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Universal Health (UHS) | Análisis financiero y estados financieros

Universal Health Services Inc. | Large-cap | Healthcare

$183,95

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 4,1B

Beneficio bruto 3,7B 90,17 %

Resultado operativo 454,8M 11,09 %

Beneficio neto 321,6M 7,85 %

BPA (Diluido) $4,80

Métricas del balance general

Total de activos 14,9B

Total de pasivos 8,0B

Patrimonio de los accionistas 6,9B

Deuda a patrimonio 1,16

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 213,0M

Flujo de efectivo libre 121,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Universal Health de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	15,8B	14,3B	13,4B	12,6B	11,6B
Costo de ventas i	1,6B	1,5B	1,5B	1,4B	1,3B
Beneficio bruto i	14,2B	12,7B	11,9B	11,2B	10,3B
Margen bruto % i	90,0%	89,3%	89,0%	88,7%	88,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	7,7B	7,2B	6,9B	6,3B	5,7B
Otros gastos operativos i	4,3B	3,8B	3,4B	3,0B	2,7B
Total gastos operativos i	12,0B	11,0B	10,3B	9,3B	8,4B
Resultado operativo i	1,7B	1,2B	1,0B	1,4B	1,4B
Margen operativo % i	10,6%	8,2%	7,5%	10,8%	11,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	1,4M	572,0K	378,0K	1,6M	2,8M
Gastos por intereses i	182,5M	202,2M	122,4M	83,7M	106,3M
Otros ingresos no operativos	2,2M	-28,3M	-10,4M	13,9M	14,0K
Resultado antes de impuestos i	1,5B	940,4M	866,3M	1,3B	1,3B
Impuesto sobre la renta i	334,8M	221,1M	209,3M	305,7M	299,3M
Tasa impositiva efectiva % i	22,4%	23,5%	24,2%	23,6%	23,9%
Beneficio neto i	1,2B	719,3M	657,0M	987,6M	952,8M
Margen neto % i	7,3%	5,0%	4,9%	7,8%	8,2%
Métricas clave
EBITDA i	2,3B	1,7B	1,6B	1,9B	1,9B
BPA (Básico) i	$17,16	$10,35	$9,23	$11,99	$11,06
BPA (Diluido) i	$16,82	$10,23	$9,14	$11,82	$10,99
Acciones en circulación básicas i	66554000	69321000	73118000	82519000	85061000
Acciones en circulación diluidas i	66554000	69321000	73118000	82519000	85061000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Universal Health de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	126,0M	119,4M	102,8M	115,3M	1,2B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	2,2B	2,2B	2,0B	1,7B	1,7B
Inventario i	220,9M	217,0M	218,5M	206,8M	190,4M
Otros activos corrientes	291,6M	236,7M	198,3M	194,8M	138,0M
Total de activos corrientes i	2,8B	2,8B	2,5B	2,3B	3,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,7B	3,5B	3,4B	3,1B	2,9B
Fondo de comercio i	7,9B	7,9B	7,8B	7,9B	7,8B
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	729,6M	665,4M	674,3M	625,6M	602,7M
Total de activos no corrientes i	11,7B	11,2B	11,0B	10,8B	10,2B
Total de activos i	14,5B	14,0B	13,5B	13,1B	13,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	632,0M	614,0M	636,6M	658,9M	570,5M
Deuda a corto plazo i	114,7M	198,3M	149,2M	112,9M	391,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	2,2B	2,0B	1,9B	2,0B	2,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	4,8B	5,2B	5,1B	4,4B	3,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	0	5,6M
Otros pasivos no corrientes	655,8M	584,0M	487,7M	464,8M	458,5M
Total de pasivos no corrientes i	5,5B	5,8B	5,6B	4,9B	4,6B
Total de pasivos i	7,7B	7,8B	7,5B	6,9B	7,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	650,0K	672,0K	710,0K	771,0K	851,0K
Ganancias retenidas i	7,4B	6,8B	6,5B	6,6B	6,7B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	6,8B	6,2B	6,0B	6,2B	6,4B
Métricas clave
Deuda total i	5,0B	5,4B	5,3B	4,6B	4,2B
Capital de trabajo i	605,9M	798,0M	622,9M	279,4M	800,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Universal Health de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,2B	719,3M	657,0M	987,6M	952,8M
Depreciación y amortización i	584,8M	568,0M	581,9M	533,2M	510,5M
Compensación basada en acciones i	99,3M	87,7M	85,4M	73,7M	65,8M
Cambios en capital de trabajo i	138,9M	-124,1M	-391,4M	-782,5M	782,0M
Flujo de efectivo operativo i	1,8B	1,1B	790,8M	720,5M	2,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-943,8M	-743,1M	-734,0M	-855,7M	-731,3M
Adquisiciones i	-18,7M	-3,7M	-20,2M	-105,3M	-54,8M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-924,0M	-722,6M	-742,2M	-935,5M	-777,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-670,8M	-547,4M	-832,9M	-1,2B	-206,7M
Dividendos pagados i	-53,3M	-55,5M	-58,4M	-65,9M	-17,3M
Emisión de deuda i	2,2B	185,1M	705,3M	3,3B	801,6M
Pago de deuda i	-2,6B	-85,5M	-89,4M	-3,0B	-962,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,1B	-493,9M	-318,4M	-1,1B	-384,9M
Flujo de efectivo libre i	1,1B	524,7M	262,0M	28,0M	1,6B
Cambio neto en efectivo i	-274,8M	-83,7M	-269,8M	-1,3B	1,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Universal Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,62

P/E a futuro 10,05

Precio a valor contable 1,65

Precio a ventas 0,71

Relación PEG 0,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,66 %

Margen operativo 11,68 %

Rendimiento sobre el patrimonio 18,79 %

Rendimiento sobre activos 7,81 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,29

Deuda a patrimonio 70,09

Beta 1,24

Datos por acción

BPA (TTM) $18,97

Valor contable por acción $110,47

Ingresos por acción $251,82

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
uhs	11,6B	9,62	1,65	18,79 %	7,66 %	70,09
HCA Healthcare	94,2B	16,91	-76,81	13.631,68 %	8,21 %	-37,45
Tenet Healthcare	15,7B	11,18	4,20	29,65 %	7,18 %	158,70
Encompass Health	12,3B	23,81	5,40	24,72 %	9,22 %	86,97
DaVita	9,8B	13,45	6,68	57,94 %	6,35 %	825,19
Ensign Group	9,6B	30,10	4,72	17,54 %	7,00 %	100,93

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.