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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 43,1M
Total des passifs 8,3M
Capitaux propres 34,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,24

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Inversiones Doalca de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 12,0M 11,6M 11,3M 10,8M 8,8M
Coût des marchandises vendues i 251,9K 297,7K 248,9K 278,6K 243,0K
Bénéfice brut i 11,7M 11,3M 11,0M 10,5M 8,6M
Marge brute % i 97,9% 97,4% 97,8% 97,4% 97,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 1,5M 1,3M
Autres charges opérationnelles i 2,2M 2,2M 2,2M 2,4M 2,3M
Total des charges opérationnelles i 2,2M 2,2M 2,2M 4,0M 3,6M
Résultat opérationnel i 7,5M 7,1M 7,1M 6,5M 4,6M
Marge opérationnelle % i 63,0% 61,6% 62,6% 60,8% 52,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 189,0K 357,1K 294,1K 7,4K 35,6K
Charges d'intérêts i 89,7K 88,2K 136,8K 130,1K 154,6K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 7,6M 7,4M 7,2M 11,0M 8,9M
Impôt sur le revenu i 184,7K 215,3K 189,6K 785,6K 793,2K
Taux d'imposition effectif % i 2,4% 2,9% 2,6% 7,2% 8,9%
Résultat net i 7,5M 7,2M 7,0M 10,2M 8,1M
Marge nette % i 62,3% 62,1% 62,4% 94,7% 91,8%
Métriques clés
EBITDA i 9,0M 8,6M 8,4M 7,5M 5,6M
BPA (de base) i - - €1,15 €1,68 €1,33
BPA (dilué) i - - €1,15 €1,68 €1,33
Actions ordinaires en circulation i - - 6119846 6072468 6072468
Actions diluées en circulation i - - 6119846 6072468 6072468

Tendance du compte de résultat

Bilan de Inversiones Doalca de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 372,1K 995,8K 987,4K 216,4K 2,9M
Placements à court terme i 3,0M 9,5M 9,0M 8,0M -
Créances clients i 437,4K 550,4K 694,2K 1,2M 1,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 3,9M 11,2M 10,8M 9,5M 4,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,5M 5,5M 4,9M 4,0M 3,9M
Goodwill i 77,3K 90,1K 103,2K 8,9K 221
Actifs incorporels i 77,3K 90,1K 103,2K 8,9K 221
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 39,1M 31,1M 31,3M 30,8M 31,7M
Total des actifs i 43,1M 42,3M 42,1M 40,3M 36,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 35,0K 82,7K 232,2K 88,3K 149,5K
Dette à court terme i 1,0M 1,0M 993,0K 980,3K 967,9K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 2,1M 2,0M 2,2M 2,1M 2,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,7M 6,5M 7,5M 6,2M 7,1M
Passifs d'impôts différés i 598,1K 618,0K 637,8K 657,7K 677,5K
Autres passifs non courants - 0 - - -
Total des passifs non courants i 6,3M 7,2M 8,1M 9,3M 9,8M
Total des passifs i 8,3M 9,1M 10,4M 11,4M 12,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,1M 6,1M 6,1M 6,1M 6,1M
Bénéfices non distribués i 7,5M 7,2M 7,0M 10,2M 8,1M
Actions propres i 85,9K 101,0K 86,4K 147,5K 150,5K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 34,8M 33,1M 31,7M 28,9M 24,5M
Métriques clés
Dette totale i 6,7M 7,5M 8,5M 7,1M 8,1M
Fonds de roulement i 1,9M 9,2M 8,6M 7,4M 2,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Inversiones Doalca de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 7,6M 7,4M 7,2M 11,0M 8,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 103,2K 134,3K 448,7K 442,7K -419,8K
Flux de trésorerie opérationnel i 7,7M 7,3M 7,5M 11,5M 8,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -257,3K -565,0K -1,1M -114,7K -271,8K
Acquisitions i -4,6M - 0 0 -
Achats de placements i -3,0M -9,5M -9,0M -8,0M -
Ventes de placements i 9,5M 9,0M 8,0M 70,9K 39,0K
Flux de trésorerie d'investissement i 1,6M -1,1M -2,1M -7,3M 585,9K
Activités de financement
Rachats d'actions i -33,7K -79,3K -4,5K -2,5K -
Dividendes versés i -5,9M -5,8M -4,5M -5,5M -3,8M
Émission de dette i - - 0 0 -
Remboursement de dette i -4,1M -993,0K -980,3K -980,3K -3,4M
Flux de trésorerie de financement i -10,0M -6,8M -5,5M -6,5M -7,2M
Flux de trésorerie libre i 8,2M 7,6M 7,4M 11,3M 8,7M
Variation nette de trésorerie i -697,8K -556,5K -90,5K -2,3M 1,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Inversiones Doalca

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,98
Cours/valeur comptable 4,40
Cours/ventes 13,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 62,27 %
Marge opérationnelle 63,46 %
Rendement des capitaux propres 21,99 %
Rendement de l'actif 11,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,91
Ratio dette/capitaux propres 11,95
Bêta -0,02

Données par action

BPA (TTM) €1,22
Valeur comptable par action €5,81
Chiffre d'affaires par action €1,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YDOA 156,7M 20,98 4,40 21,99 % 62,27 % 11,95
Merlin Properties 9,4B 10,75 1,05 10,09 % 138,65 % 62,81
Inmobiliaria 3,3B 9,71 0,57 5,75 % 81,04 % 74,80
Arima Real Estate 288,6M 26,82 0,68 18,33 % 204,43 % 85,35
Ibervalles Socimi 265,1M 21,72 1,07 5,74 % 95,65 % 30,42
JSS Real Estate 97,4M 14,58 - 12,65 % 0,00 % 0,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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