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-10,56 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 146,7M
Beneficio bruto 28,4M 19,38 %
Resultado operativo 2,5M 1,71 %
Beneficio neto -16,5M -11,25 %
BPA (Diluido) $-0,12

Métricas del balance general

Total de activos 675,8M
Total de pasivos 393,3M
Patrimonio de los accionistas 282,5M
Deuda a patrimonio 1,39

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 12,3M
Flujo de efectivo libre 4,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Tetra Technologies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 630,9M 599,1M 626,3M 553,2M 388,3M
Costo de ventas i 475,0M 459,3M 472,6M 432,1M 329,0M
Beneficio bruto i 155,9M 139,9M 153,6M 121,1M 59,2M
Margen bruto % i 24,7% 23,3% 24,5% 21,9% 15,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 100,6M 90,0M 96,6M 91,9M 75,0M
Otros gastos operativos i - - 12,1M 6,6M -
Total gastos operativos i 100,6M 90,0M 108,7M 98,6M 75,0M
Resultado operativo i 55,4M 49,9M 44,9M 22,5M -15,8M
Margen operativo % i 8,8% 8,3% 7,2% 4,1% -4,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 17,3M 22,5M 22,3M 15,8M 16,4M
Otros ingresos no operativos -11,6M 1,3M 9,1M 4,5M 17,5M
Resultado antes de impuestos i 26,5M 28,7M 31,7M 11,2M -14,7M
Impuesto sobre la renta i 22,3M -84,9M 6,2M 3,6M 2,1M
Tasa impositiva efectiva % i 84,1% -295,3% 19,6% 31,9% 0,0%
Beneficio neto i 3,0M 108,3M 25,8M 7,8M 103,6M
Margen neto % i 0,5% 18,1% 4,1% 1,4% 26,7%
Métricas clave
EBITDA i 80,9M 92,5M 88,4M 59,8M 35,2M
BPA (Básico) i $0,02 $0,83 $0,20 $0,06 $0,81
BPA (Diluido) i $0,02 $0,83 $0,20 $0,06 $0,81
Acciones en circulación básicas i 133202000 131279000 129568000 128082000 126937163
Acciones en circulación diluidas i 133202000 131279000 129568000 128082000 126937163

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Tetra Technologies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 72,6M 37,0M 52,5M 13,6M 31,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 99,6M 104,8M 111,8M 129,6M 91,2M
Inventario i 115,7M 101,7M 96,5M 72,1M 69,1M
Otros activos corrientes 28,7M 25,9M 21,2M 23,1M 18,5M
Total de activos corrientes i 316,7M 269,6M 282,0M 238,4M 210,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 62,1M 54,3M 55,1M 59,5M 63,4M
Fondo de comercio i 21,5M 24,9M 29,1M 33,0M 37,0M
Activos intangibles i 21,5M 24,9M 29,1M 33,0M 37,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 94,6M 110,5M 10,8M 13,3M 13,7M
Total de activos no corrientes i 359,1M 335,6M 196,9M 195,9M 187,9M
Total de activos i 675,8M 605,2M 479,0M 434,4M 398,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 54,5M 43,1M 52,3M 49,1M 37,9M
Deuda a corto plazo i 11,3M 8,9M 9,1M 7,8M 8,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 7,4M 5,8M - 920,0K 1,4M
Total de pasivos corrientes i 156,5M 123,3M 126,0M 124,3M 97,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 214,0M 204,7M 185,0M 184,6M 183,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 2,5M 4,9M 2,3M 2,0M 1,7M
Otros pasivos no corrientes 4,8M 4,1M 4,1M 3,4M 4,5M
Total de pasivos no corrientes i 236,8M 228,5M 205,7M 203,7M 202,6M
Total de pasivos i 393,3M 351,9M 331,6M 328,0M 299,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,4M 1,4M 1,3M 1,3M 1,3M
Ganancias retenidas i -165,4M -168,4M -276,7M -302,5M -310,3M
Acciones en tesorería i 20,0M 20,0M 20,0M 20,0M 20,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 282,5M 253,3M 147,3M 106,4M 98,6M
Métricas clave
Deuda total i 225,3M 213,6M 194,1M 192,4M 191,5M
Capital de trabajo i 160,2M 146,3M 156,1M 114,2M 113,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tetra Technologies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 3,0M 108,3M 25,8M 7,8M 103,6M
Depreciación y amortización i 37,1M 35,7M 34,3M 32,8M 33,5M
Compensación basada en acciones i 7,1M 6,6M 10,6M 6,9M 4,7M
Cambios en capital de trabajo i 5,0M -6,1M -3,3M -47,9M -26,0M
Flujo de efectivo operativo i 61,7M 50,3M 66,0M -698,0K 118,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -80,2M -57,8M -31,5M -38,4M -18,8M
Adquisiciones i - 0 0 -917,0K 0
Compras de inversiones i 0 -1,0M -350,0K 0 -5,0M
Ventas de inversiones i 19,0M 0 3,9M 0 17,6M
Flujo de efectivo de inversión i -61,4M -59,1M -27,0M -36,5M -5,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - 0
Dividendos pagados i - - - - 0
Emisión de deuda i 390,0K 184,8M 97,5M 13,8M 1,6M
Pago de deuda i -5,1M -165,0M -102,2M -13,8M -50,5M
Flujo de efectivo de financiación i -9,2M 8,9M -4,7M 40,0K -50,1M
Flujo de efectivo libre i 19,5M -24,2M 32,1M -21,1M -15,9M
Cambio neto en efectivo i -8,9M 125,0K 34,3M -37,2M 62,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tetra Technologies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 317,67
P/E a futuro 23,63
Precio a valor contable 4,50
Precio a ventas 2,04
Relación PEG -2,75

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,48 %
Margen operativo 4,13 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,57 %
Rendimiento sobre activos 5,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,02
Deuda a patrimonio 81,58
Beta 1,22

Datos por acción

BPA (TTM) $0,03
Valor contable por acción $2,12
Ingresos por acción $4,74

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TTI 1,3B 317,67 4,50 1,57 % 0,48 % 81,58
Honeywell 135,8B 32,07 10,15 26,14 % 12,63 % 236,61
3M Company 75,7B 28,08 16,47 71,46 % 11,14 % 379,22
Deluxe 1,4B 16,69 1,99 12,63 % 3,85 % 221,65
Matthews 875,9M 39,52 1,61 4,73 % 1,64 % 108,36
Falcon's Beyond 752,4M 512,33 61,98 338,99 % 19,06 % 75,48
Nippun Rana

Nippun Rana

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