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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 385,1M
Total des passifs 296,9M
Capitaux propres 88,2M
Ratio dette/capitaux propres 3,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Arteche Lantegi de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 447,4M 401,3M 345,9M 282,0M 264,7M
Coût des marchandises vendues i 216,9M 210,5M 190,4M 150,2M 135,8M
Bénéfice brut i 230,5M 190,8M 155,5M 131,9M 128,9M
Marge brute % i 51,5% 47,5% 44,9% 46,8% 48,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 4,2M 3,1M 2,9M 2,9M 1,9M
Ventes, générales et administratives i 2,6M 2,5M 2,4M 2,0M 1,6M
Autres charges opérationnelles i 48,2M 43,1M 37,7M 30,0M 28,6M
Total des charges opérationnelles i 55,0M 48,8M 43,0M 34,9M 32,2M
Résultat opérationnel i 40,8M 25,8M 12,6M 14,2M 19,0M
Marge opérationnelle % i 9,1% 6,4% 3,6% 5,0% 7,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - 3,8M 135,0K
Charges d'intérêts i 8,7M 7,9M 4,8M 4,1M 5,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 30,5M 15,3M 10,8M 13,8M 9,6M
Impôt sur le revenu i 8,0M 2,4M 2,5M 5,1M 2,5M
Taux d'imposition effectif % i 26,3% 15,9% 22,7% 37,0% 25,8%
Résultat net i 20,1M 12,8M 8,3M 8,7M 1,9M
Marge nette % i 4,5% 3,2% 2,4% 3,1% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i 54,1M 38,7M 28,9M 26,7M 26,5M
BPA (de base) i €0,33 €0,21 €0,13 €0,15 €0,02
BPA (dilué) i €0,33 €0,21 €0,13 €0,15 €0,02
Actions ordinaires en circulation i 57266667 57442857 59123077 57094013 57094013
Actions diluées en circulation i 57266667 57442857 59123077 57094013 57094013

Tendance du compte de résultat

Bilan de Arteche Lantegi de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 88,2M 60,8M 56,2M 58,7M 30,6M
Placements à court terme i 1,9M 1,6M 2,1M 1,7M 2,4M
Créances clients i 63,9M 50,3M 54,6M 38,6M 36,4M
Stocks i 76,8M 81,0M 71,2M 61,1M 48,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 257,7M 221,1M 210,7M 183,6M 141,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 124,9M 113,5M 111,5M 101,9M 90,6M
Goodwill i 52,0M 58,1M 70,8M 73,2M 43,3M
Actifs incorporels i 31,2M 28,6M 26,8M 24,6M 22,5M
Placements à long terme 3,0M 424,0K 1,6M 338,0K 391,0K
Autres actifs non courants - - - -1,0K -
Total des actifs non courants i 114,4M 106,7M 108,8M 101,7M 84,9M
Total des actifs i 372,1M 327,8M 319,4M 285,3M 226,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 65,7M 81,1M 74,9M 59,9M 49,7M
Dette à court terme i 44,9M 38,4M 52,7M 50,5M 39,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 156,0K -
Total des passifs courants i 205,5M 180,5M 182,0M 150,4M 129,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 71,4M 65,8M 60,7M 68,7M 62,7M
Passifs d'impôts différés i 3,3M 3,4M 3,9M 2,9M 2,9M
Autres passifs non courants - - -32,4M -34,9M -31,2M
Total des passifs non courants i 82,8M 73,3M 68,4M 76,4M 70,8M
Total des passifs i 288,3M 253,8M 250,4M 226,8M 200,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,7M 5,7M 5,7M 5,7M 4,9M
Bénéfices non distribués i 18,9M 12,1M 7,7M 8,5M 1,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 83,8M 73,9M 69,0M 58,5M 26,1M
Métriques clés
Dette totale i 116,3M 104,2M 113,5M 119,2M 102,0M
Fonds de roulement i 52,1M 40,5M 28,7M 33,3M 12,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arteche Lantegi de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 30,5M 15,3M 10,8M 13,8M 4,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -8,8M -14,6M -26,7M -18,0M 14,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 30,7M 10,4M -11,5M -4,1M 23,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,8M -7,4M -7,1M -5,3M -6,3M
Acquisitions i -3,0M -6,5M -5,3M -9,1M 0
Achats de placements i - -6,0M -1,5M 0 -1,3M
Ventes de placements i 1,0M 6,6M 3,6M 5,0M 139,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -13,8M -13,4M -10,3M -9,3M -7,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -70,0K -2,0K -128,0K -375,0K 0
Dividendes versés i -6,0M -2,3M -2,6M - -
Émission de dette i 70,8M 106,0M 113,5M 25,8M 47,3M
Remboursement de dette i -57,5M -108,8M -118,1M -45,4M -58,8M
Flux de trésorerie de financement i -19,6M -80,1M -91,8M 21,6M 3,3M
Flux de trésorerie libre i 21,1M 15,3M 7,7M -4,3M 9,1M
Variation nette de trésorerie i -2,6M -83,1M -113,6M 8,2M 19,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arteche Lantegi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 54,24
P/E prospectif 28,23
Cours/valeur comptable 16,32
Cours/ventes 3,53
Ratio PEG 28,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,76 %
Marge opérationnelle 12,86 %
Rendement des capitaux propres 46,26 %
Rendement de l'actif 9,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres 118,56
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) €0,59
Valeur comptable par action €1,96
Chiffre d'affaires par action €9,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ART 1,8B 54,24 16,32 46,26 % 8,76 % 118,56
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Amper S.A 523,4M 15,72 2,84 4,19 % 0,49 % 88,13
Global Dominion 502,7M 30,68 1,97 6,74 % 0,98 % 165,17
Altia Consultores 487,4M 29,58 5,74 19,51 % 6,04 % 26,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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