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Waterdrop (WDH) | Análisis financiero y estados financieros

Waterdrop Inc. | Small-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 117,6M

Beneficio bruto 59,2M 50,30 %

Resultado operativo 13,7M 11,62 %

Beneficio neto 19,7M 16,73 %

BPA (Diluido) $0,40

Métricas del balance general

Total de activos 915,7M

Total de pasivos 212,0M

Patrimonio de los accionistas 703,7M

Deuda a patrimonio 0,30

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Waterdrop de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	389,1M	2,6B	2,8B	3,2B	3,0B
Costo de ventas i	226,3M	1,6B	1,3B	1,3B	742,3M
Beneficio bruto i	162,8M	1,0B	1,5B	1,9B	2,3B
Margen bruto % i	41,8%	39,7%	52,3%	57,9%	75,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	30,4M	299,1M	291,3M	379,0M	244,2M
Ventas, generales y administrativos i	107,4M	752,3M	696,3M	3,3B	2,5B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	137,8M	1,1B	987,6M	3,7B	2,8B
Resultado operativo i	25,0M	-6,7M	478,0M	-1,9B	-496,2M
Margen operativo % i	6,4%	-0,3%	17,1%	-58,1%	-16,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	20,9M	136,0M	81,7M	48,7M	26,5M
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	4,7M	34,9M	71,0M	19,1M	-144,0M
Resultado antes de impuestos i	50,6M	164,2M	630,7M	-1,8B	-613,7M
Impuesto sobre la renta i	1,4M	555,0K	23,0M	-221,0M	50,2M
Tasa impositiva efectiva % i	2,7%	0,3%	3,6%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	49,3M	163,7M	607,7M	-1,6B	-663,9M
Margen neto % i	12,7%	6,2%	21,7%	-49,1%	-21,9%
Métricas clave
EBITDA i	25,5M	2,5M	496,9M	-1,9B	-331,2M
BPA (Básico) i	$1,00	$0,40	$1,50	$-5,80	$-3,45
BPA (Diluido) i	$1,00	$0,40	$1,50	$-5,80	$-3,45
Acciones en circulación básicas i	51244498	2746550961	2847869344	2171826348	2334966331
Acciones en circulación diluidas i	51244498	2746550961	2847869344	2171826348	2334966331

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Waterdrop de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	138,5M	396,9M	1,6B	817,7M	1,1B
Inversiones a corto plazo i	226,4M	3,0B	2,1B	2,0B	1,2B
Cuentas por cobrar i	100,5M	693,1M	675,8M	643,8M	539,8M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	189,8M	342,5M	26,3M	18,4M
Total de activos corrientes i	651,1M	5,4B	5,7B	5,0B	4,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	6,6M	59,9M	18,4M	59,1M	60,7M
Fondo de comercio i	44,2M	338,9M	63,5M	63,6M	59,3M
Activos intangibles i	21,5M	177,4M	56,6M	56,8M	53,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	25,4M	158,6M	109,8M	41,7M	24,0M
Total de activos no corrientes i	254,9M	722,2M	231,6M	217,6M	172,3M
Total de activos i	905,9M	6,1B	5,9B	5,3B	4,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	75,4M	592,0M	516,7M	685,0M	607,3M
Deuda a corto plazo i	32,7M	170,5M	9,4M	44,1M	36,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	15,2M	85,7M	104,5M	39,3M	46,2M
Total de pasivos corrientes i	208,5M	1,4B	1,1B	1,2B	1,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,5M	27,3M	4,7M	14,5M	27,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	11,8M	73,3M	29,7M	13,6M	225,7M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	13,4M	100,6M	34,4M	28,0M	253,5M
Total de pasivos i	221,8M	1,5B	1,2B	1,3B	1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	19,5K	139,0K	135,0K	134,0K	41,0K
Ganancias retenidas i	-308,0M	-2,6B	-2,7B	-3,3B	-1,7B
Acciones en tesorería i	2,1K	12,0K	3,0K	0	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	684,1M	4,7B	4,8B	4,0B	3,2B
Métricas clave
Deuda total i	34,2M	197,8M	14,1M	58,6M	64,3M
Capital de trabajo i	442,6M	4,1B	4,6B	3,8B	3,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Waterdrop de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	49,3M	163,7M	607,7M	-1,6B	-663,9M
Depreciación y amortización i	1,6M	13,6M	23,0M	18,1M	13,1M
Compensación basada en acciones i	12,2M	133,9M	112,0M	226,2M	227,8M
Cambios en capital de trabajo i	-20,9M	-3,3M	-164,5M	-10,9M	-166,7M
Flujo de efectivo operativo i	39,8M	307,8M	580,4M	-1,3B	-589,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-30,6M	-13,3M	-11,0M	-35,6M	-26,7M
Adquisiciones i	0	-197,2M	0	765,0K	-20,4M
Compras de inversiones i	-1,0B	-11,6B	-17,2B	-13,1B	-1,3B
Ventas de inversiones i	1,1B	10,7B	17,0B	12,3B	110,0M
Flujo de efectivo de inversión i	40,9M	-1,2B	-139,8M	-846,1M	-1,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-15,0M	-526,0M	-67,0M	-16,5M	0
Dividendos pagados i	-22,3M	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-26,3M	-30,1M	-164,0K	-192,0K	-169,0K
Flujo de efectivo de financiación i	-55,2M	-419,0M	-67,2M	2,1B	2,0B
Flujo de efectivo libre i	30,7M	393,0M	753,8M	-1,1B	-803,8M
Cambio neto en efectivo i	25,6M	-1,3B	373,4M	-70,1M	241,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Waterdrop

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,88

P/E a futuro 12,33

Precio a valor contable 0,13

Precio a ventas 0,22

Relación PEG 0,11

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,99 %

Margen operativo 11,62 %

Rendimiento sobre el patrimonio 8,84 %

Rendimiento sobre activos 2,51 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,84

Deuda a patrimonio 1,59

Beta -0,26

Datos por acción

BPA (TTM) $0,17

Valor contable por acción $13,89

Ingresos por acción $8,24

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
wdh	682,5M	10,88	0,13	8,84 %	14,99 %	1,59
Berkshire Hathaway	1,1T	16,92	0,00	9,91 %	17,00 %	18,95
Berkshire Hathaway	1,1T	16,93	1,59	9,91 %	17,00 %	18,95
Fidelis Insurance	1,8B	17,52	0,79	-1,83 %	-1,70 %	36,27
International	1,0B	8,67	1,58	20,13 %	23,52 %	0,00
American	43,7B	14,75	1,06	7,60 %	11,68 %	22,29

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.