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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 712,0M
Beneficio bruto 178,9M 25,12 %
Resultado operativo 17,6M 2,48 %
Beneficio neto -12,5M -1,76 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,9B
Total de pasivos 2,0B
Patrimonio de los accionistas 865,6M
Deuda a patrimonio 2,36

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 60,7M
Flujo de efectivo libre 15,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Vestis de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,7B 2,8B 2,8B 2,7B 2,5B
Costo de ventas i 2,0B 2,0B 2,0B 1,9B 1,8B
Beneficio bruto i 724,8M 815,9M 855,1M 777,3M 690,9M
Margen bruto % i 26,5% 29,1% 30,3% 28,9% 28,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 517,3M 517,2M 500,7M 450,7M 461,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 517,3M 517,2M 500,7M 450,7M 461,4M
Resultado operativo i 64,4M 158,0M 217,9M 192,2M 96,2M
Margen operativo % i 2,4% 5,6% 7,7% 7,2% 3,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - 1,1M
Gastos por intereses i 92,3M 126,6M 2,1M 4,5M -
Otros ingresos no operativos -16,5M 642,0K 53,9M 2,3M 1,1M
Resultado antes de impuestos i -44,3M 32,0M 269,7M 190,0M 97,4M
Impuesto sobre la renta i -4,1M 11,1M 56,6M 48,3M 23,1M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 34,5% 21,0% 25,4% 23,7%
Beneficio neto i -40,2M 21,0M 213,2M 141,7M 74,3M
Margen neto % i -1,5% 0,7% 7,5% 5,3% 3,0%
Métricas clave
EBITDA i 193,8M 299,4M 356,5M 328,9M 229,5M
BPA (Básico) i $-0,31 $0,16 $1,63 $1,08 $0,57
BPA (Diluido) i $-0,31 $0,16 $1,63 $1,08 $0,57
Acciones en circulación básicas i 131751000 131506000 130725188 130985144 130985144
Acciones en circulación diluidas i 131751000 131506000 130725188 130985144 130985144

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Vestis de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 29,7M 31,0M 36,1M 23,7M 41,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 162,3M 177,3M 392,9M 368,7M 317,3M
Inventario i 584,6M 561,0M 573,8M 576,6M 557,1M
Otros activos corrientes 73,3M 18,1M 17,2M 18,3M 16,4M
Total de activos corrientes i 850,0M 787,4M 1,0B 987,3M 931,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,8B 1,8B 1,8B 1,1B 1,1B
Fondo de comercio i 2,1B 2,1B 2,2B 2,2B 2,2B
Activos intangibles i 188,8M 212,8M 238,6M 264,3M 276,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 157,7M 224,0M 212,6M 195,9M 194,4M
Total de activos no corrientes i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,2B
Total de activos i 2,9B 2,9B 3,2B 3,1B 3,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 158,4M 163,1M 134,5M 167,1M 133,4M
Deuda a corto plazo i 55,4M 51,2M 73,8M 41,4M 43,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 409,0M 456,1M 395,5M 402,2M 383,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,4B 1,3B 1,6B 140,8M 137,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 177,3M 191,5M 217,6M 201,8M 184,3M
Otros pasivos no corrientes 91,7M 52,6M 52,6M 52,4M 70,9M
Total de pasivos no corrientes i 1,6B 1,6B 1,9B 395,0M 393,1M
Total de pasivos i 2,0B 2,0B 2,3B 797,2M 776,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,3M 1,3M 0 - -
Ganancias retenidas i -46,9M 2,6M 0 - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 865,6M 903,1M 877,4M 2,3B 2,3B
Métricas clave
Deuda total i 1,4B 1,4B 1,7B 182,2M 181,6M
Capital de trabajo i 441,1M 331,3M 624,4M 585,1M 548,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Vestis de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -40,2M 21,0M 213,2M 141,7M 74,3M
Depreciación y amortización i 143,0M 140,8M 136,5M 134,4M 133,3M
Compensación basada en acciones i 11,6M 16,3M 14,5M 17,4M 15,4M
Cambios en capital de trabajo i -31,2M 222,1M -69,5M -75,9M -27,7M
Flujo de efectivo operativo i 73,1M 385,3M 301,2M 262,6M 230,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -52,9M -73,6M -66,7M -69,1M -87,4M
Adquisiciones i 37,7M 0 51,9M -17,2M -15,8M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -19,8M -73,6M -14,7M -86,1M -103,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -13,8M -19,9M -1,7B -134,5M -95,6M
Emisión de deuda i 167,0M 798,0M 1,5B 0 0
Pago de deuda i -195,5M -1,2B -27,6M -28,0M -29,9M
Flujo de efectivo de financiación i -46,1M -403,0M -230,3M -162,5M -125,5M
Flujo de efectivo libre i 5,8M 392,9M 179,1M 156,4M 154,2M
Cambio neto en efectivo i 7,3M -91,3M 56,2M 13,9M 2,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Vestis

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 108,69
P/E a futuro 17,89
Precio a valor contable 1,46
Precio a ventas 0,47
Relación PEG -0,18

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,75 %
Margen operativo 3,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio -5,38 %
Rendimiento sobre activos 1,52 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,18
Deuda a patrimonio 162,84
Beta 0,60

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,37
Valor contable por acción $6,55
Ingresos por acción $20,59

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
VSTS 1,3B 108,69 1,46 -5,38 % -1,75 % 162,84
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Custom Truck One 2,0B 51,78 2,36 -3,72 % -1,60 % 298,79
Hertz Global 1,9B 22,18 -4,01 162,75 % -8,78 % -42,11
Willis Lease Finance 1,3B 12,34 2,19 17,00 % 15,89 % 373,85
Nippun Rana

Nippun Rana

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