€4,48
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 100,3M
Total des passifs 61,6M
Capitaux propres 38,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aplicaciones y de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 210,0M 168,1M 129,2M 96,4M 78,8M
Coût des marchandises vendues i 52,3M 30,8M 17,0M 11,4M 8,1M
Bénéfice brut i 157,7M 137,3M 112,2M 85,0M 70,7M
Marge brute % i 75,1% 81,7% 86,8% 88,2% 89,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 6,5M 5,4M 5,2M 4,6M 4,9M
Total des charges opérationnelles i 6,5M 5,4M 5,2M 4,6M 4,9M
Résultat opérationnel i 12,5M 9,1M 9,6M 7,1M 4,2M
Marge opérationnelle % i 5,9% 5,4% 7,4% 7,4% 5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,6K 1,4K 3 769 0
Charges d'intérêts i 582,6K 452,8K 92,1K 81,6K 91,3K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 11,8M 9,1M 9,2M 6,4M 3,6M
Impôt sur le revenu i 2,9M 2,0M 1,9M 1,4M 596,9K
Taux d'imposition effectif % i 24,3% 21,7% 20,0% 21,4% 16,5%
Résultat net i 8,9M 7,1M 7,4M 5,0M 3,0M
Marge nette % i 4,3% 4,2% 5,7% 5,2% 3,8%
Métriques clés
EBITDA i 15,1M 9,9M 10,1M 7,6M 4,8M
BPA (de base) i - €0,14 €0,15 €0,10 €0,06
BPA (dilué) i - €0,14 €0,15 €0,10 €0,06
Actions ordinaires en circulation i - 50000000 50000000 50000000 50000000
Actions diluées en circulation i - 50000000 50000000 50000000 50000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aplicaciones y de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,8M 7,5M 7,8M 3,8M 2,6M
Placements à court terme i 164,6K 162,3K 179,5K 275,1K 3,1K
Créances clients i 63,6M 44,7M 39,5M 27,8M 21,0M
Stocks i 16,0K - - - -
Autres actifs courants 0 0 - - -
Total des actifs courants i 79,1M 53,4M 49,6M 33,6M 24,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,0M 3,8M 3,5M 2,9M 2,5M
Goodwill i 34,2M 8,1M 2,9M 44,0K 4,2K
Actifs incorporels i 4,2M 2,6M 1,2M 44,0K 4,2K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 0 0 0 0 0
Total des actifs non courants i 21,2M 7,1M 3,6M 1,7M 2,1M
Total des actifs i 100,3M 60,5M 53,2M 35,3M 26,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,2M 62,6K 51,7K 0 22,5K
Dette à court terme i 11,4M 6,1M 7,2M 2,9M 4,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 0 - -
Total des passifs courants i 47,1M 27,8M 26,0M 15,6M 12,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,9M 1,4M 919,4K 203,4K 132,0K
Passifs d'impôts différés i 48,7K 0 1,2K 0 -2,4K
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 14,5M 1,4M 1,7M 1,2M 520,4K
Total des passifs i 61,6M 29,3M 27,7M 16,8M 13,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 60,2K 60,2K 60,2K 60,2K 60,2K
Bénéfices non distribués i 9,2M 7,4M 7,4M 5,3M 3,3M
Actions propres i 1,4M 223,8K 223,8K 0 396,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 38,7M 31,2M 25,5M 18,6M 13,7M
Métriques clés
Dette totale i 19,3M 7,5M 8,1M 3,1M 4,3M
Fonds de roulement i 32,0M 25,6M 23,6M 18,0M 12,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aplicaciones y de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 11,8M 9,1M 9,2M 6,4M 3,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -18,4M -3,1M -8,7M -4,1M -290,1K
Flux de trésorerie opérationnel i -7,6M 5,1M -427,1K 2,3M 3,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -572,7K -827,3K -804,0K -416,5K -253,9K
Acquisitions i -7,1M -2,1M 290,0K -10,0K -
Achats de placements i -435,9K - - -313,6K -27,6K
Ventes de placements i - 18,9K 112,7K - -
Flux de trésorerie d'investissement i -8,1M -2,9M -401,3K -740,0K -281,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,2M -442,7K -1,2M -100,0K -9,1K
Dividendes versés i - -1,0M -400,0K -2,0K -2,0K
Émission de dette i 12,0M - 6,4M - -
Remboursement de dette i - -1,2M - -1,4M -2,3M
Flux de trésorerie de financement i 10,8M -2,2M 5,3M -1,6M -2,3M
Flux de trésorerie libre i 608,5K 4,4M -1,6M 2,9M 3,4M
Variation nette de trésorerie i -4,9M -77,7K 4,4M -26,3K 895,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aplicaciones y

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,89
Cours/valeur comptable 5,10
Cours/ventes 1,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,92 %
Marge opérationnelle 6,43 %
Rendement des capitaux propres 23,09 %
Rendement de l'actif 8,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 47,88
Bêta -0,34

Données par action

BPA (TTM) €0,18
Valeur comptable par action €0,88
Chiffre d'affaires par action €3,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ATSI 224,0M 24,89 5,10 23,09 % 3,92 % 47,88
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Amper S.A 523,4M 15,72 2,84 4,19 % 0,49 % 88,13
Global Dominion 502,7M 30,68 1,97 6,74 % 0,98 % 165,17
Altia Consultores 487,4M 29,58 5,74 19,51 % 6,04 % 26,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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