Arima Real Estate Socimi S.A. | Mid-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,3M
Bénéfice brut 1,2M 52,03 %
Résultat opérationnel -213,0K -9,20 %
Résultat net 10,7M 460,75 %

Métriques du bilan

Total des actifs 384,1M
Total des passifs 122,0M
Capitaux propres 262,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,0M
Flux de trésorerie libre 1,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Arima Real Estate de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i12,2M10,1M8,1M6,0M6,1M
Coût des marchandises vendues i---1,4M1,4M
Bénéfice brut i---4,6M4,7M
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%76,3%76,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---1,7M1,6M
Autres charges opérationnelles i23,0M31,8M3,6M3,1M3,0M
Total des charges opérationnelles i23,0M31,8M3,6M4,8M4,6M
Résultat opérationnel i-27,3M-29,4M-1,1M-1,3M-1,3M
Marge opérationnelle % i-224,1%-292,4%-14,1%-22,0%-21,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,6M1,8M91,0K28,0K3,0K
Charges d'intérêts i4,7M4,1M1,5M1,2M1,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-30,6M-32,6M10,5M26,1M13,1M
Impôt sur le revenu i-0000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-30,6M-32,6M10,5M26,1M13,1M
Marge nette % i-251,6%-323,6%129,8%434,5%213,3%
Métriques clés
EBITDA i-25,6M-27,6M12,0M27,4M14,2M
BPA (de base) i-€-1,24€0,39€0,94€0,47
BPA (dilué) i-€-1,24€0,39€0,94€0,47
Actions ordinaires en circulation i-26288710269790852765055027911972
Actions diluées en circulation i-26288710269790852765055027911972

Tendance du compte de résultat

Bilan de Arima Real Estate de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i11,4M7,1M51,6M88,9M129,1M
Placements à court terme i50,0K36,6M20,1M36,0K135,0K
Créances clients i2,0M3,4M1,6M339,0K299,0K
Stocks i-----
Autres actifs courants1,4M----
Total des actifs courants i15,6M49,8M78,3M93,8M136,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-357,0K355,0K--
Goodwill i-224,0K246,0K218,0K69,0K
Actifs incorporels i-224,0K246,0K218,0K-
Placements à long terme536,0K1,1M2,5M0-
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i368,6M366,3M386,0M346,6M278,6M
Total des actifs i384,1M416,0M464,2M440,4M414,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i-----
Dette à court terme i5,6M14,2M1,4M676,0K139,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants246,0K--110,0K2,6M
Total des passifs courants i19,1M22,6M12,4M8,8M6,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i101,1M99,7M120,9M105,2M105,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i102,8M99,7M120,9M105,9M106,5M
Total des passifs i122,0M122,4M133,3M114,7M112,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i259,8M284,3M284,3M284,3M284,3M
Bénéfices non distribués i-30,6M-32,6M10,5M26,1M13,1M
Actions propres i237,0K20,7M17,1M8,2M5,1M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i262,2M293,7M331,0M325,7M301,9M
Métriques clés
Dette totale i106,7M113,9M122,3M105,9M105,1M
Fonds de roulement i-3,5M27,1M65,9M85,0M129,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arima Real Estate de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-30,6M-32,6M10,5M26,1M13,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i0-2,1M-1,2M3,0M-4,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-6,4M-1,7M12,1M31,5M9,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,0M-22,3M-7,0K-33,0K-239,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-0-20,0M0-
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i21,8M-22,3M-20,0M-33,0K-239,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i--4,3M-8,9M-3,1M-9,6M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i22,5M6,7M16,0M031,8M
Remboursement de dette i-28,1M-15,7M-376,0K00
Flux de trésorerie de financement i-4,4M-13,3M6,7M-3,1M23,1M
Flux de trésorerie libre i-27,1M-45,7M-76,0K-52,0K-7,7M
Variation nette de trésorerie i11,1M-37,3M-1,1M28,4M32,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arima Real Estate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,00
P/E prospectif 10,92
Cours/valeur comptable 0,91
Cours/ventes 15,08
Ratio PEG 10,92

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -221,38 %
Marge opérationnelle -307,69 %
Rendement des capitaux propres -12,46 %
Rendement de l'actif -3,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,53
Ratio dette/capitaux propres 49,59
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) €-1,18
Valeur comptable par action €7,81
Chiffre d'affaires par action €0,47

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
arm183,7M5,000,91-12,46 %-221,38 %49,59
Merlin Properties 7,3B10,870,929,18 %123,12 %56,92
Inmobiliaria 3,5B7,480,628,09 %111,92 %72,80
Ibervalles Socimi 265,1M21,721,075,74 %95,65 %30,42
Inversiones Doalca 154,2M21,364,6522,20 %62,08 %15,57
JSS Real Estate 54,0M14,58-12,65 %0,00 %0,85

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.