Edreams Odigeo S.A. | Mid-cap | Consumer Cyclical
€8,11
-2,41 %
| Comparaison de l'action Edreams Odigeo S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 181,2M
Résultat opérationnel 34,0M 18,76 %
Résultat net 41,0M 22,60 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 911,8M
Capitaux propres 250,2M
Ratio dette/capitaux propres 3,64

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 53,7M
Flux de trésorerie libre 84,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Edreams Odigeo S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i671,2M650,5M587,8M398,3M107,2M
Coût des marchandises vendues i-018,2M15,7M-3,9M
Bénéfice brut i671,2M650,5M569,6M382,6M111,1M
Marge brute % i100,0%100,0%96,9%96,1%103,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i434,6M456,7M459,5M321,1M95,1M
Autres charges opérationnelles i23,6M21,5M18,2M11,3M9,6M
Total des charges opérationnelles i458,3M478,2M477,7M332,4M104,7M
Résultat opérationnel i68,2M41,6M-11,0M-40,9M-77,7M
Marge opérationnelle % i10,2%6,4%-1,9%-10,3%-72,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--85,0K144,0K54,0K
Charges d'intérêts i23,1M23,3M24,2M30,2M27,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i48,9M14,0M-37,0M-70,1M-138,6M
Impôt sur le revenu i3,9M-18,3M6,4M-4,3M-14,4M
Taux d'imposition effectif % i7,9%-130,7%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i45,1M32,4M-43,3M-65,9M-124,2M
Marge nette % i6,7%5,0%-7,4%-16,5%-115,9%
Métriques clés
EBITDA i109,2M75,5M20,9M-16,3M-70,4M
BPA (de base) i€0,37€0,26€-0,36€-0,58€-1,13
BPA (dilué) i€0,36€0,25€-0,36€-0,58€-1,13
Actions ordinaires en circulation i121605567123459757121940522112831118109587657
Actions diluées en circulation i121605567123459757121940522112831118109587657

Tendance du compte de résultat

Bilan de Edreams Odigeo S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i76,9M91,2M35,9M45,9M12,1M
Placements à court terme i1,8M2,7M---
Créances clients i25,2M23,6M23,0M15,9M9,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i152,6M162,6M108,5M114,2M38,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i18,0K15,0K15,0K15,0K19,0K
Goodwill i1,6B1,6B1,6B1,6B1,6B
Actifs incorporels i350,6M327,7M312,9M305,5M299,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants----7,0K
Total des actifs non courants i1,0B992,3M965,4M960,9M948,0M
Total des actifs i1,2B1,2B1,1B1,1B986,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i289,5M306,7M277,4M267,8M140,3M
Dette à court terme i6,1M7,0M10,9M48,1M24,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-7,0K--41,0K--
Total des passifs courants i534,9M493,3M441,0M400,9M206,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i373,2M373,6M374,8M376,2M488,7M
Passifs d'impôts différés i1,5M11,6M19,0M18,6M19,6M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i377,0M387,1M396,6M401,7M521,4M
Total des passifs i911,8M880,4M837,6M802,6M727,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i12,8M12,8M12,8M12,8M11,9M
Bénéfices non distribués i45,1M32,4M-43,3M-65,9M-124,2M
Actions propres i84,4M5,2M3,7M3,8M4,1M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i250,2M274,5M236,3M272,5M258,5M
Métriques clés
Dette totale i379,3M380,6M385,7M424,3M513,2M
Fonds de roulement i-382,3M-330,7M-332,5M-286,7M-168,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Edreams Odigeo S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i45,1M32,4M-43,3M-65,9M-124,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i18,4M16,7M11,2M10,5M6,1M
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i89,8M76,0M-4,9M-16,1M-90,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i017,0K24,0K7,0K-
Acquisitions i-----
Achats de placements i-189,0K-7,0K-236,0K-119,0K-20,0K
Ventes de placements i23,0K337,0K231,0K116,0K71,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-166,0K347,0K19,0K4,0K51,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-80,3M-1,7M0--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-082,0M426,0M15,0M
Remboursement de dette i-2,8M-6,3M-121,5M-506,7M-57,0M
Flux de trésorerie de financement i-84,8M-9,9M-42,9M-22,7M-43,7M
Flux de trésorerie libre i91,0M89,7M64,4M92,2M-21,3M
Variation nette de trésorerie i4,8M66,5M-47,8M-38,8M-134,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Edreams Odigeo S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,97
P/E prospectif 35,96
Cours/valeur comptable 3,82
Cours/ventes 1,43
Ratio PEG 35,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,72 %
Marge opérationnelle 19,05 %
Rendement des capitaux propres 17,18 %
Rendement de l'actif 3,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,28
Ratio dette/capitaux propres 152,30
Bêta 1,94

Données par action

BPA (TTM) €0,36
Valeur comptable par action €2,17
Chiffre d'affaires par action €5,52

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
edr962,7M22,973,8217,18 %6,72 %152,30
Bytetravel S.A 178,4M73,1341,7938,72 %29,65 %-
Industria de Diseno 132,3B22,607,3333,04 %15,16 %30,93
Cie Automotive S.A 3,1B9,412,1920,12 %8,41 %112,02
Minor Hotels Europe 2,8B11,162,3122,11 %10,21 %187,69
Viscofan S.A 2,8B17,653,1017,37 %12,84 %34,73

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.