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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,3M
Bénéfice brut 1,2M 52,03 %
Résultat opérationnel -213,0K -9,20 %
Résultat net 10,7M 460,75 %

Métriques du bilan

Total des actifs 584,6M
Total des passifs 256,5M
Capitaux propres 328,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,78

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,0M
Flux de trésorerie libre 1,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Arima Real Estate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 27,7M 19,7M 10,1M 8,1M 6,0M
Coût des marchandises vendues i - - - - 1,4M
Bénéfice brut i - - - - 4,6M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 76,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 1,7M
Autres charges opérationnelles i 8,8M 4,2M 5,3M 3,6M 3,1M
Total des charges opérationnelles i 8,8M 4,2M 5,3M 3,6M 4,8M
Résultat opérationnel i 16,9M 14,5M -2,9M -1,1M -1,3M
Marge opérationnelle % i 61,1% 73,4% -28,8% -14,1% -22,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 584,0K 169,0K 1,8M 91,0K 28,0K
Charges d'intérêts i 10,4M 7,6M 4,1M 1,5M 1,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 8,4M 40,2M -32,6M 10,5M 26,1M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 8,4M 40,2M -32,6M 10,5M 26,1M
Marge nette % i 30,2% 204,4% -323,6% 129,8% 434,5%
Métriques clés
EBITDA i 19,5M 6,0M -27,6M 12,0M 27,4M
BPA (de base) i €0,44 €2,15 €-1,61 €0,39 €0,94
BPA (dilué) i €0,44 €2,15 €-1,61 €0,39 €0,94
Actions ordinaires en circulation i 18813462 18813462 20177995 26979085 27650550
Actions diluées en circulation i 18813462 18813462 20177995 26979085 27650550

Tendance du compte de résultat

Bilan de Arima Real Estate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,2M 13,2M 7,1M 51,6M 88,9M
Placements à court terme i 795,0K 801,0K 36,6M 20,1M 36,0K
Créances clients i 2,0M 2,7M 3,4M 1,6M 339,0K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - 1,4M - - -
Total des actifs courants i 13,4M 19,5M 49,8M 78,3M 93,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 357,0K 355,0K -
Goodwill i 373,0K 0 224,0K 246,0K 218,0K
Actifs incorporels i - - 224,0K 246,0K 218,0K
Placements à long terme 151,0K 593,0K 1,1M 2,5M 0
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 571,2M 590,4M 366,3M 386,0M 346,6M
Total des actifs i 584,6M 609,8M 416,0M 464,2M 440,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 19,1M 129,8M 14,2M 1,4M 676,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 246,0K - - 110,0K
Total des passifs courants i 31,6M 145,3M 22,6M 12,4M 8,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 220,3M 141,7M 99,7M 120,9M 105,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 413,0K - - -
Total des passifs non courants i 224,9M 146,3M 99,8M 120,9M 105,9M
Total des passifs i 256,5M 291,5M 122,4M 133,3M 114,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 31,8M 24,4M 284,3M 284,3M 284,3M
Bénéfices non distribués i 37,4M 40,2M -32,6M 10,5M 26,1M
Actions propres i 0 40,0K 20,7M 17,1M 8,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 328,1M 318,3M 293,7M 331,0M 325,7M
Métriques clés
Dette totale i 239,4M 271,5M 113,9M 122,3M 105,9M
Fonds de roulement i -18,2M -125,8M 27,1M 65,9M 85,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arima Real Estate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 8,4M 40,2M -32,6M 10,5M 26,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 3,3M 6,5M -2,1M -1,2M 3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 22,2M 12,2M -29,1M 12,1M 31,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -55,7M -207,2M -3,0K -7,0K -33,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 0 -20,0M 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -55,7M -171,4M -3,0K -20,0M -33,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -25,0K -4,3M -8,9M -3,1M
Dividendes versés i - -4,0M - - -
Émission de dette i 71,9M 55,6M 6,7M 16,0M 0
Remboursement de dette i -100,9M -3,5M -15,7M -376,0K 0
Flux de trésorerie de financement i -29,0M 206,8M -13,3M 6,7M -3,1M
Flux de trésorerie libre i -48,0M -197,3M -8,9M -76,0K -52,0K
Variation nette de trésorerie i -62,5M 47,7M -42,4M -1,1M 28,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arima Real Estate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,82
P/E prospectif 18,15
Cours/valeur comptable 0,68
Cours/ventes 14,66
Ratio PEG 18,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 204,43 %
Marge opérationnelle 74,33 %
Rendement des capitaux propres 18,33 %
Rendement de l'actif 2,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,13
Ratio dette/capitaux propres 85,35
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) €0,44
Valeur comptable par action €17,44
Chiffre d'affaires par action €2,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARM 288,6M 26,82 0,68 18,33 % 204,43 % 85,35
Merlin Properties 9,4B 10,75 1,05 10,09 % 138,65 % 62,81
Inmobiliaria 3,3B 9,71 0,57 5,75 % 81,04 % 74,80
Ibervalles Socimi 265,1M 21,72 1,07 5,74 % 95,65 % 30,42
Inversiones Doalca 156,7M 20,98 4,40 21,99 % 62,27 % 11,95
JSS Real Estate 97,4M 14,58 - 12,65 % 0,00 % 0,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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