Aeternal Mentis Inc. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -90,6K
Résultat net -139,4K

Métriques du bilan

Total des actifs 31,2M
Total des passifs 23,7M
Capitaux propres 7,5M
Ratio dette/capitaux propres 3,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Aeternal Mentis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i91,7K2,0M1,7M915,0K0
Coût des marchandises vendues i89,5K115,2K43,8K7,2K0
Bénéfice brut i2,2K1,8M1,7M907,8K0
Marge brute % i2,4%94,1%97,4%99,2%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-206,3K120,1K276,0K-
Autres charges opérationnelles i403,1K314,0K7,8K32,2K-
Total des charges opérationnelles i403,1K520,2K127,9K308,2K0
Résultat opérationnel i-1,8M619,3K817,9K413,0K0
Marge opérationnelle % i-1 926,8%31,6%48,3%45,1%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i479,7K336,9K12640
Charges d'intérêts i812,9K711,5K551,9K230,3K0
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-2,0M211,0K238,3K121,2K0
Impôt sur le revenu i-128,5K-82,8K3,2K-221,1K0
Taux d'imposition effectif % i0,0%-39,2%1,3%-182,4%0,0%
Résultat net i-1,9M293,8K235,1K342,3K0
Marge nette % i-2 085,1%15,0%13,9%37,4%0,0%
Métriques clés
EBITDA i60,0K1,8M1,4M514,8K0
BPA (de base) i--€0,02€0,03€0,00
BPA (dilué) i--€0,02€0,03€0,00
Actions ordinaires en circulation i--13186551-13232166
Actions diluées en circulation i--13186551-13232166

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aeternal Mentis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i17,7M19,6M26,1M27,5M5,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i62,4K1,2M157,3K1,1K0
Stocks i-----
Autres actifs courants---1-
Total des actifs courants i18,2M27,7M26,3M28,4M5,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i7,8M6,5M4,3M2,5M0
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-58,7K58,7K58,7K0
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i5,4M5,2M4,9M5,1M0
Total des actifs i23,7M33,0M31,2M33,5M5,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,4K10,6K0-0
Dette à court terme i7,7M7,7M5,1M3,5M0
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants9652,1K---
Total des passifs courants i8,2M7,8M5,5M3,6M0
Passifs non courants
Dette à long terme i9,9M17,6M18,2M22,4M0
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i9,9M17,6M18,2M22,4M0
Total des passifs i18,1M25,4M23,7M25,9M0
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,3M1,3M1,3M1,3M1,2M
Bénéfices non distribués i-1,9M293,8K235,1K342,3K0
Actions propres i664,6K641,3K425,8K177,5K0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i5,6M7,5M7,5M7,6M5,0M
Métriques clés
Dette totale i17,6M25,3M23,3M25,9M0
Fonds de roulement i10,1M19,9M20,8M24,9M5,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aeternal Mentis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,0M211,0K238,3K121,2K-
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i698,6K-1,0M732,4K-915,1K0
Flux de trésorerie opérationnel i-1,0M-460,2K1,5M-563,8K0
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-961,4K-1,3M-235,8K-5,0M0
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-6,9M0-61,3K0
Ventes de placements i6,9M0---
Flux de trésorerie d'investissement i6,9M-8,1M-235,8K-5,0M0
Activités de financement
Rachats d'actions i-23,3K-216,4K-377,5K--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i06,9M800,0K25,9M-
Remboursement de dette i-7,6M-4,9M-3,4M0-
Flux de trésorerie de financement i-7,7M1,8M-3,0M28,2M5,0M
Flux de trésorerie libre i-1,1M-1,4M1,4M-5,6M0
Variation nette de trésorerie i-1,8M-6,8M-1,7M22,6M5,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aeternal Mentis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 427,50
Cours/valeur comptable 20,07
Cours/ventes 50 166,59

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,44 %
Marge opérationnelle -21 157,49 %
Rendement des capitaux propres -29,10 %
Rendement de l'actif -3,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,23
Ratio dette/capitaux propres 314,61
Bêta -0,10

Données par action

BPA (TTM) €-0,15
Valeur comptable par action €0,43
Chiffre d'affaires par action €0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
amen112,5M427,5020,07-29,10 %2,44 %314,61
Airtificial 163,7M--0,82 %56,16 %0,00
Gigas Hosting S.A 59,0M80,001,431,94 %0,94 %203,72
Agile Content S.A 47,1M33,501,12-2,44 %2,13 %100,32
Substrate Artificial 37,9M2,700,2322,31 %42,24 %46,40
Amadeus IT 30,1B22,835,6727,09 %20,99 %59,12

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.