Arteche Lantegi Elkartea S.A. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 372,1M
Total des passifs 288,3M
Capitaux propres 83,8M
Ratio dette/capitaux propres 3,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Arteche Lantegi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i447,4M401,3M345,9M282,0M264,7M
Coût des marchandises vendues i216,9M210,5M190,4M150,2M135,8M
Bénéfice brut i230,5M190,8M155,5M131,9M128,9M
Marge brute % i51,5%47,5%44,9%46,8%48,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i4,2M3,1M2,9M2,9M1,9M
Ventes, générales et administratives i2,6M2,5M2,4M2,0M1,6M
Autres charges opérationnelles i48,2M43,1M37,7M30,0M28,6M
Total des charges opérationnelles i55,0M48,8M43,0M34,9M32,2M
Résultat opérationnel i40,8M25,8M12,6M14,2M19,0M
Marge opérationnelle % i9,1%6,4%3,6%5,0%7,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---3,8M135,0K
Charges d'intérêts i8,7M7,9M4,8M4,1M5,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i30,5M15,3M10,8M13,8M9,6M
Impôt sur le revenu i8,0M2,4M2,5M5,1M2,5M
Taux d'imposition effectif % i26,3%15,9%22,7%37,0%25,8%
Résultat net i20,1M12,8M8,3M8,7M1,9M
Marge nette % i4,5%3,2%2,4%3,1%0,7%
Métriques clés
EBITDA i54,1M38,7M28,9M26,7M26,5M
BPA (de base) i-€0,21€0,13€0,15€0,02
BPA (dilué) i-€0,21€0,13€0,15€0,02
Actions ordinaires en circulation i-57442857591230775709401357094013
Actions diluées en circulation i-57442857591230775709401357094013

Tendance du compte de résultat

Bilan de Arteche Lantegi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i88,2M60,8M56,2M58,7M30,6M
Placements à court terme i1,9M1,6M2,1M1,7M2,4M
Créances clients i63,9M50,3M54,6M38,6M36,4M
Stocks i76,8M81,0M71,2M61,1M48,4M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i257,7M221,1M210,7M183,6M141,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i124,9M113,5M111,5M101,9M90,6M
Goodwill i52,0M58,1M70,8M73,2M43,3M
Actifs incorporels i31,2M28,6M26,8M24,6M22,5M
Placements à long terme3,0M424,0K1,6M338,0K391,0K
Autres actifs non courants----1,0K-
Total des actifs non courants i114,4M106,7M108,8M101,7M84,9M
Total des actifs i372,1M327,8M319,4M285,3M226,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i65,7M81,1M74,9M59,9M49,7M
Dette à court terme i44,9M38,4M52,7M50,5M39,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---156,0K-
Total des passifs courants i205,5M180,5M182,0M150,4M129,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i71,4M65,8M60,7M68,7M62,7M
Passifs d'impôts différés i3,3M3,4M3,9M2,9M2,9M
Autres passifs non courants---32,4M-34,9M-31,2M
Total des passifs non courants i82,8M73,3M68,4M76,4M70,8M
Total des passifs i288,3M253,8M250,4M226,8M200,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,7M5,7M5,7M5,7M4,9M
Bénéfices non distribués i18,9M12,1M7,7M8,5M1,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i83,8M73,9M69,0M58,5M26,1M
Métriques clés
Dette totale i116,3M104,2M113,5M119,2M102,0M
Fonds de roulement i52,1M40,5M28,7M33,3M12,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arteche Lantegi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i30,5M15,3M10,8M13,8M4,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-8,8M-14,6M-26,7M-18,0M14,5M
Flux de trésorerie opérationnel i30,7M10,4M-11,5M-4,1M23,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-11,8M-7,4M-7,1M-5,3M-6,3M
Acquisitions i-3,0M-6,5M-5,3M-9,1M0
Achats de placements i--6,0M-1,5M0-1,3M
Ventes de placements i1,0M6,6M3,6M5,0M139,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-13,8M-13,4M-10,3M-9,3M-7,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-70,0K-2,0K-128,0K-375,0K0
Dividendes versés i-6,0M-2,3M-2,6M--
Émission de dette i70,8M106,0M113,5M25,8M47,3M
Remboursement de dette i-57,5M-108,8M-118,1M-45,4M-58,8M
Flux de trésorerie de financement i-19,6M-80,1M-91,8M21,6M3,3M
Flux de trésorerie libre i21,1M15,3M7,7M-4,3M9,1M
Variation nette de trésorerie i-2,6M-83,1M-113,6M8,2M19,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arteche Lantegi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 45,68
P/E prospectif 19,90
Cours/valeur comptable 11,93
Cours/ventes 1,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,47 %
Marge opérationnelle 12,04 %
Rendement des capitaux propres 43,64 %
Rendement de l'actif 8,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 134,38
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) €0,37
Valeur comptable par action €1,42
Chiffre d'affaires par action €8,50

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
art963,0M45,6811,9343,64 %6,47 %134,38
Amadeus IT 29,6B22,395,5627,09 %20,99 %59,12
Indra Sistemas S.A 6,7B17,634,6329,07 %7,44 %55,27
Vidrala S.A 3,1B13,592,3818,80 %18,43 %30,03
Global Dominion 512,1M116,002,0010,27 %1,79 %193,90
Altia Consultores 435,9M28,645,1019,51 %6,04 %26,66

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.