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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 66,5B
Total de pasivos 26,7B
Patrimonio de los accionistas 39,8B
Deuda a patrimonio 0,67

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Woodside Energy de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 13,0B 13,2B 14,0B 16,8B 4,4B
Costo de ventas i 8,4B 7,5B 7,5B 6,5B 2,4B
Beneficio bruto i 4,5B 5,7B 6,5B 10,3B 2,0B
Margen bruto % i 34,9% 43,1% 46,3% 61,1% 44,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - 143,3M
Otros gastos operativos i - -624,0M -322,0M -735,0M 426,0M
Total gastos operativos i 0 -624,0M -322,0M -735,0M 569,3M
Resultado operativo i 4,5B 5,7B 6,5B 11,0B 1,6B
Margen operativo % i 34,9% 43,1% 46,3% 65,5% 35,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 259,0M 220,0M 273,0M 155,0M 17,1M
Gastos por intereses i 260,0M 335,0M 258,0M 131,0M 129,3M
Otros ingresos no operativos -647,0M -1,2B -3,2B -1,8B 1,0B
Resultado antes de impuestos i 3,8B 4,4B 3,3B 9,2B 2,1B
Impuesto sobre la renta i 1,1B 723,0M 1,6B 2,6B 795,0M
Tasa impositiva efectiva % i 28,9% 16,5% 47,4% 28,3% 38,1%
Beneficio neto i 2,7B 3,6B 1,7B 6,6B 1,3B
Margen neto % i 21,1% 27,7% 12,3% 39,1% 29,2%
Métricas clave
EBITDA i 9,5B 9,5B 9,6B 11,4B 2,6B
BPA (Básico) i $1,43 $1,89 $0,88 $4,30 $2,06
BPA (Diluido) i $1,42 $1,87 $0,87 $4,26 $2,04
Acciones en circulación básicas i 1895437383 1355940145 1356508245 1005293276 962604811
Acciones en circulación diluidas i 1895437383 1355940145 1356508245 1005293276 962604811

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Woodside Energy de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 5,7B 3,9B 1,7B 6,2B 1,9B
Inversiones a corto plazo i 229,0M 185,0M 209,0M 677,0M 202,9M
Cuentas por cobrar i 948,0M 972,0M 963,0M 1,1B 96,4M
Inventario i 693,0M 684,0M 616,0M 678,0M 128,1M
Otros activos corrientes 123,0M 93,0M 92,0M 83,0M 69,1M
Total de activos corrientes i 8,6B 7,6B 5,1B 9,3B 2,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,5B 1,2B 3,5B 7,1B 3,7B
Fondo de comercio i 8,8B 8,7B 8,2B 9,2B 0
Activos intangibles i 901,0M 960,0M 188,0M - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 3,3B 3,1B 2,2B 2,3B 687,3M
Total de activos no corrientes i 57,9B 53,7B 50,2B 50,0B 14,1B
Total de activos i 66,5B 61,3B 55,4B 59,3B 16,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,7B 2,1B 1,7B 2,0B 121,1M
Deuda a corto plazo i 941,0M 1,2B 298,0M 584,0M 296,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 884,0M 863,0M 346,0M 857,0M 315,1M
Total de pasivos corrientes i 5,4B 5,9B 5,0B 6,6B 1,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 12,8B 10,4B 6,2B 6,2B 4,0B
Pasivos por impuestos diferidos i 1,2B 1,5B 1,6B 2,5B 556,7M
Otros pasivos no corrientes 613,0M 1,1B 891,0M 945,0M 124,9M
Total de pasivos no corrientes i 21,2B 19,3B 15,2B 15,6B 6,1B
Total de pasivos i 26,7B 25,1B 20,2B 22,2B 7,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 29,0B 29,0B 29,0B 29,0B 6,0B
Ganancias retenidas i 578,0M 2,3B 186,0M 3,3B 2,1B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 39,8B 36,2B 35,2B 37,1B 9,0B
Métricas clave
Deuda total i 13,7B 11,6B 6,5B 6,8B 4,3B
Capital de trabajo i 3,2B 1,7B 136,0M 2,7B 1,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Woodside Energy de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,7B 3,6B 1,7B 6,6B 2,0B
Depreciación y amortización i 5,2B 4,8B 4,1B 2,9B 1,7B
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 131,0M -504,0M -774,0M -1,1B -287,0M
Flujo de efectivo operativo i 8,6B 7,9B 6,6B 10,2B 4,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - 5,7M
Adquisiciones i 8,0M -1,9B -2,0M 1,1B -134,4M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 63,0M -845,0M -294,0M 871,0M -333,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -53,0M 0 0 -5,0M -
Dividendos pagados i -2,0B -2,4B -4,3B -2,6B -183,2M
Emisión de deuda i 4,8B 5,1B 0 0 0
Pago de deuda i -3,1B -447,0M -624,0M -531,0M -595,3M
Flujo de efectivo de financiación i 2,5B 2,1B -5,0B -3,4B -902,8M
Flujo de efectivo libre i -782,0M 945,0M 854,0M 5,7B 878,7M
Cambio neto en efectivo i 11,2B 9,2B 1,3B 7,7B 3,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Woodside Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,22
Precio a valor contable 1,22
Precio a ventas 3,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 20,93 %
Margen operativo 19,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,20 %
Rendimiento sobre activos 2,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,59
Deuda a patrimonio 34,44
Beta -0,25

Datos por acción

BPA (TTM) $1,42
Valor contable por acción $18,89
Ingresos por acción $6,85

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
WDS 43,8B 16,22 1,22 7,20 % 20,93 % 34,44
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Eog Resources 71,8B 14,52 2,39 16,83 % 21,98 % 30,62
Occidental Petroleum 57,3B 41,73 2,00 5,93 % 10,77 % 63,80
Diamondback Energy 55,0B 34,07 1,51 3,74 % 11,64 % 33,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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