Cleancore Solutions (ZONE) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2023Métricas de ingresos
Ingresos
468,2K
Beneficio bruto
108,3K
23,12 %
Resultado operativo
-606,7K
-129,57 %
Beneficio neto
-660,2K
-141,02 %
Métricas del balance general
Total de activos
5,8M
Total de pasivos
4,7M
Patrimonio de los accionistas
1,1M
Deuda a patrimonio
4,43
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
203,6K
Flujo de efectivo libre
-227,4K
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Cleancore Solutions de 2021 a 2022
| Métrica | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos | 2,6M | 1,7M |
| Costo de ventas | 1,9M | 1,2M |
| Beneficio bruto | 710,9K | 448,6K |
| Margen bruto % | 26,8% | 26,8% |
| Gastos operativos | ||
| Investigación y desarrollo | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 959,1K | 1,6M |
| Otros gastos operativos | - | - |
| Total gastos operativos | 959,1K | 1,6M |
| Resultado operativo | -266,6K | -1,2M |
| Margen operativo % | -10,1% | -71,5% |
| Partidas no operativas | ||
| Ingresos por intereses | - | - |
| Gastos por intereses | 275,1K | 212,1K |
| Otros ingresos no operativos | - | - |
| Resultado antes de impuestos | -541,6K | -1,4M |
| Impuesto sobre la renta | - | - |
| Tasa impositiva efectiva % | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio neto | -541,6K | -1,4M |
| Margen neto % | -20,5% | -84,2% |
| Métricas clave | ||
| EBITDA | -247,1K | -1,2M |
| BPA (Básico) | - | $-0,18 |
| BPA (Diluido) | - | $-0,18 |
| Acciones en circulación básicas | - | 7963419 |
| Acciones en circulación diluidas | - | 7963419 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Cleancore Solutions de 2021 a 2023
| Métrica | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Activos | |||
| Activos corrientes | |||
| Efectivo y equivalentes | 393,2K | 263,5K | 135,4K |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 233,6K | 302,6K | 151,2K |
| Inventario | 672,1K | 1,0M | 751,4K |
| Otros activos corrientes | 135,7K | 62,2K | - |
| Total de activos corrientes | 1,7M | 1,7M | 1,2M |
| Activos no corrientes | |||
| Propiedad, planta y equipo | 466,7K | 238,5K | 218,8K |
| Fondo de comercio | 6,1M | 4,6K | 5,7K |
| Activos intangibles | 1,6M | 4,6K | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 9,4K | - | - |
| Total de activos no corrientes | 4,4M | 17,7K | 16,7K |
| Total de activos | 6,1M | 1,7M | 1,2M |
| Pasivos | |||
| Pasivos corrientes | |||
| Cuentas por pagar | 266,5K | 120,5K | 31,6K |
| Deuda a corto plazo | 3,1M | - | - |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 3,9M | 7,8M | 7,0M |
| Pasivos no corrientes | |||
| Deuda a largo plazo | 398,5K | 0 | - |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | - | 1,3K | 5,0K |
| Total de pasivos no corrientes | 398,5K | 1,3K | 5,0K |
| Total de pasivos | 4,3M | 7,8M | 7,0M |
| Patrimonio | |||
| Acciones comunes | 246 | 2,2M | - |
| Ganancias retenidas | -5,0M | -8,2M | -7,7M |
| Acciones en tesorería | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,7M | -6,0M | -5,7M |
| Métricas clave | |||
| Deuda total | 3,5M | 0 | 0 |
| Capital de trabajo | -2,2M | -6,0M | -5,8M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Cleancore Solutions de 2021 a 2022
| Métrica | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | ||
| Beneficio neto | -541,6K | -1,4M |
| Depreciación y amortización | 19,4K | 20,2K |
| Compensación basada en acciones | 0 | - |
| Cambios en capital de trabajo | -359,5K | -290,9K |
| Flujo de efectivo operativo | -606,8K | -1,5M |
| Actividades de inversión | ||
| Gastos de capital | -35,0K | -9,7K |
| Adquisiciones | 0 | - |
| Compras de inversiones | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -35,0K | -9,7K |
| Actividades de financiación | ||
| Recompras de acciones | - | - |
| Dividendos pagados | - | - |
| Emisión de deuda | 751,1K | 1,0M |
| Pago de deuda | -83,7K | -197,2K |
| Flujo de efectivo de financiación | 1,3M | 834,7K |
| Flujo de efectivo libre | -539,3K | -893,3K |
| Cambio neto en efectivo | 696,6K | -642,0K |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Cleancore Solutions
Ratios de valuación
Precio a valor contable
17,10
Precio a ventas
189,33
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
26,85 %
Margen operativo
-406,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio
-259,20 %
Rendimiento sobre activos
-48,01 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,34
Deuda a patrimonio
368,60
Datos por acción
BPA (TTM)
$-0,12
Valor contable por acción
$0,12
Ingresos por acción
$0,24
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zone | 392,5M | - | 17,10 | -259,20 % | 26,85 % | 368,60 |
| Veralto | 26,6B | 29,93 | 10,02 | 41,22 % | 16,65 % | 107,55 |
| Zurn Elkay Water | 7,8B | 47,31 | 5,02 | 10,81 % | 10,78 % | 35,56 |
| Ceco Environmental | 1,8B | 35,16 | 5,95 | 19,87 % | 8,00 % | 87,30 |
| Energy Recovery | 838,9M | 37,55 | 4,57 | 11,95 % | 17,02 % | 5,70 |
| Aduro Clean | 471,2M | -33,83 | 37,91 | -133,85 % | 0,00 % | 1,45 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.