Substrate Artificial (SAI) | Analyse financière et états financiers
Substrate Artificial Intelligence S.A. Small-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2022Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-6,3M
Résultat net
-6,0M
BPA (dilué)
€-0,02
Métriques du bilan
Total des actifs
61,3M
Total des passifs
19,6M
Capitaux propres
41,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,47
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-6,9M
Flux de trésorerie libre
-48,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Annual Income Flow
2024
Compte de résultat de Substrate Artificial de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,5M | 8,6M | 3,1M | 1,6M |
| Coût des marchandises vendues | 4,0M | 2,9M | 486,3K | -405,7K |
| Bénéfice brut | 13,5M | 5,8M | 2,6M | 2,0M |
| Marge brute % | 76,9% | 66,9% | 84,5% | 125,4% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 7,9M | 3,1M | 2,1M | 878,7K |
| Autres charges opérationnelles | 2,0M | 7,6M | 760,9K | 413,2K |
| Total des charges opérationnelles | 9,9M | 10,8M | 2,8M | 1,3M |
| Résultat opérationnel | 3,8M | -5,1M | -2,2M | -2,2M |
| Marge opérationnelle % | 21,8% | -58,8% | -69,4% | -134,4% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 251,8K | 7,3K | 1,2K | 0 |
| Charges d'intérêts | 796,8K | 806,4K | 156,0K | 6,2K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 8,7M | -8,3M | -15,6M | -1,9M |
| Impôt sur le revenu | 1,3M | 230,7K | -572,3K | -90,7K |
| Taux d'imposition effectif % | 15,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 7,3M | -8,6M | -15,1M | -1,8M |
| Marge nette % | 41,7% | -99,7% | -480,6% | -112,4% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 5,8M | -3,8M | -1,9M | -695,8K |
| BPA (de base) | €0,03 | €-0,04 | €-0,62 | €0,00 |
| BPA (dilué) | €0,03 | €-0,04 | €-0,62 | €0,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 257047660 | 209633174 | 24250626 | 20289768 |
| Actions diluées en circulation | 257047660 | 209633174 | 24250626 | 20289768 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Substrate Artificial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1M | 4,5M | 1,6M | 267,7K | 180,0M |
| Placements à court terme | 61,3K | 15,3K | 11,6K | 21,6K | 74,9M |
| Créances clients | 5,0M | 4,3M | 466,9K | 241,4K | - |
| Stocks | 555,4K | 781,3K | 283,7K | 0 | 224,0K |
| Autres actifs courants | - | - | 1,0K | 1,0K | - |
| Total des actifs courants | 8,0M | 9,7M | 3,2M | 1,3M | 321,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 90,3K | 213,8K | 155,8K | 38,3K | - |
| Goodwill | 30,1M | 52,6M | 35,0M | 57,7M | - |
| Actifs incorporels | 17,0M | 11,0M | 2,4M | 1,3M | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1 | - | -1 | 5,9K | 800,0K |
| Total des actifs non courants | 53,3M | 35,5M | 20,5M | 30,9M | 507,3M |
| Total des actifs | 61,3M | 45,3M | 23,7M | 32,2M | 829,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,7M | 2,6M | 269,3K | 124,1K | - |
| Dette à court terme | 1,1M | 290,0K | 174,9K | 14,9K | 1,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | 21,9M |
| Total des passifs courants | 13,1M | 13,1M | 2,5M | 5,1M | 23,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,6M | 3,3M | 989,6K | 0 | 221,0K |
| Passifs d'impôts différés | 1,8M | 1,8M | 2,9K | 0 | 65,0M |
| Autres passifs non courants | - | - | 0 | 0 | 3,0M |
| Total des passifs non courants | 6,4M | 8,4M | 2,9M | 608,8K | 3,2M |
| Total des passifs | 19,6M | 21,5M | 5,5M | 5,7M | 26,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 12,8M | 7,3M | 2,5M | 2,0M | 850,6M |
| Bénéfices non distribués | -16,0M | -25,3M | -16,7M | -2,3M | -225,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 41,8M | 23,8M | 18,2M | 26,4M | 625,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,7M | 3,6M | 1,2M | 14,9K | 1,5M |
| Fonds de roulement | -5,1M | -3,4M | 642,9K | -3,8M | 298,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Substrate Artificial de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 8,7M | -8,3M | -15,6M | -1,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -921,0K | -4,5M | -1,0M | -681,8K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 8,0M | -12,1M | -16,6M | -2,6M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -975,8K | -58,4K | -70,7K | -45,1K |
| Acquisitions | 0 | 904,6K | 0 | - |
| Achats de placements | -4,9M | -625,9K | -860,5K | -396,8K |
| Ventes de placements | - | 278,7K | - | 254,6K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,9M | 499,0K | -931,2K | -187,3K |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | 0 | 0 | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,5M | 2,6M | 2,1M | 91,5K |
| Remboursement de dette | -4,0M | -73,4K | -61,9K | -61,4K |
| Flux de trésorerie de financement | 1,5M | 7,1M | 4,9M | 2,1M |
| Flux de trésorerie libre | 43,0K | -4,5M | -2,7M | -1,7M |
| Variation nette de trésorerie | 3,5M | -4,5M | -12,6M | -673,5K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Substrate Artificial
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
1,68
P/E prospectif
-2,52
Cours/valeur comptable
0,18
Cours/ventes
1,51
Ratio PEG
-2,52
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
38,62 %
Marge opérationnelle
12,10 %
Rendement des capitaux propres
19,46 %
Rendement de l'actif
4,18 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,69
Ratio dette/capitaux propres
22,19
Bêta
0,50
Données par action
BPA (TTM)
€0,03
Valeur comptable par action
€0,28
Chiffre d'affaires par action
€0,13
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAI | 29,7M | 1,68 | 0,18 | 19,46 % | 38,62 % | 22,19 |
| Airtificial | 143,1M | -5,65 | - | -45,08 % | 53,73 % | 0,42 |
| Aeternal Mentis | 112,5M | 427,50 | 20,07 | -29,10 % | 2,44 % | 314,61 |
| Agile Content S.A | 46,8M | 34,17 | 1,11 | -2,44 % | 2,13 % | 100,32 |
| Gigas Hosting S.A | 40,5M | 78,33 | 1,29 | -29,96 % | -13,67 % | 226,16 |
| Amadeus IT | 21,1B | 16,92 | 4,52 | 26,94 % | 20,50 % | 66,53 |
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