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Advanced Drainage (WMS) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 829,9M

Beneficio bruto 330,4M 39,82 %

Resultado operativo 212,8M 25,64 %

Beneficio neto 144,1M 17,36 %

BPA (Diluido) $1,84

Métricas del balance general

Total de activos 3,7B

Total de pasivos 2,1B

Patrimonio de los accionistas 1,6B

Deuda a patrimonio 1,26

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 40,1M

Flujo de efectivo libre -5,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Advanced Drainage de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	2,9B	2,9B	3,1B	2,8B	2,0B
Costo de ventas i	1,8B	1,7B	2,0B	2,0B	1,3B
Beneficio bruto i	1,1B	1,1B	1,1B	800,4M	690,1M
Margen bruto % i	37,7%	39,9%	36,4%	28,9%	34,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	380,4M	370,7M	339,5M	321,1M	267,6M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	380,4M	370,7M	339,5M	321,1M	267,6M
Resultado operativo i	661,3M	723,8M	723,7M	415,3M	348,8M
Margen operativo % i	22,8%	25,2%	23,6%	15,0%	17,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	23,5M	22,0M	9,8M	52,0K	287,0K
Gastos por intereses i	91,8M	88,9M	70,2M	33,6M	35,7M
Otros ingresos no operativos	-3,5M	9,8M	-6,2M	1,7M	-1,2M
Resultado antes de impuestos i	589,5M	666,8M	657,1M	383,5M	312,3M
Impuesto sobre la renta i	141,1M	159,0M	150,6M	110,1M	86,4M
Tasa impositiva efectiva % i	23,9%	23,8%	22,9%	28,7%	27,7%
Beneficio neto i	452,6M	513,3M	511,4M	275,0M	226,1M
Margen neto % i	15,6%	17,9%	16,7%	9,9%	11,4%
Métricas clave
EBITDA i	868,9M	901,7M	878,8M	558,2M	495,3M
BPA (Básico) i	$5,81	$6,52	$6,16	$3,22	$2,64
BPA (Diluido) i	$5,76	$6,45	$6,08	$3,15	$2,59
Acciones en circulación básicas i	77549000	78252000	82315000	71276000	70155000
Acciones en circulación diluidas i	77549000	78252000	82315000	71276000	70155000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Advanced Drainage de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	463,3M	490,2M	217,1M	20,1M	195,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	314,0M	318,7M	305,0M	339,6M	233,8M
Inventario i	488,3M	464,2M	464,0M	494,3M	301,0M
Otros activos corrientes	40,0M	22,0M	29,4M	15,7M	10,8M
Total de activos corrientes i	1,3B	1,3B	1,0B	871,9M	743,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	405,4M	355,4M	311,0M	308,9M	294,4M
Fondo de comercio i	1,9B	1,6B	1,6B	1,7B	1,7B
Activos intangibles i	448,1M	352,7M	407,6M	431,4M	482,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	146,3M	122,8M	122,8M	116,8M	92,5M
Total de activos no corrientes i	2,4B	2,0B	1,9B	1,8B	1,7B
Total de activos i	3,7B	3,3B	2,9B	2,6B	2,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	218,0M	254,4M	210,1M	225,0M	171,1M
Deuda a corto plazo i	62,5M	45,6M	37,6M	38,7M	35,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	398,4M	439,6M	378,8M	391,2M	318,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,4B	1,3B	1,3B	920,1M	815,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	190,4M	156,7M	159,1M	168,4M	162,2M
Otros pasivos no corrientes	83,2M	70,7M	66,7M	64,9M	54,8M
Total de pasivos no corrientes i	1,7B	1,5B	1,5B	1,2B	1,0B
Total de pasivos i	2,1B	2,0B	1,9B	1,5B	1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	104,3M	120,3M	164,9M	11,6M	11,6M
Ganancias retenidas i	1,5B	1,1B	626,2M	158,9M	-75,2M
Acciones en tesorería i	1,2B	1,1B	921,0M	318,7M	11,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,6B	1,3B	994,9M	1,1B	1,1B
Métricas clave
Deuda total i	1,4B	1,4B	1,3B	958,8M	850,5M
Capital de trabajo i	926,4M	860,3M	638,7M	480,7M	424,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Advanced Drainage de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	452,6M	513,3M	511,4M	275,0M	226,1M
Depreciación y amortización i	183,3M	154,9M	145,1M	141,8M	145,6M
Compensación basada en acciones i	26,6M	32,0M	21,7M	108,0M	65,4M
Cambios en capital de trabajo i	-78,2M	26,4M	38,7M	-236,6M	21,9M
Flujo de efectivo operativo i	585,6M	733,1M	709,9M	279,1M	452,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-237,3M	0	-48,0M	-49,3M	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-234,9M	28,1M	-47,6M	-49,8M	883,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-69,9M	-207,3M	-575,0M	-292,0M	0
Dividendos pagados i	-49,7M	-44,0M	-39,6M	-37,0M	-30,7M
Emisión de deuda i	0	0	500,0M	36,0M	0
Pago de deuda i	-37,4M	-26,9M	-264,7M	-280,1M	-328,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-167,7M	-290,8M	-539,5M	-473,5M	-462,1M
Flujo de efectivo libre i	368,5M	534,1M	540,9M	125,8M	373,5M
Cambio neto en efectivo i	182,9M	470,4M	122,9M	-244,2M	-8,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Advanced Drainage

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,98

P/E a futuro 20,50

Precio a valor contable 6,23

Precio a ventas 3,83

Relación PEG -2,35

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,82 %

Margen operativo 25,64 %

Rendimiento sobre el patrimonio 29,24 %

Rendimiento sobre activos 11,17 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,22

Deuda a patrimonio 84,62

Beta 1,27

Datos por acción

BPA (TTM) $5,54

Valor contable por acción $23,11

Ingresos por acción $37,63

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
wms	11,2B	25,98	6,23	29,24 %	14,82 %	84,62
Trane Technologies	94,2B	33,34	12,03	39,08 %	13,76 %	58,75
Johnson Controls	68,4B	34,84	4,32	11,65 %	9,53 %	68,32
Carrier Global	55,7B	37,59	3,78	11,38 %	17,81 %	79,17
Lennox International	21,5B	26,25	23,93	112,94 %	15,41 %	171,66
Carlisle Companies	16,0B	20,53	7,35	33,20 %	25,24 %	87,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.