€62,30
0,97 %
Compare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,1B
Bénéfice brut 358,7M 16,83 %
Résultat opérationnel 114,6M 5,38 %
Résultat net 53,8M 2,53 %
BPA (dilué) €1,50

Métriques du bilan

Total des actifs 5,5B
Total des passifs 4,5B
Capitaux propres 987,8M
Ratio dette/capitaux propres 4,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Construcciones y de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,5B 4,2B 3,8B 3,2B 2,9B
Coût des marchandises vendues i 3,4B 3,3B 3,0B 2,5B 2,4B
Bénéfice brut i 1,1B 944,8M 814,0M 700,0M 553,6M
Marge brute % i 24,0% 22,4% 21,3% 22,1% 18,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 648,7M 563,1M 485,3M 432,0M 406,5M
Total des charges opérationnelles i 648,7M 563,1M 485,3M 432,0M 406,5M
Résultat opérationnel i 241,4M 214,5M 181,2M 136,8M 167,7M
Marge opérationnelle % i 5,4% 5,1% 4,7% 4,3% 5,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 18,8M 17,4M 14,0M 11,3M 7,1M
Charges d'intérêts i 31,9M 42,3M 43,8M 62,5M 42,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 215,6M 160,6M 140,7M 91,1M 129,8M
Impôt sur le revenu i 64,3M 53,0M 48,3M 36,3M 41,1M
Taux d'imposition effectif % i 29,8% 33,0% 34,4% 39,8% 31,6%
Résultat net i 151,4M 107,6M 92,3M 54,9M 88,8M
Marge nette % i 3,4% 2,6% 2,4% 1,7% 3,0%
Métriques clés
EBITDA i 351,4M 312,3M 289,9M 246,0M 262,5M
BPA (de base) i €4,27 €3,02 €2,60 €1,52 €2,51
BPA (dilué) i €4,27 €3,02 €2,60 €1,52 €2,51
Actions ordinaires en circulation i 34239000 34239000 34236000 34246000 34281000
Actions diluées en circulation i 34239000 34239000 34236000 34246000 34281000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Construcciones y de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 598,3M 573,5M 442,8M 473,3M 551,4M
Placements à court terme i 28,0M 25,2M 125,4M 138,0M 131,4M
Créances clients i 2,5B 2,3B 2,2B 1,9B 1,5B
Stocks i 699,9M 635,7M 477,1M 585,6M 275,7M
Autres actifs courants - 28,1M - 13,9M 9,0M
Total des actifs courants i 4,1B 3,8B 3,5B 3,4B 2,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 46,7M 46,4M 44,6M 47,6M 93,3M
Goodwill i 656,0M 662,4M 656,9M 637,6M 442,0M
Actifs incorporels i 277,9M 287,2M 284,4M 273,8M 222,7M
Placements à long terme 20,6M 1,5M 22,0M 12,5M 35,4M
Autres actifs non courants - 4,5M - 4,7M 5,1M
Total des actifs non courants i 1,4B 1,4B 1,6B 1,6B 1,4B
Total des actifs i 5,5B 5,2B 5,1B 5,0B 4,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 1,1B 1,0B 988,7M 780,3M
Dette à court terme i 202,7M 297,2M 325,7M 278,3M 299,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,2M 11,8M 11,4M 6,3M 10,1M
Total des passifs courants i 3,5B 3,3B 3,2B 3,1B 2,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 614,4M 548,9M 509,2M 589,7M 714,9M
Passifs d'impôts différés i 126,5M 146,8M 164,8M 166,9M 141,3M
Autres passifs non courants 28,5M 23,6M 26,5M 29,9M 32,7M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,0B 1,0B 1,1B 1,1B
Total des passifs i 4,5B 4,3B 4,2B 4,2B 3,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,3M 10,3M 10,3M 10,3M 10,3M
Bénéfices non distribués i - 103,3M - - -
Actions propres i 1,4M 1,3M 1,3M 1,3M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 987,8M 896,3M 868,2M 788,3M 740,5M
Métriques clés
Dette totale i 817,0M 846,1M 834,9M 868,0M 1,0B
Fonds de roulement i 632,1M 454,3M 335,4M 291,9M 491,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Construcciones y de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 215,6M 160,6M 140,7M 91,1M 129,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -62,8M -116,2M -46,5M -47,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 240,2M 133,2M 63,2M 90,4M 113,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -104,6M -84,3M -78,6M -72,9M -43,0M
Acquisitions i 1,7M -441,0K 159,0K 34,2M -9,2M
Achats de placements i -10,7M -7,4M -10,0M -14,6M -36,5M
Ventes de placements i 90,4M 157,4M 119,3M 69,3M 22,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -23,3M 65,1M 30,9M 16,0M -65,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,5M 0 - -1,4M 0
Dividendes versés i -50,1M -41,5M -32,6M -36,2M -29,1M
Émission de dette i - - 450,9M 647,2M 396,5M
Remboursement de dette i - - -544,4M -778,3M -454,7M
Flux de trésorerie de financement i -107,9M -77,8M -219,6M -305,2M -87,3M
Flux de trésorerie libre i 70,3M 98,8M 27,2M 33,4M 109,0M
Variation nette de trésorerie i 109,0M 120,6M -125,5M -198,7M -39,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Construcciones y

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,40
P/E prospectif 10,43
Cours/valeur comptable 2,15
Cours/ventes 0,47
Ratio PEG 10,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,26 %
Marge opérationnelle 5,99 %
Rendement des capitaux propres 16,07 %
Rendement de l'actif 2,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 89,36
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) €4,27
Valeur comptable par action €28,63
Chiffre d'affaires par action €131,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAF 2,1B 14,40 2,15 16,07 % 3,26 % 89,36
Talgo S.A 373,8M 19,71 3,19 -49,30 % -15,85 % 276,81
Airbus SE 133,1B 25,58 5,09 21,62 % 7,11 % 54,42
Ferrovial SE 43,1B 49,27 7,27 14,32 % 9,22 % 140,01
Aena S.M.E., S.A 36,3B 17,04 3,94 24,76 % 33,89 % 82,55
ACS Actividades de 32,3B 33,76 6,68 23,49 % 1,91 % 298,54
Nippun Rana

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