€8,14
0,49 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 171,1M
Bénéfice brut 171,1M 100,00 %
Résultat opérationnel 29,4M 17,17 %
Résultat net 17,9M 10,49 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 869,0M
Capitaux propres 253,4M
Ratio dette/capitaux propres 3,43

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 28,7M
Flux de trésorerie libre 11,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Edreams Odigeo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 671,2M 650,5M 587,8M 398,3M 107,2M
Coût des marchandises vendues i - 0 18,2M 15,7M -3,9M
Bénéfice brut i 671,2M 650,5M 569,6M 382,6M 111,1M
Marge brute % i 100,0% 100,0% 96,9% 96,1% 103,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 434,6M 456,7M 459,5M 321,1M 95,1M
Autres charges opérationnelles i 23,6M 21,5M 18,2M 11,3M 9,6M
Total des charges opérationnelles i 458,3M 478,2M 477,7M 332,4M 104,7M
Résultat opérationnel i 68,2M 41,6M -11,0M -40,9M -77,7M
Marge opérationnelle % i 10,2% 6,4% -1,9% -10,3% -72,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 85,0K 144,0K 54,0K
Charges d'intérêts i 23,1M 23,3M 24,2M 30,2M 27,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 48,9M 14,0M -37,0M -70,1M -138,6M
Impôt sur le revenu i 3,9M -18,3M 6,4M -4,3M -14,4M
Taux d'imposition effectif % i 7,9% -130,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 45,1M 32,4M -43,3M -65,9M -124,2M
Marge nette % i 6,7% 5,0% -7,4% -16,5% -115,9%
Métriques clés
EBITDA i 109,2M 75,5M 20,9M -16,3M -70,4M
BPA (de base) i €0,37 €0,26 €-0,36 €-0,58 €-1,13
BPA (dilué) i €0,36 €0,25 €-0,36 €-0,58 €-1,13
Actions ordinaires en circulation i 121605567 123459757 121940522 112831118 109587657
Actions diluées en circulation i 121605567 123459757 121940522 112831118 109587657

Tendance du compte de résultat

Bilan de Edreams Odigeo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 76,9M 91,2M 35,9M 45,9M 12,1M
Placements à court terme i 1,8M 2,7M - - -
Créances clients i 25,2M 23,6M 23,0M 15,9M 9,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 152,6M 162,6M 108,5M 114,2M 38,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 18,0K 15,0K 15,0K 15,0K 19,0K
Goodwill i 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B
Actifs incorporels i 350,6M 327,7M 312,9M 305,5M 299,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - 7,0K
Total des actifs non courants i 1,0B 992,3M 965,4M 960,9M 948,0M
Total des actifs i 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B 986,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 289,5M 306,7M 277,4M 267,8M 140,3M
Dette à court terme i 6,1M 7,0M 10,9M 48,1M 24,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -7,0K - -41,0K - -
Total des passifs courants i 534,9M 493,3M 441,0M 400,9M 206,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 373,2M 373,6M 374,8M 376,2M 488,7M
Passifs d'impôts différés i 1,5M 11,6M 19,0M 18,6M 19,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 377,0M 387,1M 396,6M 401,7M 521,4M
Total des passifs i 911,8M 880,4M 837,6M 802,6M 727,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,8M 12,8M 12,8M 12,8M 11,9M
Bénéfices non distribués i 45,1M 32,4M -43,3M -65,9M -124,2M
Actions propres i 84,4M 5,2M 3,7M 3,8M 4,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 250,2M 274,5M 236,3M 272,5M 258,5M
Métriques clés
Dette totale i 379,3M 380,6M 385,7M 424,3M 513,2M
Fonds de roulement i -382,3M -330,7M -332,5M -286,7M -168,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Edreams Odigeo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 45,1M 32,4M -43,3M -65,9M -124,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 18,4M 16,7M 11,2M 10,5M 6,1M
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 89,8M 76,0M -4,9M -16,1M -90,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 17,0K 24,0K 7,0K -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -189,0K -7,0K -236,0K -119,0K -20,0K
Ventes de placements i 23,0K 337,0K 231,0K 116,0K 71,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -166,0K 347,0K 19,0K 4,0K 51,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -80,3M -1,7M 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 82,0M 426,0M 15,0M
Remboursement de dette i -2,8M -6,3M -121,5M -506,7M -57,0M
Flux de trésorerie de financement i -84,8M -9,9M -42,9M -22,7M -43,7M
Flux de trésorerie libre i 91,0M 89,7M 64,4M 92,2M -21,3M
Variation nette de trésorerie i 4,8M 66,5M -47,8M -38,8M -134,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Edreams Odigeo S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,86
P/E prospectif 11,53
Cours/valeur comptable 1,43
Cours/ventes 0,50
Ratio PEG 11,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,88 %
Marge opérationnelle 11,81 %
Rendement des capitaux propres 33,19 %
Rendement de l'actif 6,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,17
Ratio dette/capitaux propres 159,14
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) €0,66
Valeur comptable par action €2,24
Chiffre d'affaires par action €5,95

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EDR 339,0M 4,86 1,43 33,19 % 11,88 % 159,14
Bytetravel S.A 139,1M 464,00 20,35 3,71 % 29,65 % 0,00
Industria de Diseno 166,7B 26,76 8,17 31,05 % 15,60 % 29,10
Cie Automotive S.A 3,4B 10,18 2,34 19,59 % 8,48 % 113,03
Minor Hotels Europe 2,8B 11,21 2,32 22,11 % 10,21 % 187,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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