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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 985,1M
Total des passifs 107,6M
Capitaux propres 877,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de General de Galerías de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 209,0M 188,3M 172,1M 157,5M 128,8M
Coût des marchandises vendues i 773,4K 2,2M 437,6K 6,1M 2,5M
Bénéfice brut i 208,2M 186,1M 171,6M 151,4M 126,3M
Marge brute % i 99,6% 98,8% 99,7% 96,1% 98,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 25,7M 24,9M
Autres charges opérationnelles i 31,4M 33,3M 31,6M 31,0M 2,6M
Total des charges opérationnelles i 31,4M 33,3M 31,6M 56,7M 27,5M
Résultat opérationnel i 160,4M 135,6M 123,3M 103,9M 82,2M
Marge opérationnelle % i 76,7% 72,0% 71,6% 66,0% 63,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 603,1K 350,0K 364,1K 819,0K 804,5K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 169,3M 154,3M 126,8M 104,3M 78,6M
Impôt sur le revenu i 42,3M 38,5M 34,9M -184,5K -184,5K
Taux d'imposition effectif % i 25,0% 24,9% 27,5% -0,2% -0,2%
Résultat net i 126,9M 115,8M 91,9M 104,5M 78,7M
Marge nette % i 60,7% 61,5% 53,4% 66,3% 61,1%
Métriques clés
EBITDA i 173,4M 146,8M 135,6M 117,1M 92,3M
BPA (de base) i €4,88 €4,45 €3,53 €4,02 €3,03
BPA (dilué) i €4,88 €4,45 €3,53 €4,02 €3,03
Actions ordinaires en circulation i 25997638 25997635 25997759 25997760 26000000
Actions diluées en circulation i 25997638 25997635 25997759 25997760 26000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de General de Galerías de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 79,5M 67,1M 12,4M 55,8M 41,1M
Placements à court terme i 97,9M 65,2M 97,4M 15,5M 6,6M
Créances clients i 10,3M 12,3M 12,1M 10,7M 18,1M
Stocks i 260,5M 230,8M 227,4M 225,2M 222,3M
Autres actifs courants - - 49,5K 49,5K -
Total des actifs courants i 484,4M 397,6M 363,1M 319,6M 298,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 23,4M 21,1M 19,1M 13,6M 12,5M
Goodwill i 0 4 24 44 64
Actifs incorporels i - 4 24 44 64
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - 0
Total des actifs non courants i 500,7M 499,0M 462,7M 466,4M 479,1M
Total des actifs i 985,1M 896,5M 825,8M 786,0M 777,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,0M 13,8M 8,2M 8,9M 10,1M
Dette à court terme i 139,8K 35,1M 88,7K 63,2K 21,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 34,3M 66,8M 81,4M 40,9M 57,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 35,0M 35,0M 70,0M 70,0M 62,1M
Passifs d'impôts différés i 5,2M 5,4M 5,6M 5,8M 6,0M
Autres passifs non courants - - - 1 -
Total des passifs non courants i 73,3M 79,2M 109,6M 118,4M 134,3M
Total des passifs i 107,6M 146,0M 191,0M 159,3M 191,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 52,0M 52,0M 52,0M 52,0M 52,0M
Bénéfices non distribués i 126,9M 115,8M 91,9M 104,5M 78,7M
Actions propres i 334,6K 335,0K 317,7K 317,5K 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 877,5M 750,5M 634,8M 626,7M 585,7M
Métriques clés
Dette totale i 35,1M 70,1M 70,1M 70,1M 83,4M
Fonds de roulement i 450,1M 330,8M 281,6M 278,7M 240,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de General de Galerías de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 169,3M 154,3M 126,8M 104,3M 78,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -19,4M -11,1M -11,7M 10,7M -5,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 141,0M 138,7M 114,6M 117,8M 73,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 0 4,6K 11,2K 0
Acquisitions i -450,9K 790,9K 0 3,0M 7,1M
Achats de placements i -107,2M -47,4M -70,1M -18,0M -374,6K
Ventes de placements i 45,0M 89,3M 11,4M 8,1M 3,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -62,7M 42,7M -58,7M -7,0M 10,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -23,5K -5,2K -323,9K 0
Dividendes versés i - - -83,7M -63,2M -129,0M
Émission de dette i 1,4M 2,0M 1,3M 140,9M 70,6M
Remboursement de dette i -35,0M -36,2M -20,2M -172,3M -8,4M
Flux de trésorerie de financement i -33,6M -34,2M -102,6M -95,0M -66,8M
Flux de trésorerie libre i 114,7M 86,5M 120,5M 117,7M 64,0M
Variation nette de trésorerie i 44,7M 147,2M -46,7M 15,9M 16,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de General de Galerías

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,93
Cours/valeur comptable 4,41
Cours/ventes 20,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 61,77 %
Marge opérationnelle 75,65 %
Rendement des capitaux propres 15,92 %
Rendement de l'actif 10,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 12,40
Ratio dette/capitaux propres 3,69
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) €5,38
Valeur comptable par action €36,49
Chiffre d'affaires par action €8,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GGC 4,2B 29,93 4,41 15,92 % 61,77 % 3,69
Castellana 1,2B 9,95 1,35 13,37 % 73,13 % 72,64
Emperador Properties 1,1B 144,17 2,29 1,72 % 19,27 % 79,40
Trivium Real Estate 199,5M 17,51 1,03 4,82 % 23,87 % 129,37
Olimpo Real Estate 194,6M 9,90 1,35 14,70 % 86,53 % 109,14
Tander Inversiones 113,4M 52,61 1,53 3,10 % 25,06 % 161,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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