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Two Harbors (TWO) | Análisis financiero y estados financieros

Two Harbors Investment Corp. | Small-cap | Real Estate

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos -14,7M

Beneficio neto -259,0M

BPA (Diluido) $-2,62

Métricas del balance general

Total de activos 13,7B

Total de pasivos 11,5B

Patrimonio de los accionistas 2,1B

Deuda a patrimonio 5,37

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -29,3M

Flujo de efectivo libre 110,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Two Harbors de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	510,7M	31,2M	409,9M	255,2M	-1,6B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	89,8M	52,9M	40,7M	35,0M	37,7M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	89,8M	52,9M	40,7M	35,0M	37,7M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	344,8M	-83,4M	324,5M	191,4M	-1,7B
Impuesto sobre la renta i	46,6M	23,0M	104,2M	4,2M	-35,7M
Tasa impositiva efectiva % i	13,5%	0,0%	32,1%	2,2%	0,0%
Beneficio neto i	298,2M	-106,4M	220,2M	187,2M	-1,6B
Margen neto % i	58,4%	-340,5%	53,7%	73,4%	0,0%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$2,41	$-1,60	$2,15	$1,72	$-24,96
BPA (Diluido) i	$2,37	$-1,60	$2,13	$1,72	$-24,96
Acciones en circulación básicas i	104429876	95672143	86179418	74443000	68400236
Acciones en circulación diluidas i	104429876	95672143	86179418	74443000	68400236

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Two Harbors de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	504,6M	729,7M	683,5M	1,2B	1,4B
Inversiones a corto plazo i	270,0K	86,0K	7,8B	7,2B	14,7B
Cuentas por cobrar i	33,3M	35,3M	36,0M	26,3M	47,2M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	3,0B	3,1B	3,0B	2,2B	1,6B
Activos intangibles i	3,0B	3,1B	3,0B	2,2B	1,6B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	12,2B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	86,0M	141,8M	94,0M	18,4M	21,7M
Deuda a corto plazo i	1,0B	1,3B	1,1B	420,8M	283,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	260,2M	563,9M	680,5M	821,6M	681,8M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	10,1B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	1,0M	1,0M	864,0K	860,0K	2,7M
Ganancias retenidas i	-4,1B	-4,2B	-3,8B	-3,8B	-3,7B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,1B	2,2B	2,2B	2,7B	3,1B
Métricas clave
Deuda total i	1,3B	1,9B	1,8B	1,2B	965,6M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Two Harbors de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	298,2M	-106,4M	220,2M	187,2M	-1,6B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	10,9M	11,0M	11,6M	11,5M	9,7M
Cambios en capital de trabajo i	-111,9M	43,0M	46,0M	27,3M	-112,2M
Flujo de efectivo operativo i	258,2M	-57,6M	277,7M	225,9M	-1,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-21,0M	26,8M	0	0	0
Compras de inversiones i	-2,1B	-4,1B	-10,7B	-2,5B	-8,3B
Ventas de inversiones i	3,1B	3,3B	9,0B	9,5B	23,6B
Flujo de efectivo de inversión i	971,5M	-799,9M	-1,5B	7,1B	15,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-11,1M	-21,9M	-51,4M	-275,0M	-1,1M
Dividendos pagados i	-235,0M	-246,6M	-290,4M	-257,1M	-275,3M
Emisión de deuda i	129,5M	0	0	279,9M	585,0M
Pago de deuda i	-791,6M	-307,8M	-165,7M	-302,7M	-963,2M
Flujo de efectivo de financiación i	-906,0M	-90,3M	197,2M	32,7M	-670,3M
Flujo de efectivo libre i	86,9M	30,9M	-6,4M	-318,6M	9,2M
Cambio neto en efectivo i	323,8M	-947,8M	-976,2M	7,3B	13,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Two Harbors

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 5,26

P/E a futuro 6,64

Precio a valor contable 0,80

Precio a ventas 3,97

Relación PEG -0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -116,34 %

Margen operativo -243,30 %

Rendimiento sobre el patrimonio -14,69 %

Rendimiento sobre activos -2,32 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,17

Deuda a patrimonio 539,67

Beta 1,29

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,37

Valor contable por acción $12,34

Ingresos por acción $2,48

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
two	1,0B	5,26	0,80	-14,69 %	-116,34 %	539,67
Rithm Capital	13,2B	-	2,00	10,35 %	21,90 %	382,45
Rithm Capital	13,2B	-	2,00	10,35 %	21,90 %	382,45
Armour Residential	1,7B	6,62	0,78	-2,04 %	-140,05 %	778,16
Dynex Capital	1,6B	14,83	1,04	4,93 %	60,69 %	534,18
Ladder Capital	1,4B	15,94	0,95	5,78 %	36,26 %	186,61

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.