€2,78
-0,89 %
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Talgo S.A vs Construcciones yTalgo S.A vs Airbus SETalgo S.A vs Ferrovial SETalgo S.A vs Aena S.M.E., S.ATalgo S.A vs ACS Actividades deTalgo S.A vs IBEX 35 | MarketI

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 128,4M
Bénéfice brut 35,3M 27,52 %
Résultat opérationnel 18,0M 14,01 %
Résultat net 6,8M 5,32 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 229,4M
Ratio dette/capitaux propres 5,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Talgo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 618,2M 669,2M 652,0M 469,1M 555,4M
Coût des marchandises vendues i 578,9M 543,9M 447,9M 336,3M 465,0M
Bénéfice brut i 39,3M 125,3M 204,1M 132,8M 90,4M
Marge brute % i 6,4% 18,7% 31,3% 28,3% 16,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 5,0K 2,0K 0 -
Ventes, générales et administratives i - 22,1M 20,0M 21,3M 49,4M
Autres charges opérationnelles i 81,6M 201,4M 62,7M 42,9M 50,8M
Total des charges opérationnelles i 81,6M 223,5M 82,7M 64,2M 100,1M
Résultat opérationnel i -39,2M -71,4M 72,3M 26,9M 37,7M
Marge opérationnelle % i -6,3% -10,7% 11,1% 5,7% 6,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 620,0K 556,0K 1,8M 311,0K 22,0K
Charges d'intérêts i 25,5M 25,5M 38,8M 11,9M 8,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -87,4M -94,9M 21,3M 15,0M 35,7M
Impôt sur le revenu i 13,3M 13,0M 9,1M 13,5M 8,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 42,5% 90,4% 22,9%
Résultat net i -100,7M -107,9M 12,2M 1,4M 27,5M
Marge nette % i -16,3% -16,1% 1,9% 0,3% 5,0%
Métriques clés
EBITDA i -5,7M -44,2M 90,1M 44,6M 59,8M
BPA (de base) i €-0,79 €-0,86 €0,11 €0,01 €0,22
BPA (dilué) i €-0,79 €-0,86 €0,11 €0,01 €0,22
Actions ordinaires en circulation i 124296203 123337209 124442540 122028048 122924587
Actions diluées en circulation i 124296203 123337209 124442540 122028048 122924587

Tendance du compte de résultat

Bilan de Talgo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 226,1M 93,3M 155,8M 239,4M 253,0M
Placements à court terme i 178,0K 29,0K 316,0K - -
Créances clients i 725,8M 169,2M 127,9M 96,8M 52,2M
Stocks i 214,0M 182,8M 181,4M 171,8M 116,6M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,2B 965,5M 839,7M 868,9M 768,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 23,3M 21,4M 20,9M 20,6M
Goodwill i 350,1M 337,9M 309,7M 297,2M 285,7M
Actifs incorporels i 125,3M 113,1M 84,9M 72,3M 60,8M
Placements à long terme - - - 0 168,0K
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 315,0M 305,5M 276,1M 265,9M 262,9M
Total des actifs i 1,5B 1,3B 1,1B 1,1B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 261,6M 248,1M 244,7M 254,1M 184,2M
Dette à court terme i 424,4M 157,1M 116,2M 111,1M 41,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 106,1M 77,0M - - -
Total des passifs courants i 851,0M 513,3M 415,2M 523,2M 401,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 186,3M 381,6M 337,8M 264,5M 276,6M
Passifs d'impôts différés i 8,4M 8,4M 8,4M 8,8M 8,7M
Autres passifs non courants - - - - -1,0K
Total des passifs non courants i 432,6M 578,6M 412,3M 326,4M 339,5M
Total des passifs i 1,3B 1,1B 827,5M 849,7M 740,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 40,5M 37,3M 38,0M 37,2M 37,2M
Bénéfices non distribués i -98,2M 135,4M 250,0M 243,6M 249,5M
Actions propres i 3,3M 4,9M 13,9M 4,8M 3,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 229,4M 179,1M 288,3M 285,1M 290,9M
Métriques clés
Dette totale i 610,7M 538,8M 454,0M 375,6M 318,0M
Fonds de roulement i 347,0M 452,2M 424,4M 345,6M 367,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Talgo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -87,4M -94,9M 21,3M 15,0M 35,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -197,9M -45,9M -132,5M -105,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -52,4M -154,1M 8,5M -109,7M -62,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -44,5M -48,6M -5,7M -3,8M -8,9M
Acquisitions i - 0 7,9M 0 3,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -44,5M -48,6M 10,1M -3,8M 5,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -1,2M -8,8M -8,0M -121,0K
Dividendes versés i - - -1,9M -1,7M -
Émission de dette i 174,8M 234,2M 165,9M 72,7M 117,4M
Remboursement de dette i -51,9M -135,5M -104,5M -29,9M -111,0M
Flux de trésorerie de financement i 272,9M 97,5M 50,7M 33,2M 6,2M
Flux de trésorerie libre i -140,3M -159,4M -142,2M -47,6M 4,5M
Variation nette de trésorerie i 176,0M -105,1M 69,3M -80,3M -51,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Talgo S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,71
P/E prospectif 15,76
Cours/valeur comptable 3,19
Cours/ventes 0,59
Ratio PEG 15,76

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -15,85 %
Marge opérationnelle -0,59 %
Rendement des capitaux propres -49,30 %
Rendement de l'actif -1,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 276,81
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) €-0,79
Valeur comptable par action €0,88
Chiffre d'affaires par action €4,97

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TLGO 373,8M 19,71 3,19 -49,30 % -15,85 % 276,81
Construcciones y 2,1B 14,40 2,15 16,07 % 3,26 % 89,36
Airbus SE 133,1B 25,58 5,09 21,62 % 7,11 % 54,42
Ferrovial SE 43,1B 49,27 7,27 14,32 % 9,22 % 140,01
Aena S.M.E., S.A 36,3B 17,04 3,94 24,76 % 33,89 % 82,55
ACS Actividades de 32,3B 33,76 6,68 23,49 % 1,91 % 298,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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