Clinica Baviera S.A. | Mid-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 74,5M
Résultat opérationnel 14,8M 19,86 %
Résultat net 9,9M 13,34 %

Métriques du bilan

Total des actifs 230,3M
Total des passifs 118,9M
Capitaux propres 111,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 18,1M
Flux de trésorerie libre 19,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Clinica Baviera S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i262,6M224,9M198,4M172,7M122,6M
Coût des marchandises vendues i30,6M27,1M25,5M21,5M15,3M
Bénéfice brut i232,1M197,8M172,9M151,2M107,4M
Marge brute % i88,4%88,0%87,1%87,6%87,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i35,5M26,2M28,2M23,2M15,0M
Autres charges opérationnelles i19,3M17,5M15,0M11,7M9,6M
Total des charges opérationnelles i54,8M43,6M43,2M34,9M24,6M
Résultat opérationnel i55,6M50,0M42,1M39,5M20,5M
Marge opérationnelle % i21,2%22,2%21,2%22,8%16,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i296,5K151,3K67,2K3,2K8,0K
Charges d'intérêts i1,2M571,7K418,8K458,3K535,1K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i56,0M49,7M40,7M38,9M20,2M
Impôt sur le revenu i14,9M12,9M10,5M11,0M6,1M
Taux d'imposition effectif % i26,5%26,0%25,9%28,2%30,0%
Résultat net i41,1M36,7M30,1M27,9M14,1M
Marge nette % i15,7%16,3%15,2%16,2%11,5%
Métriques clés
EBITDA i76,8M67,2M57,0M53,5M34,3M
BPA (de base) i€2,47€2,21€1,81€1,68€0,85
BPA (dilué) i€2,47€2,21€1,81€1,68€0,85
Actions ordinaires en circulation i1600144016302654163030081630300816300982
Actions diluées en circulation i1600144016302654163030081630300816300982

Tendance du compte de résultat

Bilan de Clinica Baviera S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i10,1M8,3M19,2M9,8M10,8M
Placements à court terme i28,4M42,9M19,8M22,5M16,1M
Créances clients i4,0M3,0M2,8M3,4M2,3M
Stocks i3,3M2,5M2,2M1,9M1,6M
Autres actifs courants1,5M1,0M584,4K270,4K457,7K
Total des actifs courants i47,7M57,7M44,6M37,9M31,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i129,5M114,1M104,8M95,1M93,9M
Goodwill i65,3M32,0M29,7M30,2M29,8M
Actifs incorporels i8,7M2,7M461,1K997,8K564,3K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants----1
Total des actifs non courants i164,0M120,9M105,5M95,9M89,5M
Total des actifs i211,7M178,6M150,1M133,8M120,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i17,2M15,5M15,6M13,0M9,9M
Dette à court terme i11,3M10,8M9,9M11,7M13,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-1--644,8K-
Total des passifs courants i50,4M45,3M41,0M35,9M32,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i52,1M36,7M38,0M39,9M41,7M
Passifs d'impôts différés i914,0K513,8K260,1K292,4K346,9K
Autres passifs non courants---644,8K-
Total des passifs non courants i62,9M41,1M40,7M42,5M43,7M
Total des passifs i113,3M86,4M81,7M78,4M76,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,6M1,6M1,6M1,6M1,6M
Bénéfices non distribués i40,2M36,0M29,5M27,4M13,9M
Actions propres i9,1M109,9K93,7K75,9K48,7K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i98,4M92,3M68,4M55,4M44,9M
Métriques clés
Dette totale i63,5M47,4M47,9M51,6M54,8M
Fonds de roulement i-2,7M12,5M3,6M2,1M-970,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Clinica Baviera S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i56,0M49,7M40,7M38,9M20,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-29,9K-745,4K-52,2K-1,2M112,3K
Flux de trésorerie opérationnel i57,2M49,3M41,4M38,2M19,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-26,5M-22,7M-14,0M-10,6M-7,8M
Acquisitions i-11,1M-0-50,0K0
Achats de placements i-14,2M-40,5M-24,5M-10,5M-13,6M
Ventes de placements i30,6M18,7M25,9M4,0M383
Flux de trésorerie d'investissement i-21,2M-44,5M-12,6M-17,1M-21,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-10,2M-706,5K-617,4K-491,4K-190,7K
Dividendes versés i-25,9M-13,6M-17,2M-17,3M-
Émission de dette i7,2M-079,8K10,0M
Remboursement de dette i-2,5M-2,0M-6,1M-5,8M-5,9M
Flux de trésorerie de financement i-25,5M-15,6M-23,3M-23,0M4,0M
Flux de trésorerie libre i36,0M35,1M39,3M36,3M23,6M
Variation nette de trésorerie i10,5M-10,8M5,5M-1,9M1,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Clinica Baviera S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,17
P/E prospectif 24,77
Cours/valeur comptable 7,83
Cours/ventes 2,42
Ratio PEG 24,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,51 %
Marge opérationnelle 19,71 %
Rendement des capitaux propres 46,33 %
Rendement de l'actif 16,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,91
Ratio dette/capitaux propres 70,72
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) €2,40
Valeur comptable par action €5,57
Chiffre d'affaires par action €17,75

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cbav698,2M18,177,8346,33 %13,51 %70,72
Pangaea Oncology 58,7M-3,22-29,97 %-37,18 %23,04
EuroEspes S.A 6,3M---73,83 %91,78 %0,70
Grifols, S.A 7,8B29,191,694,99 %4,00 %126,87
Laboratorios 2,7B20,754,8825,01 %17,66 %22,50
Almirall S.A 2,2B102,601,511,45 %2,02 %26,47

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.