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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 17,9M
Résultat opérationnel 5,5M 30,56 %
Résultat net 3,0M 16,59 %

Métriques du bilan

Total des actifs 462,6M
Total des passifs 270,0M
Capitaux propres 192,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Trivium Real Estate de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 39,7M 38,7M 35,7M 31,5M 29,6M
Coût des marchandises vendues i - 509,1K 351,3K 160,6K 152,0K
Bénéfice brut i - 38,2M 35,4M 31,3M 29,4M
Marge brute % i 0,0% 98,7% 99,0% 99,5% 99,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 314,1K 367,1K 464,0K 1,0M 825,5K
Autres charges opérationnelles i 14,6M 15,7M 14,1M 12,5M 13,6M
Total des charges opérationnelles i 14,9M 16,0M 14,5M 13,5M 14,4M
Résultat opérationnel i 18,9M 16,7M 10,2M 7,5M 4,9M
Marge opérationnelle % i 47,7% 43,0% 28,4% 23,8% 16,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,7M 145,9K 0 37 53,1K
Charges d'intérêts i 13,5M 6,1M 4,4M 3,9M 3,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 9,5M 12,2M 6,4M 9,0M -22,5M
Impôt sur le revenu i - - 0 0 4,9K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 9,5M 12,2M 6,4M 9,0M -22,5M
Marge nette % i 23,9% 31,5% 17,8% 28,6% -76,2%
Métriques clés
EBITDA i 27,1M 22,2M 20,4M 17,2M 14,0M
BPA (de base) i - €2,42 €1,26 €1,80 €-4,51
BPA (dilué) i - €2,42 €1,26 €1,80 €-4,51
Actions ordinaires en circulation i - 5037968 5037968 4997057 4997057
Actions diluées en circulation i - 5037968 5037968 4997057 4997057

Tendance du compte de résultat

Bilan de Trivium Real Estate de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,7M 18,4M 19,7M 8,6M 5,8M
Placements à court terme i 342,8K 506,3K 357,3K 239,8K 495,3K
Créances clients i 323,8K 274,2K 472,5K 299,1K 994,8K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 17,7M 20,9M 21,7M 9,8M 8,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 27,5M 20,8M 18,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 0 3,9M 5,5M 896,1K 89,4K
Autres actifs non courants - -1 4,6M 4,7M 5,3M
Total des actifs non courants i 444,9M 450,2M 454,1M 454,5M 445,7M
Total des actifs i 462,6M 471,1M 475,8M 464,4M 453,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 281,0K 225,5K 135,8K 136,6K 165,6K
Dette à court terme i 249,2M 524,4K 237,3K 191,8K 165,1K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 251,7M 5,1M 6,0M 5,8M 2,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 248,2M 247,2M 233,0M 221,4M
Passifs d'impôts différés i 11,4M 11,4M 11,4M 11,4M 11,4M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 18,3M 265,2M 264,1M 249,9M 238,1M
Total des passifs i 270,0M 270,3M 270,1M 255,7M 241,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M
Bénéfices non distribués i -4,2M -1,5M -7,3M -4,7M -22,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 192,6M 200,8M 205,7M 208,6M 212,7M
Métriques clés
Dette totale i 249,2M 248,8M 247,4M 233,2M 221,6M
Fonds de roulement i -234,1M 15,8M 15,7M 4,1M 5,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trivium Real Estate de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 9,5M 12,2M 6,4M 9,0M -22,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -990,4K 703,6K 1,1M 2,6M -1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 19,9M 20,1M 13,1M 16,9M -18,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - 0
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,3M -36,6K - -14,0M -3,0M
Dividendes versés i -10,1M -15,4M -15,9M - -4,1M
Émission de dette i - 0 13,1M 10,7M 11,4M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -15,4M -15,5M -822,4K -3,2M 4,3M
Flux de trésorerie libre i 13,6M 16,8M 17,8M 17,6M 9,5M
Variation nette de trésorerie i 4,5M 4,6M 12,3M 13,6M -14,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trivium Real Estate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,51
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 5,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,87 %
Marge opérationnelle 48,83 %
Rendement des capitaux propres 4,82 %
Rendement de l'actif 2,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,07
Ratio dette/capitaux propres 129,37
Bêta 0,01

Données par action

BPA (TTM) €2,25
Valeur comptable par action €38,21
Chiffre d'affaires par action €7,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YTRI 199,5M 17,51 1,03 4,82 % 23,87 % 129,37
General de Galerías 4,2B 29,93 4,41 15,92 % 61,77 % 3,69
Castellana 1,2B 9,95 1,35 13,37 % 73,13 % 72,64
Olimpo Real Estate 194,6M 9,90 1,35 14,70 % 86,53 % 109,14
Emperador Properties 1,1B 144,17 2,29 1,72 % 19,27 % 79,40
Tander Inversiones 113,4M 52,61 1,53 3,10 % 25,06 % 161,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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