€0,09
-1,09 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 20,3M
Bénéfice brut 12,4M 61,00 %
Résultat opérationnel -1,3M -6,63 %
Résultat net -15,2M -75,05 %

Métriques du bilan

Total des actifs 201,4M
Total des passifs 145,8M
Capitaux propres 55,5M
Ratio dette/capitaux propres 2,62

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,6M
Flux de trésorerie libre -8,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Airtificial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 94,0M 110,1M 100,2M 92,0M 79,5M
Coût des marchandises vendues i 43,5M 50,2M 43,0M 44,2M 42,1M
Bénéfice brut i 50,5M 59,9M 57,2M 47,7M 37,4M
Marge brute % i 53,7% 54,4% 57,1% 51,9% 47,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 1,3M 2,9M 4,4M 5,6M
Autres charges opérationnelles i 14,6M 9,2M 7,4M 7,3M 9,6M
Total des charges opérationnelles i 14,6M 10,5M 10,3M 11,7M 15,2M
Résultat opérationnel i -15,5M 3,0M 272,0K -1,6M -11,8M
Marge opérationnelle % i -16,5% 2,8% 0,3% -1,7% -14,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 177,0K 134,0K 125,0K - -
Charges d'intérêts i 5,7M 6,8M 5,9M 3,5M 4,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -24,8M -2,8M -4,1M -7,2M -16,0M
Impôt sur le revenu i 241,0K -3,4M 178,0K 268,0K -685,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -25,0M 614,0K -4,3M -7,4M -15,4M
Marge nette % i -26,6% 0,6% -4,3% -8,1% -19,3%
Métriques clés
EBITDA i -9,3M 11,1M 5,8M 2,9M -6,7M
BPA (de base) i €-0,02 €0,00 €-0,01 €-0,01 €-0,01
BPA (dilué) i €-0,02 €0,00 €-0,01 €-0,01 €-0,01
Actions ordinaires en circulation i 1555841159 1555841159 1333578137 1335674957 1178022581
Actions diluées en circulation i 1555841159 1555841159 1333578137 1335674957 1178022581

Tendance du compte de résultat

Bilan de Airtificial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,7M 28,4M 5,5M 6,3M 16,1M
Placements à court terme i 2,7M 3,9M 3,9M 1,7M 765,0K
Créances clients i 41,8M 17,4M 11,3M 46,2M 43,4M
Stocks i 14,5M 8,1M 7,0M 7,2M 5,5M
Autres actifs courants 1,8M 1,5M 1,4M 1,2M 1,1M
Total des actifs courants i 82,1M 105,0M 81,0M 72,1M 81,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 8,5M 7,8M 7,6M 6,9M
Goodwill i 147,6M 148,9M 149,3M 148,6M 150,5M
Actifs incorporels i 13,3M 14,6M 14,9M 14,3M 16,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1,0K - -1,0K -
Total des actifs non courants i 119,2M 125,5M 121,1M 123,9M 125,1M
Total des actifs i 201,4M 230,5M 202,1M 196,0M 206,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,8M 20,9M 27,3M 21,6M 20,2M
Dette à court terme i 23,3M 30,6M 31,0M 22,7M 15,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 826,0K - - - -
Total des passifs courants i 102,8M 88,8M 84,9M 63,6M 55,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 117,0K 38,2M 34,0M 36,2M 40,5M
Passifs d'impôts différés i 955,0K 3,0M 3,0M 3,5M 3,5M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 43,0M 60,6M 56,4M 66,7M 77,6M
Total des passifs i 145,8M 149,4M 141,3M 130,2M 133,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 140,0M 120,0M 120,0M 120,0M 120,0M
Bénéfices non distribués i -25,0M -51,0M -42,4M -49,1M -46,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 55,5M 81,1M 60,8M 65,8M 73,5M
Métriques clés
Dette totale i 23,4M 68,8M 65,0M 58,8M 56,4M
Fonds de roulement i -20,7M 16,2M -3,9M 8,5M 26,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Airtificial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -24,8M -2,8M -4,1M -7,2M -16,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 7,6M -1,3M -2,8M -9,4M -14,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -10,1M 2,6M -3,8M -18,1M -28,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,0M -2,5M -1,1M -1,6M -1,2M
Acquisitions i - 0 231,0K 3,0M 368,0K
Achats de placements i - -874,0K -160,0K -1,1M 0
Ventes de placements i 3,0M 94,0K 0 0 32,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -2,3M -4,3M -1,1M 243,0K -825,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 5,3M 7,3M 8,4M 79,2M
Remboursement de dette i - -3,6M -7,8M -4,7M -63,7M
Flux de trésorerie de financement i -2,7M 23,5M -288,0K 3,7M 29,6M
Flux de trésorerie libre i -12,4M 2,5M -651,0K -14,0M -18,0M
Variation nette de trésorerie i -15,1M 21,8M -5,2M -14,1M 782,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Airtificial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,65
Cours/ventes 1,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 53,73 %
Marge opérationnelle -20,36 %
Rendement des capitaux propres -45,08 %
Rendement de l'actif -12,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Données par action

BPA (TTM) €-0,02
Chiffre d'affaires par action €0,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AI 143,1M -5,65 - -45,08 % 53,73 % 0,42
Aeternal Mentis 112,5M 427,50 20,07 -29,10 % 2,44 % 314,61
Agile Content S.A 46,8M 34,17 1,11 -2,44 % 2,13 % 100,32
Gigas Hosting S.A 40,5M 78,33 1,29 -29,96 % -13,67 % 226,16
Substrate Artificial 29,7M 1,68 0,18 19,46 % 38,62 % 22,19
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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