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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) $0,40

Métricas del balance general

Total de activos 6,6B
Total de pasivos 1,5B
Patrimonio de los accionistas 5,1B
Deuda a patrimonio 0,30

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Waterdrop de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i - 2,8B 2,6B 2,8B 3,2B
Costo de ventas i - 1,6B 1,6B 1,3B 1,3B
Beneficio bruto i - 1,2B 1,0B 1,5B 1,9B
Margen bruto % i 0,0% 41,8% 39,7% 52,3% 57,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - 216,5M 299,1M 291,3M 379,0M
Ventas, generales y administrativos i - 765,0M 752,3M 696,3M 3,3B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 0 981,5M 1,1B 987,6M 3,7B
Resultado operativo i - 178,2M -6,7M 478,0M -1,9B
Margen operativo % i 0,0% 6,4% -0,3% 17,1% -58,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 149,1M 136,0M 81,7M 48,7M
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - 33,3M 34,9M 71,0M 19,1M
Resultado antes de impuestos i - 360,6M 164,2M 630,7M -1,8B
Impuesto sobre la renta i - 9,7M 555,0K 23,0M -221,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 2,7% 0,3% 3,6% 0,0%
Beneficio neto i - 350,9M 163,7M 607,7M -1,6B
Margen neto % i 0,0% 12,7% 6,2% 21,7% -49,1%
Métricas clave
EBITDA i - 181,7M 2,5M 496,9M -1,9B
BPA (Básico) i $1,60 $1,00 $0,40 $1,50 $-5,80
BPA (Diluido) i $1,50 $1,00 $0,40 $1,50 $-5,80
Acciones en circulación básicas i 361532815 365050434 2746550961 2847869344 2171826348
Acciones en circulación diluidas i 361532815 365050434 2746550961 2847869344 2171826348

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Waterdrop de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 986,3M 396,9M 1,6B 817,7M 1,1B
Inversiones a corto plazo i 1,6B 3,0B 2,1B 2,0B 1,2B
Cuentas por cobrar i 716,2M 693,1M 675,8M 643,8M 539,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - 189,8M 342,5M 26,3M 18,4M
Total de activos corrientes i 4,6B 5,4B 5,7B 5,0B 4,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 46,9M 59,9M 18,4M 59,1M 60,7M
Fondo de comercio i 314,5M 338,9M 63,5M 63,6M 59,3M
Activos intangibles i 153,0M 177,4M 56,6M 56,8M 53,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 180,8M 158,6M 109,8M 41,7M 24,0M
Total de activos no corrientes i 1,8B 722,2M 231,6M 217,6M 172,3M
Total de activos i 6,5B 6,1B 5,9B 5,3B 4,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 537,3M 592,0M 516,7M 685,0M 607,3M
Deuda a corto plazo i 232,9M 170,5M 9,4M 44,1M 36,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 108,4M 85,7M 104,5M 39,3M 46,2M
Total de pasivos corrientes i 1,5B 1,4B 1,1B 1,2B 1,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 11,0M 27,3M 4,7M 14,5M 27,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 84,2M 73,3M 29,7M 13,6M 225,7M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 95,2M 100,6M 34,4M 28,0M 253,5M
Total de pasivos i 1,6B 1,5B 1,2B 1,3B 1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 139,0K 139,0K 135,0K 134,0K 41,0K
Ganancias retenidas i -2,2B -2,6B -2,7B -3,3B -1,7B
Acciones en tesorería i 15,0K 12,0K 3,0K 0 -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,9B 4,7B 4,8B 4,0B 3,2B
Métricas clave
Deuda total i 243,9M 197,8M 14,1M 58,6M 64,3M
Capital de trabajo i 3,2B 4,1B 4,6B 3,8B 3,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Waterdrop de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 350,9M 163,7M 607,7M -1,6B -663,9M
Depreciación y amortización i 11,6M 13,6M 23,0M 18,1M 13,1M
Compensación basada en acciones i 86,9M 133,9M 112,0M 226,2M 227,8M
Cambios en capital de trabajo i -149,0M -3,3M -164,5M -10,9M -166,7M
Flujo de efectivo operativo i 283,7M 307,8M 580,4M -1,3B -589,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -218,3M -13,3M -11,0M -35,6M -26,7M
Adquisiciones i 0 -197,2M 0 765,0K -20,4M
Compras de inversiones i -7,5B -11,6B -17,2B -13,1B -1,3B
Ventas de inversiones i 8,0B 10,7B 17,0B 12,3B 110,0M
Flujo de efectivo de inversión i 291,6M -1,2B -139,8M -846,1M -1,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -107,0M -526,0M -67,0M -16,5M 0
Dividendos pagados i -158,7M - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -187,1M -30,1M -164,0K -192,0K -169,0K
Flujo de efectivo de financiación i -392,9M -419,0M -67,2M 2,1B 2,0B
Flujo de efectivo libre i 218,8M 393,0M 753,8M -1,1B -803,8M
Cambio neto en efectivo i 182,4M -1,3B 373,4M -70,1M 241,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Waterdrop

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,59
P/E a futuro 10,16
Precio a valor contable 0,81
Precio a ventas 0,15
Relación PEG 0,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,30 %
Margen operativo 5,94 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,27 %
Rendimiento sobre activos 3,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,10
Deuda a patrimonio 1,37
Beta -0,22

Datos por acción

BPA (TTM) $0,22
Valor contable por acción $2,07
Ingresos por acción $11,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
WDH 616,1M 7,59 0,81 11,27 % 14,30 % 1,37
Berkshire Hathaway 1,0T 15,17 1,42 9,81 % 18,03 % 18,81
Berkshire Hathaway 1,0T 15,15 0,00 9,81 % 18,03 % 18,81
Fidelis Insurance 1,8B 9,93 0,84 9,30 % 9,02 % 35,66
International 1,1B 9,17 1,57 18,64 % 24,61 % 0,00
American 40,8B 14,06 1,00 7,40 % 11,63 % 24,41
Nippun Rana

Nippun Rana

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