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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 273,6M
Ratio dette/capitaux propres 4,97

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Global Dominion de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,0B 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 743,5M 837,4M 864,9M 916,9M 847,4M
Bénéfice brut i 301,6M 315,6M 339,1M 310,5M 253,5M
Marge brute % i 28,9% 27,4% 28,2% 25,3% 23,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 38,1M 36,3M 34,9M 49,3M 29,7M
Autres charges opérationnelles i 72,0M 82,8M 97,7M 123,4M 78,8M
Total des charges opérationnelles i 110,1M 119,1M 132,5M 172,7M 108,5M
Résultat opérationnel i 67,6M 88,3M 84,6M 79,6M 74,2M
Marge opérationnelle % i 6,5% 7,7% 7,0% 6,5% 6,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,3M 19,8M 24,0M 5,6M 3,6M
Charges d'intérêts i 42,4M 52,8M 48,3M 6,5M 12,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 23,4M 49,5M 45,6M 59,3M 53,7M
Impôt sur le revenu i 3,6M 7,1M 912,0K 12,4M 5,1M
Taux d'imposition effectif % i 15,4% 14,3% 2,0% 20,9% 9,5%
Résultat net i 13,5M 33,5M 45,3M 36,0M 44,3M
Marge nette % i 1,3% 2,9% 3,8% 2,9% 4,0%
Métriques clés
EBITDA i 137,7M 172,7M 168,5M 118,8M 117,9M
BPA (de base) i €0,07 €0,21 €0,30 €0,20 €0,26
BPA (dilué) i €0,07 €0,21 €0,30 €0,20 €0,26
Actions ordinaires en circulation i 148699000 148699000 150112000 155419000 159822000
Actions diluées en circulation i 148699000 148699000 150112000 155419000 159822000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Global Dominion de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 193,0M 232,5M 225,9M 182,4M 254,2M
Placements à court terme i 70,1M 38,6M 66,5M 54,1M 10,9M
Créances clients i 66,9M 130,3M 218,3M 243,3M 220,2M
Stocks i 144,2M 128,4M 124,2M 78,7M 64,3M
Autres actifs courants - - - - 14,7M
Total des actifs courants i 877,8M 955,7M 1,1B 889,5M 711,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 47,7M 1,8M 23,4M 23,3M 2,0M
Goodwill i 777,6M 777,8M 781,5M 774,8M 656,4M
Actifs incorporels i 48,3M 47,5M 52,5M 45,6M 50,7M
Placements à long terme 0 0 884,0K 1,2M -
Autres actifs non courants - - -1,0K - 5,6M
Total des actifs non courants i 755,8M 794,7M 792,7M 863,6M 653,1M
Total des actifs i 1,6B 1,8B 1,8B 1,8B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 570,8M 605,9M 678,5M 638,8M 521,6M
Dette à court terme i 150,2M 177,4M 176,1M 188,3M 43,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 60,0M 30,9M 105,1M 27,7M 20,5M
Total des passifs courants i 1,0B 1,1B 1,3B 1,1B 716,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 247,5M 274,2M 187,3M 209,2M 157,1M
Passifs d'impôts différés i 27,0M 24,9M 29,0M 20,0M 10,2M
Autres passifs non courants 24,1M 37,0M 34,5M 90,9M 60,2M
Total des passifs non courants i 321,4M 362,0M 277,1M 352,0M 261,3M
Total des passifs i 1,4B 1,4B 1,5B 1,4B 977,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 18,9M 18,9M 18,9M 19,1M 20,1M
Bénéfices non distribués i 253,6M 256,2M 249,6M 113,1M 141,6M
Actions propres i 4,4M 4,3M 5,8M 3,0M 9,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 273,6M 312,8M 316,0M 307,1M 386,4M
Métriques clés
Dette totale i 397,8M 451,6M 363,3M 397,5M 200,8M
Fonds de roulement i -160,8M -120,0M -199,6M -204,4M -5,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Global Dominion de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 13,5M 33,5M 45,3M 36,0M 44,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 24,0M -24,8M -24,2M -192,7M -24,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 67,9M 41,2M 44,9M -146,8M 43,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -29,9M -44,6M -44,5M -32,4M -27,9M
Acquisitions i 1,1M 20,3M -5,6M -969,0K -2,4M
Achats de placements i -57,9M -43,7M -79,8M -89,5M -79,5M
Ventes de placements i 56,7M 56,5M 66,2M 8,4M 25,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -30,0M -11,7M -63,8M -114,4M -84,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -8,4M -27,4M -23,3M
Dividendes versés i -16,9M -16,1M -17,3M -15,3M -4,0M
Émission de dette i 22,6M 217,8M 148,1M 32,2M 40,1M
Remboursement de dette i -68,8M -201,6M -70,2M -20,9M -36,1M
Flux de trésorerie de financement i -63,1M 217,9M 200,4M -31,4M 26,7M
Flux de trésorerie libre i 49,5M 7,8M 25,2M 56,9M 62,2M
Variation nette de trésorerie i -25,2M 247,4M 181,5M -292,6M -13,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Global Dominion

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,68
P/E prospectif 13,34
Cours/valeur comptable 1,97
Cours/ventes 0,48
Ratio PEG 13,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,98 %
Marge opérationnelle 7,52 %
Rendement des capitaux propres 6,74 %
Rendement de l'actif 2,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,84
Ratio dette/capitaux propres 165,17
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) €0,11
Valeur comptable par action €1,72
Chiffre d'affaires par action €6,97

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DOM 502,7M 30,68 1,97 6,74 % 0,98 % 165,17
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Amper S.A 523,4M 15,72 2,84 4,19 % 0,49 % 88,13
Altia Consultores 487,4M 29,58 5,74 19,51 % 6,04 % 26,66
Izertis S.A 309,3M 62,57 2,69 4,98 % 2,36 % 107,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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