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1,36 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 829,9M
Beneficio bruto 330,4M 39,82 %
Resultado operativo 212,8M 25,64 %
Beneficio neto 144,1M 17,36 %
BPA (Diluido) $1,84

Métricas del balance general

Total de activos 3,7B
Total de pasivos 2,1B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 1,26

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 40,1M
Flujo de efectivo libre -5,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Advanced Drainage de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,9B 2,9B 3,1B 2,8B 2,0B
Costo de ventas i 1,8B 1,7B 2,0B 2,0B 1,3B
Beneficio bruto i 1,1B 1,1B 1,1B 800,4M 690,1M
Margen bruto % i 37,7% 39,9% 36,4% 28,9% 34,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 380,4M 370,7M 339,5M 321,1M 267,6M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 380,4M 370,7M 339,5M 321,1M 267,6M
Resultado operativo i 661,3M 723,8M 723,7M 415,3M 348,8M
Margen operativo % i 22,8% 25,2% 23,6% 15,0% 17,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 23,5M 22,0M 9,8M 52,0K 287,0K
Gastos por intereses i 91,8M 88,9M 70,2M 33,6M 35,7M
Otros ingresos no operativos -3,5M 9,8M -6,2M 1,7M -1,2M
Resultado antes de impuestos i 589,5M 666,8M 657,1M 383,5M 312,3M
Impuesto sobre la renta i 141,1M 159,0M 150,6M 110,1M 86,4M
Tasa impositiva efectiva % i 23,9% 23,8% 22,9% 28,7% 27,7%
Beneficio neto i 452,6M 513,3M 511,4M 275,0M 226,1M
Margen neto % i 15,6% 17,9% 16,7% 9,9% 11,4%
Métricas clave
EBITDA i 868,9M 901,7M 878,8M 558,2M 495,3M
BPA (Básico) i $5,81 $6,52 $6,16 $3,22 $2,64
BPA (Diluido) i $5,76 $6,45 $6,08 $3,15 $2,59
Acciones en circulación básicas i 77549000 78252000 82315000 71276000 70155000
Acciones en circulación diluidas i 77549000 78252000 82315000 71276000 70155000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Advanced Drainage de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 463,3M 490,2M 217,1M 20,1M 195,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 314,0M 318,7M 305,0M 339,6M 233,8M
Inventario i 488,3M 464,2M 464,0M 494,3M 301,0M
Otros activos corrientes 40,0M 22,0M 29,4M 15,7M 10,8M
Total de activos corrientes i 1,3B 1,3B 1,0B 871,9M 743,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 405,4M 355,4M 311,0M 308,9M 294,4M
Fondo de comercio i 1,9B 1,6B 1,6B 1,7B 1,7B
Activos intangibles i 448,1M 352,7M 407,6M 431,4M 482,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 146,3M 122,8M 122,8M 116,8M 92,5M
Total de activos no corrientes i 2,4B 2,0B 1,9B 1,8B 1,7B
Total de activos i 3,7B 3,3B 2,9B 2,6B 2,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 218,0M 254,4M 210,1M 225,0M 171,1M
Deuda a corto plazo i 62,5M 45,6M 37,6M 38,7M 35,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 398,4M 439,6M 378,8M 391,2M 318,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,4B 1,3B 1,3B 920,1M 815,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 190,4M 156,7M 159,1M 168,4M 162,2M
Otros pasivos no corrientes 83,2M 70,7M 66,7M 64,9M 54,8M
Total de pasivos no corrientes i 1,7B 1,5B 1,5B 1,2B 1,0B
Total de pasivos i 2,1B 2,0B 1,9B 1,5B 1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 104,3M 120,3M 164,9M 11,6M 11,6M
Ganancias retenidas i 1,5B 1,1B 626,2M 158,9M -75,2M
Acciones en tesorería i 1,2B 1,1B 921,0M 318,7M 11,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,6B 1,3B 994,9M 1,1B 1,1B
Métricas clave
Deuda total i 1,4B 1,4B 1,3B 958,8M 850,5M
Capital de trabajo i 926,4M 860,3M 638,7M 480,7M 424,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Advanced Drainage de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 452,6M 513,3M 511,4M 275,0M 226,1M
Depreciación y amortización i 183,3M 154,9M 145,1M 141,8M 145,6M
Compensación basada en acciones i 26,6M 32,0M 21,7M 108,0M 65,4M
Cambios en capital de trabajo i -78,2M 26,4M 38,7M -236,6M 21,9M
Flujo de efectivo operativo i 585,6M 733,1M 709,9M 279,1M 452,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -237,3M 0 -48,0M -49,3M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -234,9M 28,1M -47,6M -49,8M 883,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -69,9M -207,3M -575,0M -292,0M 0
Dividendos pagados i -49,7M -44,0M -39,6M -37,0M -30,7M
Emisión de deuda i 0 0 500,0M 36,0M 0
Pago de deuda i -37,4M -26,9M -264,7M -280,1M -328,5M
Flujo de efectivo de financiación i -167,7M -290,8M -539,5M -473,5M -462,1M
Flujo de efectivo libre i 368,5M 534,1M 540,9M 125,8M 373,5M
Cambio neto en efectivo i 182,9M 470,4M 122,9M -244,2M -8,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Advanced Drainage

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,51
P/E a futuro 22,85
Precio a valor contable 5,81
Precio a ventas 4,00
Relación PEG 1,79

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,75 %
Margen operativo 21,01 %
Rendimiento sobre el patrimonio 27,57 %
Rendimiento sobre activos 11,49 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,12
Deuda a patrimonio 74,11
Beta 1,38

Datos por acción

BPA (TTM) $6,01
Valor contable por acción $26,39
Ingresos por acción $38,48

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
WMS 11,9B 25,51 5,81 27,57 % 15,75 % 74,11
Trane Technologies 107,7B 36,28 12,30 36,96 % 13,69 % 63,25
Johnson Controls 86,9B 47,56 6,57 12,64 % 14,17 % 73,34
Carrier Global 51,4B 36,41 3,73 10,93 % 6,82 % 87,72
Lennox International 17,1B 21,64 14,77 75,83 % 15,51 % 152,24
Carlisle Companies 16,0B 20,53 7,35 33,20 % 25,24 % 87,44
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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