Cactus (WHD) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
280,3M
Beneficio bruto
107,7M
38,43 %
Resultado operativo
68,6M
24,48 %
Beneficio neto
54,1M
19,30 %
BPA (Diluido)
$0,64
Métricas del balance general
Total de activos
1,8B
Total de pasivos
463,7M
Patrimonio de los accionistas
1,3B
Deuda a patrimonio
0,36
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
44,6M
Flujo de efectivo libre
31,3M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Cactus de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,1B | 1,1B | 688,4M | 438,6M | 348,6M |
| Costo de ventas | 693,4M | 690,7M | 445,9M | 317,1M | 236,9M |
| Beneficio bruto | 436,4M | 406,3M | 242,4M | 121,4M | 111,6M |
| Margen bruto % | 38,6% | 37,0% | 35,2% | 27,7% | 32,0% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 130,5M | 127,1M | 67,7M | 46,0M | 39,7M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 130,5M | 127,1M | 67,7M | 46,0M | 39,7M |
| Resultado operativo | 305,9M | 279,2M | 174,7M | 75,4M | 71,9M |
| Margen operativo % | 27,1% | 25,5% | 25,4% | 17,2% | 20,6% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 10,3M | 3,8M | 4,9M | 353,0K | 1,8M |
| Gastos por intereses | 2,3M | 4,9M | 896,0K | 833,0K | 956,0K |
| Otros ingresos no operativos | -13,1M | -10,4M | -1,9M | 492,0K | -2,4M |
| Resultado antes de impuestos | 299,3M | 262,4M | 176,6M | 75,1M | 70,2M |
| Impuesto sobre la renta | 66,5M | 47,5M | 31,4M | 7,7M | 11,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 22,2% | 18,1% | 17,8% | 10,2% | 15,6% |
| Beneficio neto | 232,8M | 214,8M | 145,1M | 67,5M | 59,2M |
| Margen neto % | 20,6% | 19,6% | 21,1% | 15,4% | 17,0% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 378,3M | 347,2M | 211,6M | 112,3M | 113,5M |
| BPA (Básico) | $2,79 | $2,62 | $1,83 | $0,90 | $0,73 |
| BPA (Diluido) | $2,77 | $2,57 | $1,80 | $0,83 | $0,72 |
| Acciones en circulación básicas | 66393000 | 64641000 | 60323000 | 55398000 | 47457000 |
| Acciones en circulación diluidas | 66393000 | 64641000 | 60323000 | 55398000 | 47457000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Cactus de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 342,8M | 133,8M | 344,5M | 301,7M | 288,7M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 191,6M | 205,4M | 138,3M | 89,2M | 44,1M |
| Inventario | 226,8M | 205,6M | 161,3M | 119,8M | 87,5M |
| Otros activos corrientes | 13,4M | 11,4M | 10,6M | 7,8M | 4,9M |
| Total de activos corrientes | 774,7M | 556,2M | 654,6M | 518,5M | 425,1M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 265,8M | 258,0M | 217,3M | 203,2M | 194,0M |
| Fondo de comercio | 570,0M | 586,0M | 15,6M | 15,6M | 15,6M |
| Activos intangibles | 164,0M | 180,0M | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 227,5M | 214,4M | 303,2M | 304,1M | 217,8M |
| Total de activos no corrientes | 964,6M | 966,4M | 464,3M | 463,6M | 390,5M |
| Total de activos | 1,7B | 1,5B | 1,1B | 982,1M | 815,6M |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 72,0M | 71,8M | 47,8M | 42,8M | 20,2M |
| Deuda a corto plazo | 11,1M | 11,5M | 10,7M | 9,7M | 8,1M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | 20,8M | 27,5M | 11,8M | 9,3M |
| Total de pasivos corrientes | 178,8M | 175,7M | 116,6M | 92,6M | 48,9M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 30,6M | 28,5M | 24,8M | 23,5M | 20,1M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 2,9M | 3,6M | 2,0M | 1,2M | 786,0K |
| Otros pasivos no corrientes | 4,5M | - | 265,0M | 269,8M | 195,1M |
| Total de pasivos no corrientes | 296,3M | 282,1M | 291,8M | 294,5M | 215,9M |
| Total de pasivos | 475,1M | 457,8M | 408,5M | 387,0M | 264,8M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 681,0K | 654,0K | 609,0K | 590,0K | 477,0K |
| Ganancias retenidas | 552,1M | 400,7M | 261,8M | 178,4M | 150,1M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,3B | 1,1B | 710,4M | 595,0M | 550,8M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 41,7M | 40,0M | 35,5M | 33,2M | 28,1M |
| Capital de trabajo | 595,9M | 380,5M | 538,0M | 425,9M | 376,2M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Cactus de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 232,8M | 214,8M | 145,1M | 67,5M | 59,2M |
| Depreciación y amortización | 60,4M | 65,0M | 34,1M | 36,3M | 40,5M |
| Compensación basada en acciones | 22,9M | 18,1M | 10,6M | 8,6M | 8,6M |
| Cambios en capital de trabajo | -11,9M | 38,8M | -88,4M | -59,3M | 43,6M |
| Flujo de efectivo operativo | 286,2M | 342,1M | 117,1M | 47,5M | 145,4M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | 0 | -616,2M | 0 | 0 | - |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | 3,8M | -610,8M | 2,8M | 2,3M | 6,3M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -9,3M | -5,2M | -4,6M | -3,3M | -1,4M |
| Dividendos pagados | -33,7M | -30,1M | -26,7M | -21,2M | -17,1M |
| Emisión de deuda | 0 | 155,0M | 0 | 0 | - |
| Pago de deuda | -7,9M | -162,7M | -6,1M | -5,2M | -5,3M |
| Flujo de efectivo de financiación | -70,1M | 103,3M | -47,4M | -39,4M | -40,2M |
| Flujo de efectivo libre | 276,9M | 296,3M | 89,6M | 49,8M | 118,9M |
| Cambio neto en efectivo | 219,9M | -165,4M | 72,5M | 10,4M | 111,5M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Cactus
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
15,27
P/E a futuro
13,26
Precio a valor contable
2,59
Precio a ventas
2,66
Relación PEG
13,26
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
16,19 %
Margen operativo
22,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio
17,82 %
Rendimiento sobre activos
10,03 %
Salud financiera
Ratio corriente
4,85
Deuda a patrimonio
3,12
Beta
1,53
Datos por acción
BPA (TTM)
$2,84
Valor contable por acción
$16,74
Ingresos por acción
$16,53
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| whd | 2,9B | 15,27 | 2,59 | 17,82 % | 16,19 % | 3,12 |
| Schlumberger Limited | 53,4B | 12,27 | 2,38 | 19,22 % | 11,53 % | 63,58 |
| Halliburton | 17,1B | 8,33 | 1,65 | 21,00 % | 9,31 % | 82,37 |
| Nov | 5,0B | 11,01 | 0,76 | 7,38 % | 5,36 % | 36,15 |
| ChampionX | 4,9B | 17,09 | 2,58 | 16,83 % | 8,20 % | 34,38 |
| Weatherford | 4,5B | 9,61 | 2,98 | 37,77 % | 9,35 % | 115,01 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.