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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 455,7M
Beneficio bruto 92,5M 20,31 %
Resultado operativo 84,8M 18,61 %
Beneficio neto 55,9M 12,26 %
BPA (Diluido) $1,65

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 1,0B
Patrimonio de los accionistas 194,1M
Deuda a patrimonio 5,16

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 103,9M
Flujo de efectivo libre 95,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Viad de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos i 1,2B 1,1B 507,3M 415,4M 1,3B
Costo de ventas i 1,1B 1,1B 554,3M 531,6M 1,2B
Beneficio bruto i 108,5M 69,0M -46,9M -116,2M 90,2M
Margen bruto % i 8,8% 6,1% -9,3% -28,0% 6,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 13,4M 11,7M 8,7M 10,9M
Otros gastos operativos i 14,0M 13,4M 11,7M 8,7M 10,9M
Total gastos operativos i 14,0M 26,8M 23,4M 17,4M 21,7M
Resultado operativo i 94,5M 55,6M -58,6M -124,9M 79,3M
Margen operativo % i 7,6% 4,9% -11,6% -30,1% 6,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 116,0K 377,0K 369,0K
Gastos por intereses i 48,0M 34,9M 28,3M 17,9M 14,2M
Otros ingresos no operativos -3,4M 13,9M -8,1M -218,1M -39,4M
Resultado antes de impuestos i 43,1M 34,6M -95,1M -360,9M 26,1M
Impuesto sobre la renta i 18,8M 10,0M -1,8M 14,2M 2,5M
Tasa impositiva efectiva % i 43,6% 28,8% 0,0% 0,0% 9,6%
Beneficio neto i 23,5M 24,8M -92,7M -377,0M 23,5M
Margen neto % i 1,9% 2,2% -18,3% -90,7% 1,8%
Métricas clave
EBITDA i 143,5M 106,0M -6,9M -69,9M 137,1M
BPA (Básico) i $0,30 $0,54 $-5,01 $-18,64 $1,02
BPA (Diluido) i $0,30 $0,53 $-5,01 $-18,64 $1,02
Acciones en circulación básicas i 20855000 20589000 20411000 20279000 20146000
Acciones en circulación diluidas i 20855000 20589000 20411000 20279000 20146000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Viad de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 52,7M 59,7M 61,6M 39,5M 62,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 128,0M 122,4M 92,0M 17,8M 126,2M
Inventario i 10,2M 10,8M 8,6M 8,7M 17,3M
Otros activos corrientes 1,3M 1,5M 2,1M 3,6M 632,0K
Total de activos corrientes i 235,8M 239,6M 197,6M 91,3M 260,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 622,0M 573,8M 570,6M 507,4M 545,9M
Fondo de comercio i 303,8M 301,8M 289,3M 270,9M 670,3M
Activos intangibles i 56,0M 59,0M 65,2M 71,2M 94,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 14,7M 14,5M 13,7M 12,6M 68,2M
Total de activos no corrientes i 901,5M 850,8M 840,0M 762,0M 1,1B
Total de activos i 1,1B 1,1B 1,0B 853,2M 1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 77,4M 73,0M 69,7M 21,0M 86,7M
Deuda a corto plazo i 25,7M 26,7M 25,3M 24,0M 27,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 14,7M 12,6M 11,3M 11,3M 12,1M
Total de pasivos corrientes i 229,8M 211,1M 175,1M 97,7M 237,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 550,4M 558,0M 540,0M 355,5M 418,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 28,2M 27,6M 27,7M 21,3M 32,6M
Otros pasivos no corrientes 17,1M 16,3M 14,7M 14,5M 21,1M
Total de pasivos no corrientes i 770,2M 777,4M 765,2M 576,2M 528,0M
Total de pasivos i 1.000,0M 988,6M 940,3M 673,9M 765,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 37,4M 37,4M 37,4M 37,4M 37,4M
Ganancias retenidas i -326,1M -334,3M -349,7M -253,2M 123,0M
Acciones en tesorería i 195,7M 211,7M 220,7M 225,7M 231,6M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 137,4M 101,8M 97,3M 179,3M 553,4M
Métricas clave
Deuda total i 576,1M 584,7M 565,2M 379,5M 445,5M
Capital de trabajo i 6,0M 28,4M 22,5M -6,5M 23,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Viad de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Actividades operativas
Beneficio neto i 23,5M 24,8M -92,7M -377,0M 23,5M
Depreciación y amortización i 51,0M 52,5M 53,8M 56,6M 59,0M
Compensación basada en acciones i 11,5M 10,2M 7,7M 2,7M 7,2M
Cambios en capital de trabajo i 11,2M -19,5M -15,1M 9,7M -11,7M
Flujo de efectivo operativo i 104,1M 85,6M -29,5M -269,6M 88,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 107,0K 470,0K 14,4M 22,0M 1,6M
Adquisiciones i 1,1M 3,4M -8,2M 0 -91,0M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 1,2M 3,9M 6,1M 46,8M -89,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -2,8M 0
Dividendos pagados i -7,8M -7,8M -3,9M -4,1M -8,1M
Emisión de deuda i 162,0M 107,6M 461,3M 225,4M 200,5M
Pago de deuda i -184,5M -103,5M -345,3M -275,3M -115,7M
Flujo de efectivo de financiación i -36,2M -6,1M 107,9M 64,2M 73,2M
Flujo de efectivo libre i 28,6M 6,3M -95,8M -133,8M 32,0M
Cambio neto en efectivo i 69,2M 83,4M 84,5M -158,6M 72,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Viad

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 41,68
P/E a futuro 29,52
Precio a valor contable 9,31
Precio a ventas 0,85
Relación PEG 29,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,68 %
Margen operativo 18,61 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,49 %
Rendimiento sobre activos 6,29 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,01
Deuda a patrimonio 154,45
Beta 2,04

Datos por acción

BPA (TTM) $1,02
Valor contable por acción $4,57
Ingresos por acción $66,43

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
VVI 1,2B 41,68 9,31 14,49 % 2,68 % 154,45
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Global Payments 18,7B 15,32 0,70 4,82 % 18,17 % 93,32
Rb Global 19,9B 52,98 3,77 7,39 % 9,68 % 76,45
Ul Solutions 18,0B 56,18 14,32 31,01 % 10,65 % 52,78
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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