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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 32,4M
Total des passifs 9,6M
Capitaux propres 22,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pangaea Oncology de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 14,3M 7,4M 4,4M 4,6M 4,1M
Coût des marchandises vendues i -21,0K -74,1K 255,5K -568,6K -512,7K
Bénéfice brut i 14,3M 7,5M 4,1M 5,2M 4,6M
Marge brute % i 100,1% 101,0% 94,1% 112,4% 112,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,2M 3,1M 1,3M 786,9K 691,1K
Autres charges opérationnelles i 263,5K 19,2K 208,9K 280,5K 138,1K
Total des charges opérationnelles i 4,4M 3,1M 1,5M 1,1M 829,2K
Résultat opérationnel i -2,0M -2,4M -2,2M -297,5K -1,5M
Marge opérationnelle % i -14,0% -32,6% -50,3% -6,5% -37,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 19,7K 1,9K 0
Charges d'intérêts i 301,3K 127,0K 189,4K 252,9K 186,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,7M -2,5M -2,8M -1,1M -1,9M
Impôt sur le revenu i -495,7K 1,3M -114,7K -456,5K -112,7K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,3M -4,8M -2,7M -641,9K -1,8M
Marge nette % i -8,9% -64,6% -62,4% -13,9% -42,7%
Métriques clés
EBITDA i 509,2K -618,2K -1,2M 365,5K 730,3K
BPA (de base) i €-0,03 €-0,15 €-0,09 €-0,03 €-0,09
BPA (dilué) i €-0,03 €-0,15 €-0,09 €-0,03 €-0,09
Actions ordinaires en circulation i 34140658 30144621 30443819 22816963 19000794
Actions diluées en circulation i 34140658 30144621 30443819 22816963 19000794

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pangaea Oncology de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,3M 1,4M 7,1M 2,0M 251,5K
Placements à court terme i 1,1M 1,4M 1,4M 911,3K 793,4K
Créances clients i 7,3M 5,8M 3,7M 3,6M 2,8M
Stocks i 270,6K 283,0K 234,7K 400,8K 427,1K
Autres actifs courants - - - - -36
Total des actifs courants i 13,1M 9,8M 13,3M 7,5M 5,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,4M 2,9M 2,4M 1,8M 1,8M
Goodwill i 17,9M 18,6M 10,8M 8,3M 7,0M
Actifs incorporels i 12,9M 12,1M 9,6M 8,2M 7,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 19,3M 18,7M 15,1M 13,3M 11,5M
Total des actifs i 32,4M 28,4M 28,4M 20,8M 17,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,2M 2,3M 862,7K 736,2K 1,2M
Dette à court terme i 3,9M 3,5M 1,5M 1,6M 3,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1 29,5K - - -
Total des passifs courants i 7,0M 6,9M 2,7M 3,2M 4,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7M 1,9M 2,3M 3,3M 3,8M
Passifs d'impôts différés i 808,5K 987,0K 292,9K 313,4K 239,6K
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,6M 2,9M 2,6M 3,6M 4,0M
Total des passifs i 9,6M 9,7M 5,3M 6,8M 8,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 688,3K 609,8K 609,8K 450,7K 374,5K
Bénéfices non distribués i -13,3M -11,7M -7,9M -4,5M -3,7M
Actions propres i 473,0K 453,8K 74,2K 90,5K 177,1K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 22,8M 18,7M 23,1M 14,1M 8,3M
Métriques clés
Dette totale i 5,6M 5,4M 3,8M 4,9M 6,8M
Fonds de roulement i 6,1M 2,9M 10,6M 4,3M 880,7K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pangaea Oncology de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,8M -3,5M -2,8M -1,1M -1,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,0M 120,2K -192,0K -1,0M -794,2K
Flux de trésorerie opérationnel i -6,5M -5,4M -5,3M -4,1M -4,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -484,0K -256,0K -20,1K -26,7K -71,0K
Acquisitions i -67,8K -1,5M -120,1K -387,0K -150,0K
Achats de placements i - 0 -605,4K -380,8K -
Ventes de placements i 313,0K 246,9K 0 - 30,8K
Flux de trésorerie d'investissement i -238,8K -1,5M -745,6K -794,5K -190,2K
Activités de financement
Rachats d'actions i -159,2K -2,2M 0 -16,4K 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,5M 1,8M 0 453,0K 5,5M
Remboursement de dette i -1,9M -1,5M -1,7M -1,8M -3,5M
Flux de trésorerie de financement i 6,8M -1,1M 9,5M 5,1M 2,0M
Flux de trésorerie libre i -5,1M -2,7M -3,7M -2,5M -2,0M
Variation nette de trésorerie i 16,4K -8,0M 3,5M 199,4K -3,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pangaea Oncology

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -50,34
P/E prospectif -54,67
Cours/valeur comptable 3,07
Cours/ventes 4,10
Ratio PEG -54,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -37,18 %
Marge opérationnelle -20,63 %
Rendement des capitaux propres -29,97 %
Rendement de l'actif -9,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 23,04
Bêta -0,02

Données par action

BPA (TTM) €-0,04
Valeur comptable par action €0,54
Chiffre d'affaires par action €0,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PANG 61,8M -50,34 3,07 -29,97 % -37,18 % 23,04
Clinica Baviera S.A 833,0M 19,77 7,57 41,02 % 13,80 % 62,33
EuroEspes S.A 6,2M - - -12,57 % 88,31 % 0,70
Grifols, S.A 6,1B 15,58 1,19 6,17 % 5,34 % 126,83
Laboratorios 4,3B 36,12 6,59 22,33 % 18,89 % 18,04
Almirall S.A 2,8B 58,64 1,86 3,10 % 4,14 % 23,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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