Métricas clave
EBITDA i92,5M88,4M59,8M35,2M112,6M
BPA (Básico) i$0,82$0,20$0,06$0,81$-0,41
BPA (Diluido) i$0,82$0,20$0,06$0,81$-0,41
Acciones en circulación básicas i131279000129568000128082000126937163125838000
Acciones en circulación diluidas i131279000129568000128082000126937163125838000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tetra Technologies de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i37,0M52,5M13,6M31,6M67,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i104,8M111,8M129,6M91,2M64,1M
Inventario i101,7M96,5M72,1M69,1M76,7M
Otros activos corrientes25,9M21,2M23,1M18,5M13,5M
Total de activos corrientes i269,6M282,0M238,4M210,4M931,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i54,3M55,1M59,5M63,4M70,0M
Fondo de comercio i24,9M29,1M33,0M37,0M41,5M
Activos intangibles i24,9M29,1M33,0M37,0M41,5M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes110,5M10,8M13,3M13,7M16,9M
Total de activos no corrientes i335,6M196,9M195,9M187,9M201,3M
Total de activos i605,2M479,0M434,4M398,3M1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i43,1M52,3M49,1M37,9M22,6M
Deuda a corto plazo i8,9M9,1M7,8M8,1M8,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes5,8M-920,0K1,4M734,0M
Total de pasivos corrientes i123,3M126,0M124,3M97,1M798,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i204,7M185,0M184,6M183,4M237,5M
Pasivos por impuestos diferidos i4,9M2,3M2,0M1,7M1,9M
Otros pasivos no corrientes4,1M4,1M3,4M4,5M11,8M
Total de pasivos no corrientes i228,5M205,7M203,7M202,6M263,7M
Total de pasivos i351,9M331,6M328,0M299,7M1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i1,4M1,3M1,3M1,3M1,3M
Ganancias retenidas i-168,4M-276,7M-302,5M-310,3M-413,7M
Acciones en tesorería i20,0M20,0M20,0M20,0M19,5M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i253,3M147,3M106,4M98,6M71,1M
Métricas clave
Deuda total i213,6M194,1M192,4M191,5M246,3M
Capital de trabajo i146,3M156,1M114,2M113,2M133,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tetra Technologies de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i108,3M25,8M7,8M103,6M-98,9M
Depreciación y amortización i35,7M34,3M32,8M33,5M118,7M
Compensación basada en acciones i6,6M10,6M6,9M4,7M6,6M
Cambios en capital de trabajo i-6,1M-3,3M-47,9M-26,0M78,5M
Flujo de efectivo operativo i50,3M66,0M-698,0K118,1M114,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-57,8M-31,5M-38,4M-18,8M6,8M
Adquisiciones i00-917,0K00
Compras de inversiones i-1,0M-350,0K0-5,0M-
Ventas de inversiones i03,9M017,6M0
Flujo de efectivo de inversión i-59,1M-27,0M-36,5M-5,2M6,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---00
Dividendos pagados i---0-1,2M
Emisión de deuda i184,8M97,5M13,8M1,6M477,6M
Pago de deuda i-165,0M-102,2M-13,8M-50,5M-487,6M
Flujo de efectivo de financiación i8,9M-4,7M40,0K-50,1M-18,9M
Flujo de efectivo libre i-24,2M32,1M-21,1M-15,9M47,5M
Cambio neto en efectivo i125,0K34,3M-37,2M62,9M101,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tetra Technologies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,23
P/E a futuro 9,99
Precio a valor contable 1,79
Precio a ventas 0,85
Relación PEG 9,99

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,95 %
Margen operativo 13,27 %
Rendimiento sobre el patrimonio 54,34 %
Rendimiento sobre activos 6,81 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,47
Deuda a patrimonio 76,13
Beta 1,34

Datos por acción

BPA (TTM) $0,92
Valor contable por acción $2,18
Ingresos por acción $4,59

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tti519,1M4,231,7954,34 %18,95 %76,13
Honeywell 137,3B24,648,5333,60 %14,30 %226,06
3M Company 81,7B21,2619,0394,76 %16,01 %316,76
Deluxe 859,1M14,951,359,24 %2,75 %237,08
Matthews 726,0M28,231,44-12,81 %-4,01 %136,72
Ftai Infrastructure 573,1M-1,53-27,62 %-40,16 %406,13

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.