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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 9,6M
Total des passifs 5,4M
Capitaux propres 4,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Iflex Flexible de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 14,3M 14,0M 13,6M 9,2M 8,6M
Coût des marchandises vendues i 7,4M 7,4M 7,7M 5,2M 4,7M
Bénéfice brut i 7,0M 6,6M 5,9M 3,9M 3,9M
Marge brute % i 48,6% 47,3% 43,5% 42,9% 45,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 2,3M 2,3M 2,1M 1,5M 1,5M
Total des charges opérationnelles i 2,3M 2,3M 2,1M 1,5M 1,5M
Résultat opérationnel i 1,1M 1,2M 1,3M 290,5K 300,8K
Marge opérationnelle % i 7,7% 8,7% 9,5% 3,2% 3,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 51,9K 10,2K 106 40 -
Charges d'intérêts i 187,6K 195,7K 128,8K 120,7K 105,9K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 906,5K 985,6K 1,1M 83,4K 183,2K
Impôt sur le revenu i 58,9K 120,8K 207,2K 21,8K 51,6K
Taux d'imposition effectif % i 6,5% 12,3% 18,7% 26,1% 28,2%
Résultat net i 847,6K 864,9K 899,3K 61,6K 131,5K
Marge nette % i 5,9% 6,2% 6,6% 0,7% 1,5%
Métriques clés
EBITDA i 1,8M 1,8M 1,7M 710,7K 686,6K
BPA (de base) i - €0,14 €0,15 €0,01 €0,02
BPA (dilué) i - €0,14 €0,15 €0,01 €0,02
Actions ordinaires en circulation i - 6050682 6136537 6136537 6037561
Actions diluées en circulation i - 6050682 6136537 6136537 6037561

Tendance du compte de résultat

Bilan de Iflex Flexible de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 495,1K 656,5K 80,8K 124,9K 209,3K
Placements à court terme i 105,4K 222,9K 173,3K 440,4K 468,9K
Créances clients i 2,2M 2,7M 2,6M 3,3M 1,9M
Stocks i 1,8M 2,0M 2,3M 1,8M 1,3M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 4,7M 5,6M 5,2M 5,8M 3,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 771,8K 569,5K 463,0K 460,6K 1,2M
Goodwill i 218,4K 104,8K 84,7K 81,0K 44,9K
Actifs incorporels i 218,4K 104,8K 84,7K 81,0K 44,9K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 4,9M 4,6M 4,0M 4,2M 4,8M
Total des actifs i 9,6M 10,2M 9,1M 9,9M 8,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1M 1,4M 1,7M 1,8M 905,6K
Dette à court terme i 1,3M 1,3M 2,3M 2,1M 2,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,2M 3,8M 4,9M 4,3M 3,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,1M 2,6M 2,4M 3,5M 2,9M
Passifs d'impôts différés i 45,8K 39,3K 34,9K 31,0K 28,4K
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,2M 2,6M 2,5M 3,6M 3,0M
Total des passifs i 5,4M 6,4M 7,4M 7,9M 6,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 301,9K 301,9K 258,2K 258,2K 258,2K
Bénéfices non distribués i 847,6K 864,9K 899,3K 61,6K 131,5K
Actions propres i 153,9K 154,3K 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,2M 3,8M 1,8M 2,0M 2,2M
Métriques clés
Dette totale i 3,4M 3,9M 4,8M 5,7M 5,2M
Fonds de roulement i 1,5M 1,8M 253,1K 1,4M 333,6K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Iflex Flexible de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 906,5K 985,6K 1,1M 83,4K 183,2K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 363,6K 152,6K 348,9K -2,0M -77,2K
Flux de trésorerie opérationnel i 1,3M 1,3M 1,6M -1,8M 211,8K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -653,6K -766,4K -216,3K 284,7K -507,1K
Acquisitions i 0 0 129,9K 0 -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -593,4K -1,1M -86,4K 284,7K -503,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i -93,6K -161,4K 0 - -
Dividendes versés i -659,5K -224,8K -1,2M - -
Émission de dette i 130,0K 840,1K 620,8K 419,4K 1,5M
Remboursement de dette i -528,0K -1,7M -1,3M 0 -1,6M
Flux de trésorerie de financement i -953,2K 412,7K -2,0M 397,2K -39,5K
Flux de trésorerie libre i 480,7K 350,4K 1,8M -1,2M 135,1K
Variation nette de trésorerie i -208,9K 633,9K -455,2K -1,1M -331,1K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Iflex Flexible

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,30
P/E prospectif 11,77
Cours/ventes 1,16
Ratio PEG 11,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 48,55 %
Marge opérationnelle 7,63 %
Rendement des capitaux propres 19,96 %
Rendement de l'actif 8,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,46
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Données par action

BPA (TTM) €0,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IFLEX 16,6M 15,30 - 19,96 % 48,55 % 0,81
Vidrala S.A 2,7B 13,14 1,95 15,38 % 13,85 % 18,61
Viscofan S.A 2,7B 16,89 2,93 16,91 % 12,77 % 33,90
Industria de Diseno 166,7B 26,76 8,17 31,05 % 15,60 % 29,10
Cie Automotive S.A 3,4B 10,18 2,34 19,59 % 8,48 % 113,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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